|
Liquidação 00027/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
75283/2019
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| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
82/2020
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Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.437,00
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| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 3.437,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 82
COMPLEMENTO VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, REALIZADOS EM DEZEMBRO DE 2019. PROC 73029/2019. REF. DEZEMBRO/2019.
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Liquidação 00009/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
2356/2020
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| Data:
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20/01/2020
|
Empenho:
|
13/2020
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 594,20
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| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 594,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 9912448212/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. DEZEMBRO/2019
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Liquidação 00028/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
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73274/2019
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| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
12/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 993,28
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 993,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Ref: Novembro/19 Ref: NF nº 39 de 16/12/19
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO
|
|
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Liquidação 00077/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
323/2020
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
95/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 27.500,56
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 27.500,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 95
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
|
|
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Liquidação 00091/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
2624/2020
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
96/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 288,57
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 288,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO DIA 09 A 31/12/2019.
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Liquidação 00225/2020 - 05/02/2020
|
Processo:
|
1442/2020
|
| Data:
|
05/02/2020
|
Empenho:
|
92/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 13.521,79
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 13.521,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 92
DESPESA EXERCICIO ANTERIOR-SD AD 01 AO CT454/17-ARREC. BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. DEZEMBRO/2019.
|
|
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Liquidação 00010/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
3410/2020
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
10/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.057,36
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Pago:
|
R$ 2.057,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSO JUDICIAL Nº 0033810-85.2006.8.08.0024. PROCESSO Nº 341064/20. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00161/2020 - 07/02/2020
|
Processo:
|
1632/2020
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
76/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 13.352,11
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 13.352,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 76
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2019. PROCESSO Nº 121566/19. . REF. CONSUMO DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00085/2020 - 31/01/2020
|
Processo:
|
3021/2020
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Empenho:
|
62/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 252,66
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 252,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 62
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO DPVAT 2019 DO VEÍCULO HONDA/XR 250 TRONADO - PLACA MQE 2743.
|
|
|
Liquidação 00089/2020 - 03/02/2020
|
Processo:
|
2337/2020
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
64/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 13.525,09
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 13.525,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 64
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2019. CONFORME PROCESSO 301960/2020. REF. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00097/2020 - 10/02/2020
|
Processo:
|
5981/2020
|
| Data:
|
10/02/2020
|
Empenho:
|
64/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 408,42
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 408,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 64
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2019. CONFORME PROCESSO 301960/2020. REF. JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00274/2020 - 11/02/2020
|
Processo:
|
1982/2020
|
| Data:
|
11/02/2020
|
Empenho:
|
201/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 838,56
|
| Beneficiário:
|
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
|
Pago:
|
R$ 838,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 201
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO SD CT 376/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS. REF. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00568/2020 - 07/02/2020
|
Processo:
|
1797/2020
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
568/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 457,20
|
| Beneficiário:
|
EDIFICIO ESTORIL RESIDENCIAL
|
Pago:
|
R$ 457,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 568
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS DO APARTAMENTO Nº 401 DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ESTORIL, PROJETO MORAR NO CENTRO, DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROCESSO Nº 179714/20. EX/20
|
|
|
Liquidação 00570/2020 - 07/02/2020
|
Processo:
|
1798/2020
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
570/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 35,00
|
| Beneficiário:
|
EDIFICIO ESTORIL RESIDENCIAL
|
Pago:
|
R$ 35,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 570
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA CONDOMINIAL DO APARTAMENTO Nº 103 DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ESTORIL, PROJETO MORAR NO CENTRO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. PROCESSO Nº 179869/20. EX/2
|
|
|
Liquidação 00304/2020 - 12/02/2020
|
Processo:
|
2419/2020
|
| Data:
|
12/02/2020
|
Empenho:
|
223/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 501,80
|
| Beneficiário:
|
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
Pago:
|
R$ 501,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 473/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA DE TRIBUTOS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS. MÊS DE DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00099/2020 - 14/02/2020
|
Processo:
|
9307/2020
|
| Data:
|
14/02/2020
|
Empenho:
|
21/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.723,69
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 2.723,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 21
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2019. VILA DO PAPAI NOEL - PARQUE MOSCOSO.
|
|
|
Liquidação 00148/2020 - 19/02/2020
|
Processo:
|
4850/2020
|
| Data:
|
19/02/2020
|
Empenho:
|
12/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.492,22
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 1.492,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Ref: dezembro/19
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO
|
|
|
Liquidação 00149/2020 - 19/02/2020
|
Processo:
|
4850/2020
|
| Data:
|
19/02/2020
|
Empenho:
|
12/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 626,16
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 626,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Ref: dezembro/19
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO
|
|
|
Liquidação 00168/2020 - 02/03/2020
|
Processo:
|
8988/2020
|
| Data:
|
02/03/2020
|
Empenho:
|
64/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 970,19
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 970,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2019 - REFERENTE À DEZEMBRO DE 2019.
|
|
|
Liquidação 00170/2020 - 02/03/2020
|
Processo:
|
8989/2020
|
| Data:
|
02/03/2020
|
Empenho:
|
64/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 844,27
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 844,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2019 - DEZEMBRO.
|
|