|
Liquidação 00015/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
1488/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
2/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 775.756,38
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 291.501,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PARCELAMENTO 620327677. EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00016/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
1489/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
8/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.788.861,62
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 1.500.855,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
DESPESA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 20/00005-7 PROEFICIÊNCIA NO EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00023/2023 - 16/01/2023
|
Processo:
|
1490/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
17/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.223,10
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 5.113,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 17
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ASSUMIDO COM BASE NA LEI MUNICIPAL 8.068/2010 REFERENTE AO RESIDENCIAL TABUAZEIRO - PROGRAMA "MINHA CASA, MINH
|
|
|
Liquidação 00024/2023 - 16/01/2023
|
Processo:
|
1491/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
18/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.765.913,36
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 713.795,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 18
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 189341-92 NO EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00027/2023 - 16/01/2023
|
Processo:
|
1491/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
21/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 170.688,33
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 66.531,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 21
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 190874-69 NO EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00030/2023 - 16/01/2023
|
Processo:
|
1491/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
24/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 160.002,41
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 63.231,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 24
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 190875-74 NO EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00033/2023 - 16/01/2023
|
Processo:
|
1491/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
27/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.215.561,98
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 493.197,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 27
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 228769-08 NO EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00036/2023 - 16/01/2023
|
Processo:
|
1491/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
30/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 979.268,35
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 289.715,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 349097-34 NO EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00039/2023 - 16/01/2023
|
Processo:
|
1491/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
33/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.120.387,48
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 726.579,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 33
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 411866-60 NO EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00041/2023 - 16/01/2023
|
Processo:
|
1491/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
35/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.057.308,30
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 4.057.308,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 497412-84 NO EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00044/2023 - 17/01/2023
|
Processo:
|
1493/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
44/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 81.798,55
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 32.341,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 11543-001135_2004-11, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 202. DÉBITO _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00046/2023 - 17/01/2023
|
Processo:
|
1493/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
46/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 58.084,66
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 22.965,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 46
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 11543-001433_2004-01, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 202. DÉBITO _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00048/2023 - 17/01/2023
|
Processo:
|
1493/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
48/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 66.385,36
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 26.247,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 48
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 11543-001821_2004-84, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 2023. DÉBITO _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00050/2023 - 17/01/2023
|
Processo:
|
1493/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
50/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 22.536,41
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 8.910,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 50
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 15582-720110_2019-83, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 2023. DÉBITO _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00150/2023 - 30/01/2023
|
Processo:
|
1488/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
4/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 17.051,90
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PARCELAMENTO 2853484. EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 30/01/2023
|
Processo:
|
1488/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
4/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$17.051,90
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 150 do Empenho Nro: 4
|
|
|
Liquidação 00154/2023 - 30/01/2023
|
Processo:
|
1488/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
4/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 17.211,80
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 17.211,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PARCELAMENTO 2853484. EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00284/2023 - 23/02/2023
|
Processo:
|
1488/2023
|
| Data:
|
23/02/2023
|
Empenho:
|
4/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 17.371,71
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 17.371,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PARCELAMENTO 2853484. EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00286/2023 - 23/02/2023
|
Processo:
|
1488/2023
|
| Data:
|
23/02/2023
|
Empenho:
|
6/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 26.466,94
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 26.466,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PARCELAMENTO 3679691. EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00156/2023 - 30/01/2023
|
Processo:
|
1488/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
6/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 26.217,48
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 26.217,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PARCELAMENTO 3679691. EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|