Empenho 00001/2022 - 10/01/2022
|
Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
1530/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.456.212,00
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Liquidado:
|
R$ 3.602.052,36
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.602.052,36
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 20/00005-7. EXERCÍCIO 2022 _ PRINCIPAL.
|
|
Empenho 00002/2022 - 10/01/2022
|
Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
1530/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.938.237,00
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Liquidado:
|
R$ 1.938.237,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.938.237,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 20/00005-7. EXERCÍCIO 2022 _ JUROS.
|
|
Empenho 00003/2022 - 10/01/2022
|
Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
1530/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 151.654,00
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Liquidado:
|
R$ 7.438,45
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.438,45
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 20/00005-7. EXERCÍCIO 2022 _ ENCARGOS.
|
|
Empenho 00004/2022 - 10/01/2022
|
Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
1532/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.480.317,00
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.157.459,41
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.157.459,41
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2022 _ PRINCIPAL.
|
|
Empenho 00005/2022 - 10/01/2022
|
Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
1532/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.773.301,00
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.421.212,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.421.212,60
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2022 _ JUROS.
|
|
Empenho 00006/2022 - 10/01/2022
|
Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
1540/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.196.004,00
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.135.829,07
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.135.829,07
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.47.12 - CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP
|
Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DE CONTRIBUIÇÃO DA COTA-DAF PASEP DO EXERCÍCIO 2022 _ Vínculo 1.001.0000.
|
|
Empenho 00007/2022 - 10/01/2022
|
Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
1540/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 230.000,00
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 230.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 230.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.47.12 - CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP
|
Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DE CONTRIBUIÇÃO DA COTA-DAF PASEP DO EXERCÍCIO 2022 _ Vínculo 1.530.0000.
|
|
Empenho 00008/2022 - 10/01/2022
|
Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
1540/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 60.000,00
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.564,89
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.564,89
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.47.12 - CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP
|
Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DE CONTRIBUIÇÃO DA COTA-DAF PASEP DO EXERCÍCIO 2022 _ Vínculo 1.610.0000.
|
|
Empenho 00009/2022 - 10/01/2022
|
Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
1540/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 345.000,00
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 205.751,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 205.751,30
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.47.12 - CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP
|
Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DE CONTRIBUIÇÃO DA COTA-DAF PASEP DO EXERCÍCIO 2022 _ Vínculo 1.708.0000.
|
|
Empenho 00010/2022 - 10/01/2022
|
Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
1540/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 115.000,00
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 72.079,38
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 72.079,38
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.47.12 - CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP
|
Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DE CONTRIBUIÇÃO DA COTA-DAF PASEP DO EXERCÍCIO 2022 _ Vínculo 1.990.0497.
|
|
Empenho 00016/2022 - 13/01/2022
|
Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1524/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15.000,00
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 11.786,27
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.786,27
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ASSUMIDO COM BASE NA LEI MUNICIPAL 8.068/2010 REFERENTE AO RESIDENCIAL TABUAZEIRO - PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00017/2022 - 13/01/2022
|
Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.857.016,00
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.612.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.612.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 189341-92 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.
|
|
Empenho 00018/2022 - 13/01/2022
|
Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 996.607,00
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 841.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 841.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 189341-92 NO EXERCÍCIO 2022. JUROS.
|
|
Empenho 00019/2022 - 13/01/2022
|
Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 570.326,00
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 430.323,27
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 430.323,27
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 189341-92 NO EXERCÍCIO 2022. ENCARGOS.
|
|
Empenho 00020/2022 - 13/01/2022
|
Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 172.958,00
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 153.155,36
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 153.155,36
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 190874-69 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.
|
|
Empenho 00021/2022 - 13/01/2022
|
Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 79.914,00
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 79.261,31
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 79.261,31
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 190874-69 NO EXERCÍCIO 2022. JUROS.
|
|
Empenho 00022/2022 - 13/01/2022
|
Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 29.414,00
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 21.714,89
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.714,89
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 190874-69 NO EXERCÍCIO 2022. ENCARGOS.
|
|
Empenho 00023/2022 - 13/01/2022
|
Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 162.784,00
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 141.501,93
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 141.501,93
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 190875-74 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.
|
|
Empenho 00024/2022 - 13/01/2022
|
Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 124.077,00
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 89.528,46
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 89.528,46
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 190875-74 NO EXERCÍCIO 2022. JUROS.
|
|
Empenho 00025/2022 - 13/01/2022
|
Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 47.750,00
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 36.298,07
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 36.298,07
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 190875-74 NO EXERCÍCIO 2022. ENCARGOS.
|
|