|
Liquidação 00011/2023 - 16/01/2023
|
Processo:
|
845/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7.495,72
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 7.495,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO Á CESAN COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DAS INSTALAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DA SEGES. REF 10/11/2022 A 09/12/2022
|
|
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Liquidação 00014/2023 - 16/01/2023
|
Processo:
|
162/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
32/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 62,21
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 62,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 32
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE DEZEMBR0/2022 DOS IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMOB. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Liquidação 00015/2023 - 16/01/2023
|
Processo:
|
162/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
33/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7,25
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 7,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 33
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE DEZEMBR0/2022 DOS IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMOB. EXERCÍCIO 2023.
|
|
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Liquidação 00010/2023 - 20/01/2023
|
Processo:
|
71089/2021
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Empenho:
|
44/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.919,91
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 3.919,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS DA SEMC REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022. PROCESSO Nº7108921/2021 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
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|
|
Liquidação 00038/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
1617/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
35/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1,79
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 1,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTAS DECORRENTES DE FATURA DA EMPRESA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., REFERENTES AOS ANOS DE 2017, 2018 E 2022 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
|
|
|
Liquidação 00039/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
1617/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
37/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 189,26
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 189,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DECORRENTES DE FATURA DA EMPRESA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., REFERENTES AOS ANOS DE 2017, 2018 E 2022 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
|
|
|
Liquidação 00986/2023 - 03/03/2023
|
Processo:
|
606/2023
|
| Data:
|
03/03/2023
|
Empenho:
|
25/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.019,25
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 1.019,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 25
PAGAMENTO DE MULTA, E JUROS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 60640/2023. EX/23.
|
|
|
Liquidação 00528/2023 - 02/02/2023
|
Processo:
|
35/2023
|
| Data:
|
02/02/2023
|
Empenho:
|
61/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 23.924,29
|
| Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 23.924,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Ref dez 22
SALDO DO 5º TERMO ADT CT 166/2020 COM A EMPRESA TÉCNICA TECNOLOGIA E SERVIÇOS – EIRELI-EPP. CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS DA
|
|
|
Liquidação 00110/2023 - 01/02/2023
|
Processo:
|
589/2023
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
90/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 68,16
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 68,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 90
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE MULTA POR PAGAMENTO EM ATRASO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COBRADA NA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Liquidação 00111/2023 - 01/02/2023
|
Processo:
|
589/2023
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
91/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 63,67
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 63,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 91
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA POR PAGAMENTO EM ATRASO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COBRADA NA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Liquidação 00988/2023 - 03/03/2023
|
Processo:
|
2905/2023
|
| Data:
|
03/03/2023
|
Empenho:
|
133/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.871,21
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 133
Pagamento de multa referente ao consumo de energia elétrica (ESCELSA) do mês de DEZEMBRO de 2022, utilizado por toda Rede SEMUS.
|
|
|
Liquidação 00237/2023 - 23/02/2023
|
Processo:
|
1468/2023
|
| Data:
|
23/02/2023
|
Empenho:
|
69/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 11.748,88
|
| Beneficiário:
|
AGROLAB-ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 11.748,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT104/22-SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA DA ORLA MARINHA P/CLASSIFICAÇÃO DA BALNEABILIDADE DAS PRAIAS E ESTUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR (DEZEMBRO 2022)
|
|
|
Liquidação 00112/2023 - 01/02/2023
|
Processo:
|
589/2023
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
125/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 25,69
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 25,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 125
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COBRADA NA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Liquidação 00246/2023 - 03/03/2023
|
Processo:
|
3325/2023
|
| Data:
|
03/03/2023
|
Empenho:
|
73/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 293,80
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 293,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO PARA OS PARQUES DE VITÓRIA, CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DO 2022.
|
|
|
Liquidação 01292/2023 - 17/03/2023
|
Processo:
|
2160/2023
|
| Data:
|
17/03/2023
|
Empenho:
|
132/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.698,80
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 2.698,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 132
Pagamento de juros e multa referente ao consumo de energia elétrica do mês de novembro de 2022 de toda Rede SEMUS. Processo 216098/2023. REF. NOVEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 01293/2023 - 17/03/2023
|
Processo:
|
2160/2023
|
| Data:
|
17/03/2023
|
Empenho:
|
132/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.376,99
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 1.376,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 132
Pagamento de juros e multa referente ao consumo de energia elétrica do mês de novembro de 2022 de toda Rede SEMUS. Processo 216098/2023. REF. NOVEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 01337/2023 - 20/03/2023
|
Processo:
|
5330/2023
|
| Data:
|
20/03/2023
|
Empenho:
|
532/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 25.153,03
|
| Beneficiário:
|
ORB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 25.153,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Ref. 12/22
SALDO do Contrato de Prestação de Serviços nº 471/2022, firmado com a empresa ORB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, para cobrir despesa relativa a 2022. Processo: 6717132/2022
|
|
|
Liquidação 00238/2023 - 20/03/2023
|
Processo:
|
8265/2023
|
| Data:
|
20/03/2023
|
Empenho:
|
129/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.305,08
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 1.305,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 129
DESPESA PARA PAGAMENTO CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO MÊS DE DEZEMBRO/22, PARA OS ESPAÇOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-
|
|
|
Liquidação 00239/2023 - 20/03/2023
|
Processo:
|
8265/2023
|
| Data:
|
20/03/2023
|
Empenho:
|
171/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 224,46
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 224,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 171
Processo: 826550/2023. PAGAMENTO CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 PARA OS ESPAÇOES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMC. DESPESA DE EXE
|
|
|
Liquidação 01971/2023 - 11/04/2023
|
Processo:
|
75238/2022
|
| Data:
|
11/04/2023
|
Empenho:
|
1027/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 169,55
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 169,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Processo: 7523802/2022. Complemento de valor para pagamento de multa referente a consumo de energia elétrica do mês de outubro/2022
|
|