Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2024, Natureza 4.6.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 46.421.733,69 Total Liquidado: R$ 15.850.157,57 Total Pago: R$ 15.850.157,57
Do Período:
Total Empenhado: R$ 56.547.042,09 Total Liquidado: R$ 15.850.157,57 Total Pago: R$ 15.850.157,57
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

52 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00034/2024 - 11/01/2024 Processo: 2480/2024
Data: 11/01/2024 Empenho: 8/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 61.559,61
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 61.559,61
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 8 DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO 620327677. _ PRINCIPAL 1.501

Liquidação 00035/2024 - 11/01/2024 Processo: 2483/2024
Data: 11/01/2024 Empenho: 14/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 300.171,03
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Pago: R$ 300.171,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 14 DESPESA DO SERVIÇO DA DÍVIDA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 20/00005-7 PROEFICIÊNCIA. PRINCIPAL 1.501.

Liquidação 00039/2024 - 15/01/2024 Processo: 3602/2024
Data: 15/01/2024 Empenho: 19/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 152.825,53
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago: R$ 152.825,53
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 19 DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 189341-92 NO EXERCÍCIO 2024. _ PRINCIPAL 1.501.

Liquidação 00042/2024 - 15/01/2024 Processo: 3602/2024
Data: 15/01/2024 Empenho: 22/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 14.185,68
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago: R$ 14.185,68
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 22 DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 190874-69 NO EXERCÍCIO 2024. _ PRINCIPAL 1.501.

Liquidação 00045/2024 - 15/01/2024 Processo: 3602/2024
Data: 15/01/2024 Empenho: 25/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 13.707,02
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago: R$ 13.707,02
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 25 DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 190875-74 NO EXERCÍCIO 2024. _ PRINCIPAL 1.501.

Liquidação 00048/2024 - 15/01/2024 Processo: 3602/2024
Data: 15/01/2024 Empenho: 28/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 105.158,66
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago: R$ 105.158,66
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 28 DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 228769-08 NO EXERCÍCIO 2024. _ PRINCIPAL 1.501.

Liquidação 00286/2024 - 09/02/2024 Processo: 2480/2024
Data: 09/02/2024 Empenho: 8/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 61.869,27
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 61.869,26
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 8 DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO 620327677. _ PRINCIPAL 1.501

Liquidação 00158/2024 - 31/01/2024 Processo: 2480/2024
Data: 31/01/2024 Empenho: 10/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 18.969,40
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 18.969,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 10 DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO 002853484. _ PRINCIPAL 1.501.

Liquidação 00161/2024 - 31/01/2024 Processo: 2480/2024
Data: 31/01/2024 Empenho: 12/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 28.959,28
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 28.959,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 12 DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO 003679691. _ PRINCIPAL 1.501.

Liquidação 00287/2024 - 09/02/2024 Processo: 2483/2024
Data: 09/02/2024 Empenho: 14/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 305.000,00
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Pago: R$ 203.839,13
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 14 DESPESA DO SERVIÇO DA DÍVIDA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 20/00005-7 PROEFICIÊNCIA. PRINCIPAL 1.501.

Liquidação 00051/2024 - 15/01/2024 Processo: 3602/2024
Data: 15/01/2024 Empenho: 31/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 61.262,91
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago: R$ 61.262,91
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 31 DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 349097-34 NO EXERCÍCIO 2024. _ PRINCIPAL 1.501.

Liquidação 00054/2024 - 15/01/2024 Processo: 3602/2024
Data: 15/01/2024 Empenho: 34/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.028.654,15
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago: R$ 2.028.654,15
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 34 DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 497412-84 NO EXERCÍCIO 2024. _ PRINCIPAL 1.501.

Liquidação 00164/2024 - 31/01/2024 Processo: 5894/2024
Data: 31/01/2024 Empenho: 49/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 13.549,89
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Pago: R$ 13.549,89
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 49 ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 15582-720358/2014-30, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 2024. DARF _ PRINCIPAL 1.501.

Liquidação 00166/2024 - 31/01/2024 Processo: 5894/2024
Data: 31/01/2024 Empenho: 51/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 15.171,05
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Pago: R$ 15.171,05
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 51 ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 17613-721422/2013-30, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 2024. DARF _ PRINCIPAL 1.501.

Liquidação 00000/2024 - 09/02/2024 Processo: 2480/2024
Data: 09/02/2024 Empenho: 8/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$0,01
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 286 do Empenho Nro: 8

Liquidação 00531/2024 - 08/03/2024 Processo: 2480/2024
Data: 08/03/2024 Empenho: 8/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 50.073,96
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 8 DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO 620327677. _ PRINCIPAL 1.501

Liquidação 00532/2024 - 08/03/2024 Processo: 2480/2024
Data: 08/03/2024 Empenho: 8/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 62.124,64
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 62.124,64
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 8 DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO 620327677. _ PRINCIPAL 1.501

Liquidação 00422/2024 - 21/02/2024 Processo: 2480/2024
Data: 21/02/2024 Empenho: 10/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 19.107,90
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 19.107,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 10 DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO 002853484. _ PRINCIPAL 1.501.

Liquidação 00424/2024 - 21/02/2024 Processo: 2480/2024
Data: 21/02/2024 Empenho: 12/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 29.175,32
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 29.175,32
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 12 DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO 003679691. _ PRINCIPAL 1.501.

Liquidação 00000/2024 - 15/02/2024 Processo: 2483/2024
Data: 15/02/2024 Empenho: 14/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$4.828,97
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 287 do Empenho Nro: 14