|
Liquidação 00046/2020 - 22/01/2020
|
Processo:
|
690/2020
|
| Data:
|
22/01/2020
|
Empenho:
|
1372/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 852.716,95
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 852.716,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – SAÚDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1372
SD PARCIAL DO AD Nº5 AO CT133/15 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISP. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 01219/2020 - 18/03/2020
|
Processo:
|
11592/2020
|
| Data:
|
18/03/2020
|
Empenho:
|
357/2020
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 843.446,55
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 843.446,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
| Descrição:
|
Ref: Fev/20
SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 133/2015, FIRMADO COM A EMPRESA UP BRASIL - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
PROC 1778166/2015
|
|
|
Liquidação 01267/2020 - 20/03/2020
|
Processo:
|
8594/2020
|
| Data:
|
20/03/2020
|
Empenho:
|
357/2020
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 244.025,66
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 244.025,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 357
SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 133/2015, FIRMADO COM A EMPRESA UP BRASIL - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
PROC 1778166/2015
|
|
|
Liquidação 01268/2020 - 20/03/2020
|
Processo:
|
8594/2020
|
| Data:
|
20/03/2020
|
Empenho:
|
357/2020
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 605.864,54
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 605.864,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 357
SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 133/2015, FIRMADO COM A EMPRESA UP BRASIL - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
PROC 1778166/2015
|
|
|
Liquidação 01962/2020 - 24/04/2020
|
Processo:
|
14164/2020
|
| Data:
|
24/04/2020
|
Empenho:
|
357/2020
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 843.978,10
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 843.978,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 133/2015 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: MARÇO/2020.
|
|
|
Liquidação 01940/2020 - 24/04/2020
|
Processo:
|
14526/2020
|
| Data:
|
24/04/2020
|
Empenho:
|
1338/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 875.066,27
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 875.046,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1338
|
|
|
Liquidação 02554/2020 - 25/05/2020
|
Processo:
|
17040/2020
|
| Data:
|
25/05/2020
|
Empenho:
|
1638/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 878.998,88
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 878.998,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1638
|
|
|
Liquidação 03672/2020 - 24/07/2020
|
Processo:
|
21093/2020
|
| Data:
|
24/07/2020
|
Empenho:
|
1711/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 232.562,78
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 232.562,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
| Descrição:
|
CONTRATO 227/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADM. REF. JUN/2020.
|
|
|
Liquidação 03674/2020 - 24/07/2020
|
Processo:
|
21093/2020
|
| Data:
|
24/07/2020
|
Empenho:
|
1711/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 591.416,13
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 591.416,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
| Descrição:
|
CONTRATO 227/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADM. REF. JUN/2020.
|
|
|
Liquidação 03955/2020 - 14/08/2020
|
Processo:
|
24510/2020
|
| Data:
|
14/08/2020
|
Empenho:
|
1711/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 593.012,84
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 593.012,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
| Descrição:
|
CONTRATO 227/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADM - JULHO/2020.
|
|
|
Liquidação 03956/2020 - 14/08/2020
|
Processo:
|
24510/2020
|
| Data:
|
14/08/2020
|
Empenho:
|
1711/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 231.807,14
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 231.807,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
| Descrição:
|
CONTRATO 227/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADM - JULHO/2020.
|
|
|
Liquidação 05191/2020 - 20/10/2020
|
Processo:
|
32142/2020
|
| Data:
|
20/10/2020
|
Empenho:
|
1711/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 578.930,11
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 578.930,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
| Descrição:
|
CONTRATO 227/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADM. REF. SET/2020.
|
|
|
Liquidação 05193/2020 - 20/10/2020
|
Processo:
|
32142/2020
|
| Data:
|
20/10/2020
|
Empenho:
|
1711/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 229.268,83
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 229.268,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
| Descrição:
|
CONTRATO 227/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADM. REF. SET/2020.
|
|
|
Liquidação 04326/2020 - 28/08/2020
|
Processo:
|
28134/2020
|
| Data:
|
28/08/2020
|
Empenho:
|
2444/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 888.644,46
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 888.644,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2444
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 30/12/2020
|
Processo:
|
14526/2020
|
| Data:
|
30/12/2020
|
Empenho:
|
1338/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$20,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1940 do Empenho Nro: 1338
|
|
|
Liquidação 05350/2020 - 21/10/2020
|
Processo:
|
34848/2020
|
| Data:
|
21/10/2020
|
Empenho:
|
3090/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 869.829,24
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 869.829,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3090
|
|
|
Liquidação 05824/2020 - 27/11/2020
|
Processo:
|
39125/2020
|
| Data:
|
27/11/2020
|
Empenho:
|
3313/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 873.167,37
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 872.181,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3313
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 30/11/2020
|
Processo:
|
39125/2020
|
| Data:
|
30/11/2020
|
Empenho:
|
3313/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$985,82
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
| Descrição:
|
Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 3313
|
|
|
Liquidação 05840/2020 - 27/11/2020
|
Processo:
|
39125/2020
|
| Data:
|
27/11/2020
|
Empenho:
|
3329/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 965,82
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 965,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3329
|
|
|
Liquidação 06443/2020 - 17/12/2020
|
Processo:
|
44048/2020
|
| Data:
|
17/12/2020
|
Empenho:
|
3497/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.407,99
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 1.407,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3497
|
|