Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2023, e Natureza 4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 77.301.565,22 Total Liquidado: R$ 77.489.389,80 Total Pago: R$ 77.287.253,86
Do Período:
Total Empenhado: R$ 77.526.592,22 Total Liquidado: R$ 74.877.244,40 Total Pago: R$ 74.675.108,46
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

96 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00002/2023 - 10/01/2023
Data: 10/01/2023 Processo: 1488/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 775.756,38
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 713.716,75
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 713.716,75
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PARCELAMENTO 620327677. EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.

Empenho 00004/2023 - 10/01/2023
Data: 10/01/2023 Processo: 1488/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 270.194,53
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 216.451,87
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 216.451,87
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PARCELAMENTO 2853484. EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.

Empenho 00006/2023 - 10/01/2023
Data: 10/01/2023 Processo: 1488/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 377.897,47
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 330.069,42
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 330.069,42
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PARCELAMENTO 3679691. EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.

Empenho 00008/2023 - 10/01/2023
Data: 10/01/2023 Processo: 1489/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.788.861,62
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Liquidado: R$ 3.602.052,36
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.602.052,36
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 20/00005-7 PROEFICIÊNCIA NO EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.

Empenho 00017/2023 - 16/01/2023
Data: 16/01/2023 Processo: 1490/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 5.223,10
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 5.113,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.113,20
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ASSUMIDO COM BASE NA LEI MUNICIPAL 8.068/2010 REFERENTE AO RESIDENCIAL TABUAZEIRO - PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00018/2023 - 16/01/2023
Data: 16/01/2023 Processo: 1491/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.765.913,36
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 1.756.222,44
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.756.222,44
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 189341-92 NO EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00021/2023 - 16/01/2023
Data: 16/01/2023 Processo: 1491/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 170.688,33
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 163.451,65
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 163.451,65
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 190874-69 NO EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.

Empenho 00024/2023 - 16/01/2023
Data: 16/01/2023 Processo: 1491/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 160.002,41
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 156.267,26
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 156.267,26
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 190875-74 NO EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.

Empenho 00027/2023 - 16/01/2023
Data: 16/01/2023 Processo: 1491/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.215.561,98
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 1.211.670,54
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.211.670,54
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 228769-08 NO EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.

Empenho 00030/2023 - 16/01/2023
Data: 16/01/2023 Processo: 1491/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 979.268,35
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 709.662,76
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 709.662,76
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 349097-34 NO EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.

Empenho 00033/2023 - 16/01/2023
Data: 16/01/2023 Processo: 1491/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.120.387,48
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 1.796.895,73
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.796.895,73
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 411866-60 NO EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.

Empenho 00035/2023 - 16/01/2023
Data: 16/01/2023 Processo: 1491/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 25.419.995,63
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 24.343.849,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 24.343.849,80
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 497412-84 NO EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.

Empenho 00037/2023 - 16/01/2023
Data: 16/01/2023 Processo: 1492/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.185.556,77
Beneficiário: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A Liquidado: R$ 2.910.401,72
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.910.401,72
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESAS EM FAVOR DO BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 66308/1. EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.

Empenho 00040/2023 - 17/01/2023
Data: 17/01/2023 Processo: 1493/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 171.351,74
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 162.598,68
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 162.598,68
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 15582-720358/2014-30, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 202. DARF _ PRINCIPAL.

Empenho 00042/2023 - 17/01/2023
Data: 17/01/2023 Processo: 1493/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 191.852,91
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 182.052,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 182.052,60
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 17613-721422/2013-30, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 202. DARF _ PRINCIPAL.

Empenho 00044/2023 - 17/01/2023
Data: 17/01/2023 Processo: 1493/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 81.798,55
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 77.620,08
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 77.620,08
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 11543-001135_2004-11, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 202. DÉBITO _ PRINCIPAL.

Empenho 00046/2023 - 17/01/2023
Data: 17/01/2023 Processo: 1493/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 58.084,66
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 55.117,56
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 55.117,56
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 11543-001433_2004-01, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 202. DÉBITO _ PRINCIPAL.

Empenho 00048/2023 - 17/01/2023
Data: 17/01/2023 Processo: 1493/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 66.385,36
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 62.994,24
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 62.994,24
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 11543-001821_2004-84, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 2023. DÉBITO _ PRINCIPAL.

Empenho 00050/2023 - 17/01/2023
Data: 17/01/2023 Processo: 1493/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 22.536,41
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 21.385,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 21.385,20
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 15582-720110_2019-83, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 2023. DÉBITO _ PRINCIPAL.

Empenho 00053/2023 - 17/01/2023
Data: 17/01/2023 Processo: 1494/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.451.622,14
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 578.744,75
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 578.744,75
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DA SPU - SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 10.522/2002 NO EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.