|
Empenho 00003/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
1488/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 16.154,95
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PARCELAMENTO 620327677. EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.
|
|
|
Empenho 00005/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
1488/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 945.883,40
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 661.562,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 661.562,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PARCELAMENTO 2853484. EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.
|
|
|
Empenho 00007/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
1488/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 713.969,83
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 507.980,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 507.980,09
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PARCELAMENTO 3679691. EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.
|
|
|
Empenho 00009/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
1489/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.638.775,55
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Liquidado:
|
R$ 3.638.775,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.797.828,42
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 20/00005-7 PROEFICIÊNCIA NO EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.
|
|
|
Empenho 00010/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
1489/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 109.946,97
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Liquidado:
|
R$ 109.946,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 48.165,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 20/00005-7 PROEFICIÊNCIA NO EXERCÍCIO 2023 _ ENCARGOS.
|
|
|
Empenho 00019/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
1491/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 733.297,32
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 733.297,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 538.031,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 189341-92 NO EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.
|
|
|
Empenho 00020/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
1491/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 548.594,37
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 548.594,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 289.709,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 189341-92 NO EXERCÍCIO 2023 _ ENCARGOS.
|
|
|
Empenho 00022/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
1491/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 59.505,53
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 59.505,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 33.582,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 190874-69 NO EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.
|
|
|
Empenho 00023/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
1491/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 29.060,77
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 29.060,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.992,53
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 190874-69 NO EXERCÍCIO 2023 _ ENCARGOS.
|
|
|
Empenho 00025/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
1491/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 97.087,98
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 97.087,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 55.520,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 190875-74 NO EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.
|
|
|
Empenho 00026/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
1491/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 48.369,60
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 48.369,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.290,13
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 190875-74 NO EXERCÍCIO 2023 _ ENCARGOS.
|
|
|
Empenho 00028/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
1491/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 711.154,38
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 711.154,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 481.754,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 228769-08 NO EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.
|
|
|
Empenho 00029/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
1491/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 384.421,28
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 384.421,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 200.731,27
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 228769-08 NO EXERCÍCIO 2023 _ ENCARGOS.
|
|
|
Empenho 00031/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
1491/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 848.407,05
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 848.407,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 436.517,06
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 349097-34 NO EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.
|
|
|
Empenho 00032/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
1491/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 397.293,83
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 397.293,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 227.702,06
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 349097-34 NO EXERCÍCIO 2023 _ ENCARGOS.
|
|
|
Empenho 00034/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
1491/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 600.549,62
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 600.549,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 80.450,13
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 411866-60 NO EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.
|
|
|
Empenho 00036/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
1491/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 21.384.409,73
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 20.384.409,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.654.341,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 497412-84 NO EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.
|
|
|
Empenho 00038/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
1492/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 210.275,00
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Liquidado:
|
R$ 108.288,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 108.288,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESAS EM FAVOR DO BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 66308/1. EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.
|
|
|
Empenho 00041/2023 - 17/01/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Processo:
|
1493/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 220.019,19
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 158.956,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 158.956,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 15582-720358/2014-30, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 202. DARF _ JUROS .
|
|
|
Empenho 00043/2023 - 17/01/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Processo:
|
1493/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 200.712,24
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 145.161,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 145.161,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 17613-721422/2013-30, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 202. DARF _ JUROS.
|
|