|
Liquidação 00001/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
79529/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
5768/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 33.405,58
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 33.405,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5768
COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRÉDIO CIAC E DOS RESIDENCIAIS ADMINISTRADOS PELA SEDEC. PROCESSO 148572/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00017/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
78433/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
3536/2022
|
Licitação:
|
97/2020
|
Valor:
|
R$ 1.522,62
|
| Beneficiário:
|
M.A.EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.522,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Ref. out/22
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 267/2020, FIRMADO COM A EMPRESA M.A. EMPREENDIMENTOS EIRELI. DESPESAS COM ITENS DE CONSUMO DE ÁGUA CONFORME JUSTIFICATIVA NOS AUTOS DO PROCESSO À SEQUENCIA 250. PROC
|
|
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Liquidação 00002/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
79527/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
5283/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.413,87
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 3.413,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5283
PAGAMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRÉDIO CIAC E DOS RESIDENCIAIS ADMINISTRADOS PELA SEDEC. PROCESSO 148572/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00003/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
79527/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
5768/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8.507,69
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 8.507,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5768
COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRÉDIO CIAC E DOS RESIDENCIAIS ADMINISTRADOS PELA SEDEC. PROCESSO 148572/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00023/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
76408/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
370/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 79.403,19
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 79.403,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 370
PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA NO EXERCÍCIO DE 2022. PROCESSO Nº 7541570/2021. EX/22. REF 11/2022
|
|
|
Liquidação 00024/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
76408/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
3510/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 66.099,77
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 66.099,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3510
COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA COMPANHIA CESAN PARA REDE SEMUS, CONFORME JUSTIFICATIVA NOS AUTOS. PROCESSO 7541570/2021. REF 11/2022
|
|
|
Liquidação 00009/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
79070/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
434/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 10.004,76
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 10.004,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Ref. out e nov/22
COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00009/2023 - 16/01/2023
|
Processo:
|
845/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
504/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 19.797,96
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 19.797,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 504
COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO. REF 10/11/2022 A 09/12/2022
|
|
|
Liquidação 00010/2023 - 16/01/2023
|
Processo:
|
845/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
619/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 30.000,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 30.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 619
COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO REF 10/11/2022 A 09/12/2022.
|
|
|
Liquidação 00007/2023 - 16/01/2023
|
Processo:
|
189/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
3690/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 43.027,84
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 43.027,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3690
COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00013/2023 - 16/01/2023
|
Processo:
|
162/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
5/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.271,32
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 3.271,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2022. REF 12/22
|
|
|
Liquidação 00011/2023 - 17/01/2023
|
Processo:
|
2782/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
462/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.623,23
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 2.623,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 462
COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO. VALOR ESTIMADO P/O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PROCESSO 137277/2022.
|
|
|
Liquidação 00012/2023 - 17/01/2023
|
Processo:
|
2782/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
567/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.329,30
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 5.329,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 567
COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00006/2023 - 17/01/2023
|
Processo:
|
192/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
3/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 239,58
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 239,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 6986523/2021 . EX/22.
|
|
|
Liquidação 00558/2023 - 09/02/2023
|
Processo:
|
4183/2023
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
18/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.090,90
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 5.090,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Ref. janeiro/23
Valor estimativo para pagamento de faturas dos serviços de água e esgoto do ano 2023 - ADM. Processo: 4246634/2020.
|
|
|
Liquidação 00560/2023 - 09/02/2023
|
Processo:
|
4311/2023
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
20/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 117.090,46
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 117.090,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
Valor estimativo para pagamento de faturas dos serviços de água e esgoto do ano 2023 - EMEF. Processo: 4025601/2020. REFERENTE JANEIRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00137/2023 - 09/02/2023
|
Processo:
|
6563/2023
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
91/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 46.515,29
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 46.515,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 91
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2023. PROCESSO 166680/2023. REFERENE JANEIRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00142/2023 - 09/02/2023
|
Processo:
|
5074/2023
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
5/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 22.047,15
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 22.047,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2023. PROCESSO Nº 28772/2023. EX/23.
|
|
|
Liquidação 00561/2023 - 09/02/2023
|
Processo:
|
4298/2023
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
19/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 100.553,79
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 100.553,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
Valor estimativo para pagamento de faturas dos serviços de água e esgoto do ano 2023 - CMEI. Processo: 4025567/2020. REFERENTE JANEIRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00138/2023 - 09/02/2023
|
Processo:
|
4943/2023
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
47/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 19.433,88
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 19.433,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 47
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2023. PROCESSO Nº 7743188/2022. EX/23. Ref. janeiro/23
|
|