|
Liquidação 00002/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
69738/2019
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
337/2019
|
Licitação:
|
62/2015
|
Valor:
|
R$ 600,25
|
| Beneficiário:
|
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
REF. SALDO CONTRATO 324/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DE TODAS AS SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DOS TRIBUTOS, DA DÍVIDA ATIVA, DAS MULTAS E DOS PREÇOS PÚBLICOS, DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.
|
|
|
Liquidação 00003/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
69738/2019
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
875/2019
|
Licitação:
|
62/2015
|
Valor:
|
R$ 3.288,04
|
| Beneficiário:
|
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 324/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA. PROCESSO Nº 4649187/12. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
69738/2019
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
337/2019
|
Licitação:
|
62/2015
|
Valor:
|
-R$600,25
|
| Beneficiário:
|
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 2 do Empenho Nro: 337
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
69738/2019
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
875/2019
|
Licitação:
|
62/2015
|
Valor:
|
-R$3.288,04
|
| Beneficiário:
|
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 3 do Empenho Nro: 875
|
|
|
Liquidação 00013/2020 - 22/01/2020
|
Processo:
|
8751/2018
|
| Data:
|
22/01/2020
|
Empenho:
|
227/2019
|
Licitação:
|
1/2018
|
Valor:
|
R$ 325,05
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 325,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 227
ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 08/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE COBRANÇA DE TAXAS DE CONCESSÃO E/OU PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEIS DOS CONTRATOS DA CDV. EXERCÍCIO 2
|
|
|
Liquidação 00140/2020 - 30/01/2020
|
Processo:
|
69740/2019
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Empenho:
|
875/2019
|
Licitação:
|
62/2015
|
Valor:
|
R$ 3.410,75
|
| Beneficiário:
|
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
|
Pago:
|
R$ 3.410,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 875
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT324/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA. PROCESSO Nº 4649187/12. REF. SETEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00141/2020 - 30/01/2020
|
Processo:
|
69739/2019
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Empenho:
|
875/2019
|
Licitação:
|
62/2015
|
Valor:
|
R$ 3.414,03
|
| Beneficiário:
|
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
|
Pago:
|
R$ 3.414,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 875
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT324/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA. PROCESSO Nº 4649187/12. REF. AGOSTO/2019.
|
|
|
Liquidação 00142/2020 - 30/01/2020
|
Processo:
|
69738/2019
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Empenho:
|
337/2019
|
Licitação:
|
62/2015
|
Valor:
|
R$ 600,25
|
| Beneficiário:
|
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
|
Pago:
|
R$ 600,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 337
SD CT 324/2015 PREST. DE SERVIÇOS ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DE TODAS AS SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DOS TRIBUTOS, DA DÍVIDA ATIVA, DAS MULTAS E DOS PREÇOS PÚBLICOS, DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. JULHO/2019
|
|
|
Liquidação 00143/2020 - 30/01/2020
|
Processo:
|
69738/2019
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Empenho:
|
875/2019
|
Licitação:
|
62/2015
|
Valor:
|
R$ 3.288,04
|
| Beneficiário:
|
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
|
Pago:
|
R$ 3.288,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 875
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT324/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA. PROCESSO Nº 4649187/12. REF. AGOSTO/2019.
|
|
|
Liquidação 00145/2020 - 30/01/2020
|
Processo:
|
27959/2019
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Empenho:
|
340/2019
|
Licitação:
|
165/2017
|
Valor:
|
R$ 5.540,97
|
| Beneficiário:
|
BANCO BRADESCO S.A.
|
Pago:
|
R$ 5.540,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 340
REF. SALDO DO ADITIVO 01 AO CT 455/2017 - BANCO BRADESCO S.A, COM VALOR JÁ REPACTUADO CONFORME A CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO ADITIVO 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA - REF. ABRIL/2019.
|
|
|
Liquidação 00148/2020 - 30/01/2020
|
Processo:
|
46895/2019
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Empenho:
|
340/2019
|
Licitação:
|
165/2017
|
Valor:
|
R$ 5.142,83
|
| Beneficiário:
|
BANCO BRADESCO S.A.
|
Pago:
|
R$ 5.142,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 340
REF. SALDO DO ADITIVO 01 AO CT.455/2017 - BANCO BRADESCO S.A, COM VALOR JÁ REPACTUADO CONFORME A CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO ADITIVO 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA. REF. JUNHO/2019.
