Empenho 00083/2022 - 21/01/2022
|
Data:
|
21/01/2022
|
Processo:
|
52489/2019
|
Licitação:
|
196/2019
|
Valor Original:
|
R$ 17.266,91
|
Beneficiário:
|
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
|
Liquidado:
|
R$ 17.266,91
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.266,91
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 CT 376/2019 PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, COM SUAS AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROC.5248913/2019. EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 00140/2022 - 25/01/2022
|
Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
71516/2019
|
Licitação:
|
269/2019
|
Valor Original:
|
R$ 68.083,50
|
Beneficiário:
|
BANCO ORIGINAL S/A
|
Liquidado:
|
R$ 20.000,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.000,50
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 501/2019_SERV ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES_DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/DOS PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC 7151657/2019. EX 2022
|
|
Empenho 00148/2022 - 27/01/2022
|
Data:
|
27/01/2022
|
Processo:
|
59342/2019
|
Licitação:
|
267/2019
|
Valor Original:
|
R$ 121.451,23
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Liquidado:
|
R$ 121.451,23
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 121.451,23
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO ADT 01 DE PRAZO, CT 499/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS,PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. EX. 2022. PROC 5934254/2019.
|
|
Empenho 00152/2022 - 28/01/2022
|
Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
56477/2019
|
Licitação:
|
240/2019
|
Valor Original:
|
R$ 189.331,57
|
Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 189.331,57
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 189.331,57
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 447/19-SERV. ARRECADAÇÃO BANCÁRIA POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/DOS PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. VALOR ESTIMADO EX 2022. PROCESSO 5647768/19.
|
|
Empenho 00154/2022 - 28/01/2022
|
Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
57346/2019
|
Licitação:
|
262/2019
|
Valor Original:
|
R$ 71.344,50
|
Beneficiário:
|
BANCO BRADESCO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 59.455,13
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 59.455,13
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 PRAZO CT 480/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. EX. 2022. PROC. 5734606/2019.
|
|
Empenho 00157/2022 - 28/01/2022
|
Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
53878/2019
|
Licitação:
|
268/2019
|
Valor Original:
|
R$ 83.091,53
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 83.091,53
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 83.091,53
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO ADT 01 DE PRAZO, CT 500/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. EX 2022. PROCESSO 5387866/2019
|
|
Empenho 00158/2022 - 28/01/2022
|
Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
55797/2019
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor Original:
|
R$ 41.054,00
|
Beneficiário:
|
BANCO INTER S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 8.583,43
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.583,43
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO ADT 01 PRAZO, CT 408/2019-SERV ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS MUN DE VITÓRIA. EXERC 2022. PROCESSO 5579709/2019.
|
|
Empenho 00159/2022 - 28/01/2022
|
Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
53476/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 61.317,20
|
Beneficiário:
|
ITAU UNIBANCO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 61.317,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 61.317,20
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO ADT 01 PRAZO AO CT 481/2019 PREST DE SERV DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERC 2022. PROCESSO 5347661/2019
|
|
Empenho 00160/2022 - 28/01/2022
|
Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
64059/2019
|
Licitação:
|
252/2019
|
Valor Original:
|
R$ 60.906,08
|
Beneficiário:
|
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 50.000,08
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 50.000,08
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO ADT 01 PRAZO, CT 473/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. EXERC 2022. PROCESSO 6405944/2019
|
|
Empenho 00330/2022 - 16/03/2022
|
Data:
|
16/03/2022
|
Processo:
|
64059/2019
|
Licitação:
|
252/2019
|
Valor Original:
|
R$ 3.542,00
|
Beneficiário:
|
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 3.182,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.182,60
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 PRAZO AO CT 473/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC 6405944/2019. EX 2022.
|
|
Empenho 00331/2022 - 16/03/2022
|
Data:
|
16/03/2022
|
Processo:
|
59342/2019
|
Licitação:
|
267/2019
|
Valor Original:
|
R$ 24.340,00
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Liquidado:
|
R$ 17.302,46
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.302,46
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO ADTIVO 01 CONTRATO 499/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS,PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC 5934254/2019 - EXERCÍCIO/22.
|
|
Empenho 00332/2022 - 16/03/2022
|
Data:
|
16/03/2022
|
Processo:
|
53476/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 3.566,00
|
Beneficiário:
|
ITAU UNIBANCO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 3.566,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.566,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO ADT 01 CONTRATO 481/2019 PREST SERV DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 5347661/2019 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 00333/2022 - 16/03/2022
|
Data:
|
16/03/2022
|
Processo:
|
53878/2019
|
Licitação:
|
268/2019
|
Valor Original:
|
R$ 16.654,00
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 16.654,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.654,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01_PRAZO AO CT 500/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC 5387866/2019. EX 2022.
|
|
Empenho 00140/2022 - 31/05/2022
Anulação
|
Data:
|
31/05/2022
|
Processo:
|
71516/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$28.000,00
|
Beneficiário:
|
BANCO ORIGINAL S/A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00158/2022 - 08/06/2022
Anulação
|
Data:
|
08/06/2022
|
Processo:
|
55797/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$20.000,00
|
Beneficiário:
|
BANCO INTER S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00154/2022 - 13/06/2022
Anulação
|
Data:
|
13/06/2022
|
Processo:
|
57346/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$11.350,50
|
Beneficiário:
|
BANCO BRADESCO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00160/2022 - 13/06/2022
Anulação
|
Data:
|
13/06/2022
|
Processo:
|
64059/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$10.906,00
|
Beneficiário:
|
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00140/2022 - 14/06/2022
Anulação
|
Data:
|
14/06/2022
|
Processo:
|
71516/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$20.083,00
|
Beneficiário:
|
BANCO ORIGINAL S/A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00636/2022 - 24/06/2022
|
Data:
|
24/06/2022
|
Processo:
|
52489/2019
|
Licitação:
|
196/2019
|
Valor Original:
|
R$ 48.000,00
|
Beneficiário:
|
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
|
Liquidado:
|
R$ 48.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 48.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 CT 376/2019 PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, COM SUAS AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROC.5248913/2019. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00700/2022 - 08/07/2022
|
Data:
|
08/07/2022
|
Processo:
|
53878/2019
|
Licitação:
|
268/2019
|
Valor Original:
|
R$ 31.433,50
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 31.433,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 31.433,50
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01_PRAZO AO CT 500/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC 5387866/2019. EX 2022
|
|