Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 40.214.591,36 Total Liquidado: R$ 40.214.591,36 Total Pago: R$ 40.214.591,36
Do Período:
Total Empenhado: R$ 40.214.591,36 Total Liquidado: R$ 40.214.591,36 Total Pago: R$ 40.214.591,36
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

32 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00032/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 1526/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.961.709,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 1.540.214,72
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.540.214,72
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 411866-60 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.

Empenho 00093/2022 - 24/01/2022
Data: 24/01/2022 Processo: 1533/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.261.576,00
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 561.768,36
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 561.768,36
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: REF. MINISTÉRIO DA FAZENDA-DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO NOS TERMOS DA LEI 12810/13 E PORTARIA 04/13. EXERC. 2022 _ PRINCIPAL.

Empenho 00017/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 1526/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.857.016,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 1.612.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.612.000,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 189341-92 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.

Empenho 00029/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 1526/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 796.919,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 655.961,81
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 655.961,81
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 349097-34 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.

Empenho 00020/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 1526/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 172.958,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 153.155,36
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 153.155,36
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 190874-69 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.

Empenho 00095/2022 - 24/01/2022
Data: 24/01/2022 Processo: 1535/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.495.578,00
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 1.295.274,91
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.295.274,91
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DA SPU - SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 10.522/2002. EXERCÍCIO 2022 _ PRINCIPAL.

Empenho 00038/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 1531/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.377.768,00
Beneficiário: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A Liquidado: R$ 2.949.590,32
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.949.590,32
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESAS EM FAVOR DO BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 66308/1. EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.

Empenho 00036/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 1528/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.925.025,00
Beneficiário: BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL Liquidado: R$ 1.070.754,87
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.070.754,87
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESAS EM FAVOR DO BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 12208861. EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.

Empenho 00026/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 1526/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.297.185,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 1.119.221,24
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.119.221,24
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 228769-08 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.

Empenho 00023/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 1526/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 162.784,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 141.501,93
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 141.501,93
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 190875-74 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.

Empenho 00001/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 1530/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4.456.212,00
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Liquidado: R$ 3.602.052,36
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.602.052,36
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 20/00005-7. EXERCÍCIO 2022 _ PRINCIPAL.

Empenho 00004/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 1532/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.480.317,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 1.157.459,41
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.157.459,41
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2022 _ PRINCIPAL.

Empenho 00034/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 1526/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 29.609.953,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 24.343.849,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 24.343.849,80
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 497412-84 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.

Empenho 00016/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 1524/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 15.000,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 11.786,27
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 11.786,27
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ASSUMIDO COM BASE NA LEI MUNICIPAL 8.068/2010 REFERENTE AO RESIDENCIAL TABUAZEIRO - PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00001/2022 - 13/12/2022 Anulação
Data: 13/12/2022 Processo: 1530/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$289,70
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição:

Empenho 00004/2022 - 23/12/2022 Anulação
Data: 23/12/2022 Processo: 1532/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$322.857,59
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição:

Empenho 00036/2022 - 25/05/2022 Anulação
Data: 25/05/2022 Processo: 1528/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.854.270,13
Beneficiário: BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição:

Empenho 00034/2022 - 16/12/2022 Anulação
Data: 16/12/2022 Processo: 1526/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$266.103,20
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição:

Empenho 00026/2022 - 16/12/2022 Anulação
Data: 16/12/2022 Processo: 1526/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$177.963,76
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição:

Empenho 00016/2022 - 23/12/2022 Anulação
Data: 23/12/2022 Processo: 1524/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$3.213,73
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: