Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 87.446.867,43 Total Liquidado: R$ 84.812.355,55 Total Pago: R$ 82.616.992,96
Do Período:
Total Empenhado: R$ 917.061,20 Total Liquidado: R$ 917.061,20 Total Pago: R$ 824.423,63
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

885 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00001/2023 - 02/01/2023 Processo: 38/2022
Data: 02/01/2023 Empenho: 1/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.010,72
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1 Solicitamos autorização para liquidação e pagamento do Patronal dos Médicos Peritos AILTON VICENTE ROCHA, FABRÍCIA CABRAL DIAS e VALBERT MORAES PEREIRA no valor de R$ 1.010,72 (mil, dez reais e setenta e dois centavos), confor

Liquidação 00000/2023 - 04/01/2023 Processo: 38/2022
Data: 04/01/2023 Empenho: 1/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$1.010,72
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 1

Liquidação 00001/2023 - 06/01/2023 Processo: 1033/2022
Data: 06/01/2023 Empenho: 7/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.893,57
Beneficiário: FUNDO FINANCEIRO - IPAMV Pago: R$ 3.893,57
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO FINANCEIRO
Natureza: 13 SALARIO - PENSOES CIVIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 7 Referente pagamento do 13º proporcional do ex-segurado Adelson Braga, no valor de R$ 3.893,57 (três mil, oitocentos e noventa e três e cinquenta e sete centavos).

Liquidação 00001/2023 - 10/01/2023 Processo: 1680/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 540/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.999,36
Beneficiário: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Pago: R$ 4.999,36
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR EVERALDO DENADAI, CONVÊNIO 9042/2021. PROCESSO 168000/2022. EX 2022. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00002/2023 - 10/01/2023 Processo: 1680/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 588/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 830,30
Beneficiário: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Pago: R$ 830,30
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR EVERALDO DENADAI, CONVÊNIO 9042/2021. PROCESSO 7722234/2022. EX 2022. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00001/2023 - 10/01/2023 Processo: 78737/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 783/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.874,26
Beneficiário: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA Pago: R$ 6.874,26
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Ref. 12/22 RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA OSNEIA APARECIDA PECCOLI DA SILVA CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PELO ADITIVO 01 DO CONVÊNIO 02/2017. PROCESSO 3665383/2017.

Liquidação 00023/2023 - 10/01/2023 Processo: 78610/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 941/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.630,15
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Pago: R$ 5.630,15
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 941 RESSARCIMENTO REFERENTE À CESSÃO, POR PARTE DO VILA VELHA - CNPJ Nº. 27.165.554/0001-03, DO SERVIDOR RENATO DE LA FUENTE GOLTARA. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. CONVÊNIO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 018/22. Dezembro 22

Liquidação 00024/2023 - 10/01/2023 Processo: 78550/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 1731/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 14.786,92
Beneficiário: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Pago: R$ 14.786,92
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1731 Ressarcimento referente à cessão, por parte do Governo do Estado do Espírito Santo - CNPJ nº. 27.080.563/0001-93, da servidora LUANA SANTOS LEMOS. Valor estimativo para o exercício 2022. Convênio nº 90. Dezembro 22

Liquidação 00026/2023 - 10/01/2023 Processo: 79531/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 1298/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 16.175,70
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Pago: R$ 16.175,70
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1298 RESSARCIMENTO REFERENTE À CESSÃO, POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA (CNPJ Nº. 27.174.093/0001-27), DO(A) SERVIDOR(A) CLÁUDIA CAZOTTO VIEIRA. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. Outubro a Dezembro 22 e 13º.

