|
Empenho 00002/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
1488/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 775.756,38
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 775.756,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 652.441,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PARCELAMENTO 620327677. EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Empenho 00004/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
1488/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 270.194,53
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 197.609,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 178.898,57
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PARCELAMENTO 2853484. EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Empenho 00006/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
1488/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 377.897,47
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 301.308,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 272.752,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PARCELAMENTO 3679691. EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Empenho 00008/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
1489/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.788.861,62
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Liquidado:
|
R$ 3.788.861,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.301.881,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 20/00005-7 PROEFICIÊNCIA NO EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Empenho 00017/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
1490/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.223,10
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 5.113,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.113,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ASSUMIDO COM BASE NA LEI MUNICIPAL 8.068/2010 REFERENTE AO RESIDENCIAL TABUAZEIRO - PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00018/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
1491/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.765.913,36
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.765.913,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.604.325,06
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 189341-92 NO EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00021/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
1491/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 170.688,33
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 170.688,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 149.346,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 190874-69 NO EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Empenho 00024/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
1491/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 160.002,41
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 160.002,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 142.660,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 190875-74 NO EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Empenho 00027/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
1491/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.215.561,98
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.215.561,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.107.107,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 228769-08 NO EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Empenho 00030/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
1491/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 979.268,35
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 979.268,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 648.696,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 349097-34 NO EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Empenho 00033/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
1491/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.120.387,48
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 2.120.387,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.643.728,73
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 411866-60 NO EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Empenho 00035/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
1491/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 25.419.995,63
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 24.343.849,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22.315.195,65
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 497412-84 NO EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Empenho 00037/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
1492/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.185.556,77
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Liquidado:
|
R$ 2.910.401,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.910.401,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESAS EM FAVOR DO BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 66308/1. EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Empenho 00040/2023 - 17/01/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Processo:
|
1493/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 171.351,74
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 149.048,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 135.498,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 15582-720358/2014-30, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 202. DARF _ PRINCIPAL.
|
|
|
Empenho 00042/2023 - 17/01/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Processo:
|
1493/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 191.852,91
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 166.881,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 151.710,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 17613-721422/2013-30, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 202. DARF _ PRINCIPAL.
|
|
|
Empenho 00044/2023 - 17/01/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Processo:
|
1493/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 81.798,55
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 81.798,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 64.683,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 11543-001135_2004-11, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 202. DÉBITO _ PRINCIPAL.
|
|
|
Empenho 00046/2023 - 17/01/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Processo:
|
1493/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 58.084,66
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 58.084,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 45.931,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 11543-001433_2004-01, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 202. DÉBITO _ PRINCIPAL.
|
|
|
Empenho 00048/2023 - 17/01/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Processo:
|
1493/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 66.385,36
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 66.385,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 52.495,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 11543-001821_2004-84, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 2023. DÉBITO _ PRINCIPAL.
|
|
|
Empenho 00050/2023 - 17/01/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Processo:
|
1493/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 22.536,41
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 22.536,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.821,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 15582-720110_2019-83, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 2023. DÉBITO _ PRINCIPAL.
|
|
|
Empenho 00053/2023 - 17/01/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Processo:
|
1494/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.451.622,14
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 578.744,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 578.744,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DA SPU - SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 10.522/2002 NO EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|