Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Função 28 - Encargos Especiais
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 138.299.438,65 Total Liquidado: R$ 138.299.400,93 Total Pago: R$ 138.297.418,89
Do Período:
Total Empenhado: R$ 138.299.400,93 Total Liquidado: R$ 138.299.400,93 Total Pago: R$ 138.180.398,12
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

933 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00001/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 1530/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4.456.212,00
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Liquidado: R$ 3.602.052,36
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.602.052,36
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 20/00005-7. EXERCÍCIO 2022 _ PRINCIPAL.

Empenho 00002/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 1530/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.938.237,00
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Liquidado: R$ 1.938.237,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.938.237,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 20/00005-7. EXERCÍCIO 2022 _ JUROS.

Empenho 00003/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 1530/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 151.654,00
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Liquidado: R$ 7.438,45
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.438,45
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 20/00005-7. EXERCÍCIO 2022 _ ENCARGOS.

Empenho 00004/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 1532/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.480.317,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 1.157.459,41
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.157.459,41
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2022 _ PRINCIPAL.

Empenho 00005/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 1532/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.773.301,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 1.421.212,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.421.212,60
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2022 _ JUROS.

Empenho 00006/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 1540/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.196.004,00
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 3.135.829,07
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.135.829,07
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.47.12 - CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DE CONTRIBUIÇÃO DA COTA-DAF PASEP DO EXERCÍCIO 2022 _ Vínculo 1.001.0000.

Empenho 00007/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 1540/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 230.000,00
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 230.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 230.000,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.47.12 - CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DE CONTRIBUIÇÃO DA COTA-DAF PASEP DO EXERCÍCIO 2022 _ Vínculo 1.530.0000.

Empenho 00008/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 1540/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 60.000,00
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 3.564,89
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.564,89
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.47.12 - CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DE CONTRIBUIÇÃO DA COTA-DAF PASEP DO EXERCÍCIO 2022 _ Vínculo 1.610.0000.

Empenho 00009/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 1540/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 345.000,00
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 205.751,30
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 205.751,30
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.47.12 - CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DE CONTRIBUIÇÃO DA COTA-DAF PASEP DO EXERCÍCIO 2022 _ Vínculo 1.708.0000.

Empenho 00010/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 1540/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 115.000,00
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 72.079,38
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 72.079,38
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.47.12 - CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DE CONTRIBUIÇÃO DA COTA-DAF PASEP DO EXERCÍCIO 2022 _ Vínculo 1.990.0497.

Empenho 00016/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 1524/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 15.000,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 11.786,27
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 11.786,27
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ASSUMIDO COM BASE NA LEI MUNICIPAL 8.068/2010 REFERENTE AO RESIDENCIAL TABUAZEIRO - PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00017/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 1526/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.857.016,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 1.612.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.612.000,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 189341-92 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.

Empenho 00018/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 1526/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 996.607,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 841.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 841.000,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 189341-92 NO EXERCÍCIO 2022. JUROS.

Empenho 00019/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 1526/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 570.326,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 430.323,27
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 430.323,27
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 189341-92 NO EXERCÍCIO 2022. ENCARGOS.

Empenho 00020/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 1526/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 172.958,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 153.155,36
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 153.155,36
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 190874-69 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.

Empenho 00021/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 1526/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 79.914,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 79.261,31
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 79.261,31
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 190874-69 NO EXERCÍCIO 2022. JUROS.

Empenho 00022/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 1526/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 29.414,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 21.714,89
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 21.714,89
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 190874-69 NO EXERCÍCIO 2022. ENCARGOS.

Empenho 00023/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 1526/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 162.784,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 141.501,93
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 141.501,93
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 190875-74 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.

Empenho 00024/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 1526/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 124.077,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 89.528,46
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 89.528,46
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 190875-74 NO EXERCÍCIO 2022. JUROS.

Empenho 00025/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 1526/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 47.750,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 36.298,07
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 36.298,07
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 190875-74 NO EXERCÍCIO 2022. ENCARGOS.