Liquidação 00013/2023 - 10/01/2023 Processo: 927/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 44/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.511,22
Beneficiário: MUNICIPIO DE CARIACICA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 44 Pagamento no valor de R$ R$ 1.511,22 (mil, quinhentos e onze reais, vinte e dois centavos) para reembolso do Município de Cariacica referente a cessão do servidor Fábio Pinheiro Salles Comp Dez/2022

Liquidação 00027/2023 - 10/01/2023 Processo: 77097/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 1323/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.298,66
Beneficiário: MUNICIPIO DE CARIACICA Pago: R$ 4.298,66
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1323 Ressarcimento referente à cessão, por parte da Prefeitura Municipal de Cariacica (CNPJ nº. 27.150.549/0001-19), da servidora JULIANA ROHSNER VIANNA. Valor estimativo para o exercício 2022. Novembro 2022

Liquidação 00046/2023 - 11/01/2023 Processo: 78627/2022
Data: 11/01/2023 Empenho: 938/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.182,21
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Pago: R$ 6.182,21
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: RESSARCIMENTO REFERENTE À CESSÃO, POR PARTE DO VILA VELHA - CNPJ Nº. 27.165.554/0001-03, DO SERVIDOR SANDRELY BURIL ALVES. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. CONVÊNIO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 010/2022. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00047/2023 - 11/01/2023 Processo: 79534/2022
Data: 11/01/2023 Empenho: 1722/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 16.366,88
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Pago: R$ 16.366,88
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Ressarcimento cessão, por parte da Prefeitura Municipal da Serra (CNPJ nº. 27.174.093/0001-27), do(a) servidor(a) CLEIDE MONTEMOR DE CARVALHO PEREIRA. Valor estimativo para o exercício 2022. Convênio de Cessão de Servidor. REF. OUT-NOV-DEZ E 13º SAL/2022.

Liquidação 00049/2023 - 12/01/2023 Processo: 79537/2022
Data: 12/01/2023 Empenho: 541/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 20.417,40
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Pago: R$ 20.417,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Ressarcimento referente à cessão da Prefeitura Municipal de Serra (CNPJ nº. 27.174.093/0001-27), da servidora CRISTIANE BITTENCOURT CASTELANO ROCHA. Valor estimativo do exercício 2022. Convênio de Cessão de Servidor nº 018/2. REF. OUT-NOV-DEZ-13º SAL./202

Liquidação 00052/2023 - 12/01/2023 Processo: 78603/2022
Data: 12/01/2023 Empenho: 762/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.874,44
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Pago: R$ 4.874,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 762 VALOR P/RESSARCIMENTO REFERENTE À CESSÃO, POR PARTE DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - CNPJ Nº. 27.165.554/0001-03, DA SERVIDORA NELMA PINTO VIANA. VALOR ESTIMATIVO P/O EXERCÍCIO 2022. CONVÊNIO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 011/2022. C

Liquidação 00001/2023 - 06/01/2023 Processo: 9894/2022
Data: 06/01/2023 Empenho: 42/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.262,03
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago: R$ 1.262,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: FGTS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 42 PAGAMENTO DE FGTS - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO 2022. DEZEMBRO/2022

Liquidação 00002/2023 - 06/01/2023 Processo: 9894/2022
Data: 06/01/2023 Empenho: 6/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 41.791,44
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago: R$ 41.791,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: FGTS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 PAGAMENTO F.G.T.S - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00052/2023 - 16/01/2023 Processo: 78635/2022
Data: 16/01/2023 Empenho: 1286/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.937,06
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Pago: R$ 3.937,06
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1286 RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (CNPJ 27.165.554/0001-03), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA SHEILA TEIXEIRA ZAMBON, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. CONVENIO 57/2021.REF 12/2022 E 13º

Liquidação 00064/2023 - 16/01/2023 Processo: 78599/2022
Data: 16/01/2023 Empenho: 940/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 7.495,26
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Pago: R$ 7.495,26
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 940 RESSARCIMENTO REFERENTE À CESSÃO, POR PARTE DO VILA VELHA - CNPJ Nº. 27.165.554/0001-03, DO SERVIDOR MARILENE COUTINHO DE SOUZA GONÇALVES. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 009/2022. Dezembro 2022

Liquidação 00065/2023 - 16/01/2023 Processo: 49424/2022
Data: 16/01/2023 Empenho: 1295/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.525,78
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Pago: R$ 4.525,78
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1295 Ressarcimento referente à cessão, por parte da Prefeitura Municipal da Serra (CNPJ nº. 27.174.093/0001-27), do(a) servidor(a) JUVERCI FONSECA BITENCOURT. Valor estimativo para o exercício 2022. REF 04/2022