|
Liquidação 00036/2024 - 11/01/2024
|
Processo:
|
2483/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
15/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 91.927,05
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 91.927,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 15
DESPESA DO SERVIÇO DA DÍVIDA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 20/00005-7 PROEFICIÊNCIA. _ JUROS 1.500.
|
|
|
Liquidação 00040/2024 - 15/01/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
20/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 53.986,79
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 53.986,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 189341-92 NO EXERCÍCIO 2024. _ JUROS 1.500.
|
|
|
Liquidação 00043/2024 - 15/01/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
23/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.218,71
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 3.218,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 190874-69 NO EXERCÍCIO 2024. _ JUROS 1.500.
|
|
|
Liquidação 00046/2024 - 15/01/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
26/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.528,91
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 5.528,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 26
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 190875-74 NO EXERCÍCIO 2024. _ JUROS 1.500.
|
|
|
Liquidação 00049/2024 - 15/01/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
29/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 50.007,80
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 50.007,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 29
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 228769-08 NO EXERCÍCIO 2024. _ JUROS 1.500.
|
|
|
Liquidação 00052/2024 - 15/01/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
32/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 47.028,08
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 47.028,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 32
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 349097-34 NO EXERCÍCIO 2024. _ JUROS 1.500.
|
|
|
Liquidação 00160/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2480/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
11/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 78.272,42
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 78.272,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 11
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO 002853484. _ JUROS 1.500.
|
|
|
Liquidação 00162/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2480/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
13/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 60.186,60
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 60.186,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO 003679691. JUROS 1.500.
|
|
|
Liquidação 00288/2024 - 09/02/2024
|
Processo:
|
2483/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Empenho:
|
15/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 100.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 15
DESPESA DO SERVIÇO DA DÍVIDA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 20/00005-7 PROEFICIÊNCIA. _ JUROS 1.500.
|
|
|
Liquidação 00298/2024 - 14/02/2024
|
Processo:
|
2483/2024
|
| Data:
|
14/02/2024
|
Empenho:
|
15/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.432,47
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 6.432,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 15
DESPESA DO SERVIÇO DA DÍVIDA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 20/00005-7 PROEFICIÊNCIA. _ JUROS 1.500.
|
|
|
Liquidação 00321/2024 - 16/02/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
| Data:
|
16/02/2024
|
Empenho:
|
20/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 53.205,50
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 53.205,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 189341-92 NO EXERCÍCIO 2024. _ JUROS 1.500.
|
|
|
Liquidação 00055/2024 - 15/01/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
35/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 965.870,41
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 965.870,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 497412-84 NO EXERCÍCIO 2024. _ JUROS 1.500.
|
|
|
Liquidação 00165/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
5894/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
50/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 19.028,34
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 19.028,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 50
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 15582-720358/2014-30, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 2024. DARF _ JUROS 1.500.
|
|
|
Liquidação 00167/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
5894/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
52/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 17.499,45
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 17.499,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 52
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 17613-721422/2013-30, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 2024. DARF _ JUROS 1.500.
|
|
|
Liquidação 00423/2024 - 21/02/2024
|
Processo:
|
2480/2024
|
| Data:
|
21/02/2024
|
Empenho:
|
11/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 78.843,87
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 78.843,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 11
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO 002853484. _ JUROS 1.500.
|
|
|
Liquidação 00425/2024 - 21/02/2024
|
Processo:
|
2480/2024
|
| Data:
|
21/02/2024
|
Empenho:
|
13/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 60.635,62
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 60.635,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO 003679691. JUROS 1.500.
|
|
|
Liquidação 00534/2024 - 11/03/2024
|
Processo:
|
2483/2024
|
| Data:
|
11/03/2024
|
Empenho:
|
15/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 114.521,17
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 114.521,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 15
DESPESA DO SERVIÇO DA DÍVIDA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 20/00005-7 PROEFICIÊNCIA. _ JUROS 1.500.
|
|
|
Liquidação 00541/2024 - 13/03/2024
|
Processo:
|
2483/2024
|
| Data:
|
13/03/2024
|
Empenho:
|
15/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 96.331,90
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 96.331,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 15
DESPESA DO SERVIÇO DA DÍVIDA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 20/00005-7 PROEFICIÊNCIA. _ JUROS 1.500.
|
|
|
Liquidação 00571/2024 - 15/03/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
| Data:
|
15/03/2024
|
Empenho:
|
20/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 52.376,62
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 52.376,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 189341-92 NO EXERCÍCIO 2024. _ JUROS 1.500.
|
|
|
Liquidação 00574/2024 - 15/03/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
| Data:
|
15/03/2024
|
Empenho:
|
23/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.079,43
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 3.079,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 190874-69 NO EXERCÍCIO 2024. _ JUROS 1.500.
|
|