|
|
|
Liquidação 00149/2020 - 30/01/2020
|
Processo:
|
33687/2019
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Empenho:
|
340/2019
|
Licitação:
|
165/2017
|
Valor:
|
R$ 5.052,30
|
| Beneficiário:
|
BANCO BRADESCO S.A.
|
Pago:
|
R$ 5.052,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 340
REF. SALDO DO ADITIVO 01 AO CT.455/2017 - BANCO BRADESCO S.A, COM VALOR JÁ REPACTUADO CONFORME A CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO ADITIVO 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA - REF. MAIO/2019.
|
|
|
Liquidação 00150/2020 - 30/01/2020
|
Processo:
|
57365/2019
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Empenho:
|
340/2019
|
Licitação:
|
165/2017
|
Valor:
|
R$ 4.919,81
|
| Beneficiário:
|
BANCO BRADESCO S.A.
|
Pago:
|
R$ 4.919,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 340
REF. SALDO DO ADITIVO 01 AO CT.455/2017 - BANCO BRADESCO S.A, COM VALOR JÁ REPACTUADO CONFORME A CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO ADITIVO 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA. REF. AGOSTO/2019.
|
|
|
Liquidação 00154/2020 - 30/01/2020
|
Processo:
|
46904/2019
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Empenho:
|
340/2019
|
Licitação:
|
165/2017
|
Valor:
|
R$ 5.156,53
|
| Beneficiário:
|
BANCO BRADESCO S.A.
|
Pago:
|
R$ 5.156,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 340
REF. SALDO DO ADITIVO 01 AO CT.455/2017 - BANCO BRADESCO S.A, COM VALOR JÁ REPACTUADO CONFORME A CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO ADITIVO 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA. REF. JULHO/2019.
|
|
|
Liquidação 00156/2020 - 30/01/2020
|
Processo:
|
59160/2019
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Empenho:
|
340/2019
|
Licitação:
|
165/2017
|
Valor:
|
R$ 5.198,28
|
| Beneficiário:
|
BANCO BRADESCO S.A.
|
Pago:
|
R$ 5.198,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 340
REF. SALDO DO ADITIVO 01 AO CT.455/2017 - BANCO BRADESCO S.A, COM VALOR JÁ REPACTUADO CONFORME A CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO ADITIVO 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA - REF. SETEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00157/2020 - 30/01/2020
|
Processo:
|
71081/2019
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Empenho:
|
322/2019
|
Licitação:
|
168/2017
|
Valor:
|
R$ 11.261,52
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 11.261,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 322
SD CT 481/2017 SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, ATRAVÉS DE TODAS SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS PELA MESMA, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DA DÍVIDA ATIVA, DAS MULTAS, DOS PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS. NOVEMBRO/19
|
|
|
Liquidação 00158/2020 - 30/01/2020
|
Processo:
|
71069/2019
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Empenho:
|
323/2019
|
Licitação:
|
166/2017
|
Valor:
|
R$ 4.227,15
|
| Beneficiário:
|
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
Pago:
|
R$ 4.227,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 323
SALDO CONTRATO 478/2017. CONTRATAÇÃO POR CREDENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, ATRAVÉS DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. PROCESSO 7289496/2017. REF. OUTUBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 19/02/2020
|
Processo:
|
4021/2020
|
| Data:
|
19/02/2020
|
Empenho:
|
321/2019
|
Licitação:
|
168/2017
|
Valor:
|
-R$16.950,21
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 306 do Empenho Nro: 321
|
|
|
Liquidação 00379/2020 - 19/02/2020
|
Processo:
|
4021/2020
|
| Data:
|
19/02/2020
|
Empenho:
|
321/2019
|
Licitação:
|
168/2017
|
Valor:
|
R$ 16.950,21
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 16.950,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, ATRAVÉS DE TODAS SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS PELA MESMA, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, DOS PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS - DEZEMBRO DE 2020
|
|
|
Liquidação 00306/2020 - 13/02/2020
|
Processo:
|
4021/2020
|
| Data:
|
13/02/2020
|
Empenho:
|
321/2019
|
Licitação:
|
168/2017
|
Valor:
|
R$ 16.950,21
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 321
SD CT 480/2017 SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, ATRAVÉS DE TODAS SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS PELA MESMA, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, DOS PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS. REF. DEZEMBRO/2019
|
|