Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Ações de Governo 3357 - Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 68.406.498,95 Total Liquidado: R$ 68.406.498,95 Total Pago: R$ 68.406.498,95
Do Período:
Total Empenhado: R$ 68.406.498,95 Total Liquidado: R$ 68.406.498,95 Total Pago: R$ 68.406.498,95
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

75 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00001/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 1530/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4.456.212,00
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Liquidado: R$ 3.602.052,36
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.602.052,36
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 20/00005-7. EXERCÍCIO 2022 _ PRINCIPAL.

Empenho 00002/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 1530/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.938.237,00
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Liquidado: R$ 1.938.237,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.938.237,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 20/00005-7. EXERCÍCIO 2022 _ JUROS.

Empenho 00003/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 1530/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 151.654,00
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Liquidado: R$ 7.438,45
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.438,45
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 20/00005-7. EXERCÍCIO 2022 _ ENCARGOS.

Empenho 00004/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 1532/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.480.317,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 1.157.459,41
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.157.459,41
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2022 _ PRINCIPAL.

Empenho 00005/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 1532/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.773.301,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 1.421.212,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.421.212,60
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2022 _ JUROS.

Empenho 00016/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 1524/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 15.000,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 11.786,27
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 11.786,27
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ASSUMIDO COM BASE NA LEI MUNICIPAL 8.068/2010 REFERENTE AO RESIDENCIAL TABUAZEIRO - PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00017/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 1526/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.857.016,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 1.612.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.612.000,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 189341-92 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.

Empenho 00018/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 1526/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 996.607,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 841.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 841.000,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 189341-92 NO EXERCÍCIO 2022. JUROS.

Empenho 00019/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 1526/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 570.326,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 430.323,27
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 430.323,27
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 189341-92 NO EXERCÍCIO 2022. ENCARGOS.

Empenho 00020/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 1526/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 172.958,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 153.155,36
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 153.155,36
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 190874-69 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.

Empenho 00021/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 1526/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 79.914,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 79.261,31
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 79.261,31
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 190874-69 NO EXERCÍCIO 2022. JUROS.

Empenho 00022/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 1526/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 29.414,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 21.714,89
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 21.714,89
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 190874-69 NO EXERCÍCIO 2022. ENCARGOS.

Empenho 00023/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 1526/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 162.784,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 141.501,93
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 141.501,93
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 190875-74 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.

Empenho 00024/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 1526/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 124.077,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 89.528,46
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 89.528,46
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 190875-74 NO EXERCÍCIO 2022. JUROS.

Empenho 00025/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 1526/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 47.750,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 36.298,07
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 36.298,07
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 190875-74 NO EXERCÍCIO 2022. ENCARGOS.

Empenho 00026/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 1526/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.297.185,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 1.119.221,24
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.119.221,24
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 228769-08 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.

Empenho 00027/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 1526/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 955.234,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 920.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 920.000,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 228769-08 NO EXERCÍCIO 2022. JUROS.

Empenho 00028/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 1526/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 366.147,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 288.106,83
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 288.106,83
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 228769-08 NO EXERCÍCIO 2022. ENCARGOS.

Empenho 00029/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 1526/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 796.919,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 655.961,81
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 655.961,81
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 349097-34 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.

Empenho 00030/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 1526/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 758.711,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 758.711,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 758.711,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 349097-34 NO EXERCÍCIO 2022. JUROS.