Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2023, e Natureza 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 23.187.656,64 Total Liquidado: R$ 23.187.656,64 Total Pago: R$ 23.187.656,64
Do Período:
Total Empenhado: R$ 23.187.656,64 Total Liquidado: R$ 23.187.656,64 Total Pago: R$ 23.187.656,64
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

38 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00003/2023 - 10/01/2023
Data: 10/01/2023 Processo: 1488/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 16.154,95
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PARCELAMENTO 620327677. EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.

Empenho 00005/2023 - 10/01/2023
Data: 10/01/2023 Processo: 1488/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 945.883,40
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 893.133,94
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 893.133,94
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PARCELAMENTO 2853484. EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.

Empenho 00007/2023 - 10/01/2023
Data: 10/01/2023 Processo: 1488/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 713.969,83
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 685.989,29
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 685.989,29
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PARCELAMENTO 3679691. EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.

Empenho 00009/2023 - 10/01/2023
Data: 10/01/2023 Processo: 1489/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.638.775,55
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Liquidado: R$ 2.137.283,88
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.137.283,88
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 20/00005-7 PROEFICIÊNCIA NO EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.

Empenho 00019/2023 - 16/01/2023
Data: 16/01/2023 Processo: 1491/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 733.297,32
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 704.652,97
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 704.652,97
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 189341-92 NO EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.

Empenho 00022/2023 - 16/01/2023
Data: 16/01/2023 Processo: 1491/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 59.505,53
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 43.644,43
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 43.644,43
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 190874-69 NO EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.

Empenho 00025/2023 - 16/01/2023
Data: 16/01/2023 Processo: 1491/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 97.087,98
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 72.622,45
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 72.622,45
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 190875-74 NO EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.

Empenho 00028/2023 - 16/01/2023
Data: 16/01/2023 Processo: 1491/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 711.154,38
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 634.666,94
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 634.666,94
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 228769-08 NO EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.

Empenho 00031/2023 - 16/01/2023
Data: 16/01/2023 Processo: 1491/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 848.407,05
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 578.899,87
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 578.899,87
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 349097-34 NO EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.

Empenho 00034/2023 - 16/01/2023
Data: 16/01/2023 Processo: 1491/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 600.549,62
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 87.505,96
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 87.505,96
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 411866-60 NO EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.

Empenho 00036/2023 - 16/01/2023
Data: 16/01/2023 Processo: 1491/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 21.384.409,73
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 16.114.123,77
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 16.114.123,77
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 497412-84 NO EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.

Empenho 00038/2023 - 16/01/2023
Data: 16/01/2023 Processo: 1492/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 210.275,00
Beneficiário: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A Liquidado: R$ 113.546,74
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 113.546,74
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESAS EM FAVOR DO BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 66308/1. EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.

Empenho 00041/2023 - 17/01/2023
Data: 17/01/2023 Processo: 1493/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 220.019,19
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 215.110,44
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 215.110,44
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 15582-720358/2014-30, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 202. DARF _ JUROS .

Empenho 00043/2023 - 17/01/2023
Data: 17/01/2023 Processo: 1493/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 200.712,24
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 196.726,35
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 196.726,35
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 17613-721422/2013-30, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 202. DARF _ JUROS.

Empenho 00045/2023 - 17/01/2023
Data: 17/01/2023 Processo: 1493/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 213.985,68
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 210.006,15
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 210.006,15
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 11543-001135_2004-11, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 202. DÉBITO _ JUROS.

Empenho 00047/2023 - 17/01/2023
Data: 17/01/2023 Processo: 1493/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 151.401,09
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 148.174,25
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 148.174,25
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 11543-001433_2004-01, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 202. DÉBITO _ JUROS.

Empenho 00049/2023 - 17/01/2023
Data: 17/01/2023 Processo: 1493/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 171.242,82
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 168.106,99
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 168.106,99
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 11543-001821_2004-84, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 2023. DÉBITO _ JUROS.

Empenho 00051/2023 - 17/01/2023
Data: 17/01/2023 Processo: 1493/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 57.364,92
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 56.147,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 56.147,40
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 15582-720110_2019-83, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 2023. DÉBITO _ JUROS.

Empenho 00054/2023 - 17/01/2023
Data: 17/01/2023 Processo: 1494/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 344.505,72
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 127.314,82
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 127.314,82
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DA SPU - SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 10.522/2002 NO EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.

Empenho 00054/2023 - 29/06/2023 Anulação
Data: 29/06/2023 Processo: 1494/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$217.190,90
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: