Empenho 00291/2023 - 19/04/2023
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Data:
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19/04/2023
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Processo:
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24509/2023
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 381,64
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Beneficiário:
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COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
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Liquidado:
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R$ 381,64
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 381,64
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Unidade Orçamentária:
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22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
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Quant. Itens
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-
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Natureza:
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3.3.90.39.29 - JUROS
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Descrição:
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PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE ÀS CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CESAN PARA OS PARQUES SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMMAM, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2023. EXERCÍCIO 2023. Processo: 2450942/2023
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Empenho 00336/2023 - 26/04/2023
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Data:
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26/04/2023
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Processo:
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25343/2023
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 37,65
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Beneficiário:
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ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
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Liquidado:
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R$ 37,65
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 37,65
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Unidade Orçamentária:
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22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
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Quant. Itens
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-
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Natureza:
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3.3.90.39.29 - JUROS
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Descrição:
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PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, JANEIRO 2023, CONTA DO MÊS MARÇO 2023. EXERCÍCIO 2023. Processo: 2534381/2023
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Empenho 00409/2023 - 06/06/2023
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Data:
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06/06/2023
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Processo:
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35725/2023
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 2,01
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Beneficiário:
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COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
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Liquidado:
|
R$ 2,01
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
|
R$ 2,01
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Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
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Quant. Itens
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-
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Natureza:
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3.3.90.39.29 - JUROS
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Descrição:
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PAGAMENTO DE JUROS Á COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, REFERENTE À MATRÍCULA 696954-2, COBRADO NA CONTA DO MÊS MAIO/2023 COM VENCIMENTO EM 19/06/2023. PROCESSO 3572513/2023 - EXERCÍCIO/2023.
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Empenho 00530/2023 - 16/08/2023
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Data:
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16/08/2023
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Processo:
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49504/2023
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 3,68
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Beneficiário:
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 3,68
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 3,68
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Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
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Quant. Itens
|
-
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Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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Descrição:
|
PAGAMENTO AO INSS DE JUROS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023
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Empenho 00601/2023 - 05/09/2023
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Data:
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05/09/2023
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Processo:
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62761/2023
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 449,10
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Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
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Liquidado:
|
R$ 449,10
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 449,10
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Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
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Quant. Itens
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-
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Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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Descrição:
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO, CONTA JULHO 2023. EX 2023. Processo: 6276150/2023
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Empenho 00605/2023 - 13/09/2023
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Data:
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13/09/2023
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Processo:
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64842/2023
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 9,40
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Beneficiário:
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Liquidado:
|
R$ 9,40
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 9,40
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Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
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Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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Descrição:
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CT 9912554606/2021 PGTO JUROS EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SEMMAM, NÚMERO DO DOCUMENTO (BOLETO) 332205 VENC. 21/09/2023. PROCESSO 6484294/2023. EX 2023
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Empenho 00607/2023 - 18/09/2023
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Data:
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18/09/2023
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Processo:
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58952/2023
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 1,02
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Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 1,02
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 1,02
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023
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Empenho 00788/2023 - 27/10/2023
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Data:
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27/10/2023
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Processo:
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76813/2023
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 41,58
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Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
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Liquidado:
|
R$ 41,58
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 41,58
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
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Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA JUNHO 2023, INSTALAÇÃO 1024297, CONTA SETEMBRO 2023. EX 2023. PROCESSO 7681375/2023.
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Empenho 00793/2023 - 30/10/2023
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Data:
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30/10/2023
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Processo:
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79158/2023
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 1.783,00
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 1.782,88
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.782,88
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE DESPESAS DE JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS. PROCESSO Nº 7915807/2023.
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Empenho 00799/2023 - 31/10/2023
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Data:
|
31/10/2023
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Processo:
|
30429/2023
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 173,54
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Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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Descrição:
|
PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - INSS, PROJETO FONTE VIVA, CT020/2023 CONTRATAÇÃO CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EM MUDANÇAS CLIMÁTICAS P/ANDAMENTO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E SEGURANÇA CIDADÃ VITÓRIA/ES - EX/2023.
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Empenho 00807/2023 - 14/11/2023
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Data:
|
14/11/2023
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Processo:
|
82582/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 16,48
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 16,48
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16,48
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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Descrição:
|
JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO COBRADA NA FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. EXERCÍCIO 2023.
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Empenho 00869/2023 - 17/11/2023
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Data:
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17/11/2023
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Processo:
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76594/2023
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 4,92
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Beneficiário:
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 4,92
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 4,92
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023
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Empenho 00968/2023 - 18/12/2023
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Data:
|
18/12/2023
|
Processo:
|
85084/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 8,81
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 8,81
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8,81
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO AO INSS DE JUROS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023
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