|
Liquidação 00841/2022 - 07/03/2022
|
Processo:
|
2986/2022
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| Data:
|
07/03/2022
|
Empenho:
|
554/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 41,89
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 41,89
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 554
Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 4273 emitida em 12/01/2022, pela Empresa CONVIVA SERVIÇOS E GESTAO DE MÃO DE OBRA , CNPJ 96.355.854/0001-60.
|
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Liquidação 00849/2022 - 07/03/2022
|
Processo:
|
9214/2022
|
| Data:
|
07/03/2022
|
Empenho:
|
555/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 71,49
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 71,49
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 555
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2022
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Liquidação 01027/2022 - 25/02/2022
|
Processo:
|
3940/2022
|
| Data:
|
25/02/2022
|
Empenho:
|
997/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 0,41
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 997
Referente a juros e multa da Nota fiscal 1974 emitida dia 24/01/2022 pela Empresa GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Liquidação 01165/2022 - 09/03/2022
|
Processo:
|
3767/2022
|
| Data:
|
09/03/2022
|
Empenho:
|
738/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 156,20
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 156,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 738
Referente a juros e multa de INSS da Nota fiscal 33095, emitida dia 24/01/2002 pela empresa ISH TECNOLOGIA S/A.
|
|
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Liquidação 02906/2022 - 10/06/2022
|
Processo:
|
22425/2022
|
| Data:
|
10/06/2022
|
Empenho:
|
1739/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 30,78
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 30,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1739
REF. JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 5608 EMITIDA DIA 0404/2022 PELA EMPRESA R. FIENI ENGENHARIA.
|
|
|
Liquidação 02404/2022 - 03/06/2022
|
Processo:
|
28282/2022
|
| Data:
|
03/06/2022
|
Empenho:
|
1564/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 99,62
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 99,62
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1564
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022
|
|
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Liquidação 00338/2022 - 03/06/2022
|
Processo:
|
28291/2022
|
| Data:
|
03/06/2022
|
Empenho:
|
224/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 0,57
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,57
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 224
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022
|
|
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Liquidação 03156/2022 - 31/05/2022
|
Processo:
|
3298/2022
|
| Data:
|
31/05/2022
|
Empenho:
|
2956/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2,81
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 2,81
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2956
Juros pelo atraso no recolhimento do INSS da nota fiscal 21897 da empresa VIX ELEVADORES LTDA.
|
|
|
Liquidação 02525/2022 - 06/06/2022
|
Processo:
|
28880/2022
|
| Data:
|
06/06/2022
|
Empenho:
|
1554/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1,48
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 1,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1554
PAGAMENTO DE JUROS: CONTA DE ÁGUA DO CMEI MENINO JESUS. PROCESSO Nº 2888000/2022. REF. MARÇO E ABRIL/2022.
|
|
|
Liquidação 02927/2022 - 10/06/2022
|
Processo:
|
19341/2022
|
| Data:
|
10/06/2022
|
Empenho:
|
1751/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 14,15
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 14,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1751
Ref. juros gerados pelo vencimento do recolhimento do INSS da Nota Fiscal de serviços n° 10649, emitida em 07/04/2022, pela empresa R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, CNPJ: 05.366.444/0001-69.
|
|
|
Liquidação 00368/2022 - 31/05/2022
|
Processo:
|
27287/2022
|
| Data:
|
31/05/2022
|
Empenho:
|
265/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 24,83
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 24,83
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 265
PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO ATRASO DO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE 04/2022. PROCESSO Nº2728739/2022.
|
|
|
Liquidação 03160/2022 - 31/05/2022
|
Processo:
|
27283/2022
|
| Data:
|
31/05/2022
|
Empenho:
|
2952/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 473,34
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 473,34
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2952
PAGAMENTO JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEMAS, VINCULADOS A UNIDADE GESTORA 511, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. PROCESSO Nº2728350/2022 .
|
|
|
Liquidação 03154/2022 - 31/05/2022
|
Processo:
|
49001/2021
|
| Data:
|
31/05/2022
|
Empenho:
|
2954/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2,81
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 2,81
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2954
Juros pelo atraso no recolhimento do INSS da nota fiscal 21905 da empresa VIX ELEVADORES LTDA.
|
|
|
Liquidação 00570/2022 - 03/06/2022
|
Processo:
|
28289/2022
|
| Data:
|
03/06/2022
|
Empenho:
|
296/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2,67
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 2,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 296
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022
|
|
|
Liquidação 01958/2022 - 16/05/2022
|
Processo:
|
13548/2022
|
| Data:
|
16/05/2022
|
Empenho:
|
1294/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 48,68
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 48,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1294
Pagamento de JUROS: convênio de cessão nº 018/2022, com vigência de 16/02/2022 a 31/12/2024, cujo objeto é a cessão por meio de ressarcimento do servidor da Prefeitura de Vila Velha, RENATO DE LA FUENTE GOLTARA. Processo: 1
|
|
|
Liquidação 01905/2022 - 16/05/2022
|
Processo:
|
5380/2022
|
| Data:
|
16/05/2022
|
Empenho:
|
1279/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 182,53
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 182,53
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1279
Pagamento de JUROS: convênio de cessão nº 043/2021, com vigência de 01/01/2021 a 31/12/2024, cujo objeto é a cessão por meio de ressarcimento da servidora da Prefeitura de Vila Velha, MARLÚCIA DOS SANTOS REVERTE. Processo:
|
|
|
Liquidação 01831/2022 - 09/05/2022
|
Processo:
|
21674/2022
|
| Data:
|
09/05/2022
|
Empenho:
|
1254/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 394,85
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 394,85
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1254
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2022
|
|
|
Liquidação 02488/2022 - 09/05/2022
|
Processo:
|
21678/2022
|
| Data:
|
09/05/2022
|
Empenho:
|
2398/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 9,07
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2398
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2022
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 09/05/2022
|
Processo:
|
21678/2022
|
| Data:
|
09/05/2022
|
Empenho:
|
2398/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$9,07
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 2488 do Empenho Nro: 2398
|
|
|
Liquidação 00418/2022 - 07/06/2022
|
Processo:
|
31262/2022
|
| Data:
|
07/06/2022
|
Empenho:
|
236/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1,30
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 236
PAGAMENTO DE JUROS DA MULTA DO VEÍCULO RENAULT/OROCH 16 4X2 DE PLACA PPV0J88 DA SETRAN. EXERCÍCIO 2022.
|
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