|
Liquidação 00034/2024 - 11/01/2024
|
Processo:
|
2480/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
8/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 61.559,61
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 61.559,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO 620327677. _ PRINCIPAL 1.501
|
|
|
Liquidação 00035/2024 - 11/01/2024
|
Processo:
|
2483/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
14/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 300.171,03
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 300.171,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 14
DESPESA DO SERVIÇO DA DÍVIDA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 20/00005-7 PROEFICIÊNCIA. PRINCIPAL 1.501.
|
|
|
Liquidação 00039/2024 - 15/01/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
19/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 152.825,53
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 152.825,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 189341-92 NO EXERCÍCIO 2024. _ PRINCIPAL 1.501.
|
|
|
Liquidação 00042/2024 - 15/01/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
22/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 14.185,68
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 14.185,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 190874-69 NO EXERCÍCIO 2024. _ PRINCIPAL 1.501.
|
|
|
Liquidação 00045/2024 - 15/01/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
25/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 13.707,02
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 13.707,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 25
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 190875-74 NO EXERCÍCIO 2024. _ PRINCIPAL 1.501.
|
|
|
Liquidação 00048/2024 - 15/01/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
28/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 105.158,66
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 105.158,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 28
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 228769-08 NO EXERCÍCIO 2024. _ PRINCIPAL 1.501.
|
|
|
Liquidação 00286/2024 - 09/02/2024
|
Processo:
|
2480/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Empenho:
|
8/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 61.869,27
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 61.869,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO 620327677. _ PRINCIPAL 1.501
|
|
|
Liquidação 00158/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2480/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
10/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 18.969,40
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 18.969,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO 002853484. _ PRINCIPAL 1.501.
|
|
|
Liquidação 00161/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2480/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
12/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 28.959,28
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 28.959,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 12
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO 003679691. _ PRINCIPAL 1.501.
|
|
|
Liquidação 00287/2024 - 09/02/2024
|
Processo:
|
2483/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Empenho:
|
14/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 305.000,00
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 203.839,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 14
DESPESA DO SERVIÇO DA DÍVIDA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 20/00005-7 PROEFICIÊNCIA. PRINCIPAL 1.501.
|
|
|
Liquidação 00051/2024 - 15/01/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
31/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 61.262,91
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 61.262,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 31
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 349097-34 NO EXERCÍCIO 2024. _ PRINCIPAL 1.501.
|
|
|
Liquidação 00054/2024 - 15/01/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
34/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.028.654,15
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 2.028.654,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 497412-84 NO EXERCÍCIO 2024. _ PRINCIPAL 1.501.
|
|
|
Liquidação 00164/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
5894/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
49/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 13.549,89
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 13.549,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 49
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 15582-720358/2014-30, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 2024. DARF _ PRINCIPAL 1.501.
|
|
|
Liquidação 00166/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
5894/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
51/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 15.171,05
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 15.171,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 51
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 17613-721422/2013-30, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 2024. DARF _ PRINCIPAL 1.501.
|
|
|
Liquidação 00000/2024 - 09/02/2024
|
Processo:
|
2480/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Empenho:
|
8/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$0,01
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 286 do Empenho Nro: 8
|
|
|
Liquidação 00531/2024 - 08/03/2024
|
Processo:
|
2480/2024
|
| Data:
|
08/03/2024
|
Empenho:
|
8/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 50.073,96
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO 620327677. _ PRINCIPAL 1.501
|
|
|
Liquidação 00532/2024 - 08/03/2024
|
Processo:
|
2480/2024
|
| Data:
|
08/03/2024
|
Empenho:
|
8/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 62.124,64
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 62.124,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO 620327677. _ PRINCIPAL 1.501
|
|
|
Liquidação 00422/2024 - 21/02/2024
|
Processo:
|
2480/2024
|
| Data:
|
21/02/2024
|
Empenho:
|
10/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 19.107,90
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 19.107,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO 002853484. _ PRINCIPAL 1.501.
|
|
|
Liquidação 00424/2024 - 21/02/2024
|
Processo:
|
2480/2024
|
| Data:
|
21/02/2024
|
Empenho:
|
12/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 29.175,32
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 29.175,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 12
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO 003679691. _ PRINCIPAL 1.501.
|
|
|
Liquidação 00000/2024 - 15/02/2024
|
Processo:
|
2483/2024
|
| Data:
|
15/02/2024
|
Empenho:
|
14/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$4.828,97
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 287 do Empenho Nro: 14
|
|