|
Empenho 00098/2022 - 24/01/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Processo:
|
1537/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 12.500.000,00
|
| Beneficiário:
|
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID
|
Liquidado:
|
R$ 9.403.140,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.403.140,86
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO Nº 1986/OC-BR. EXERCÍCIO 2022 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Empenho 00032/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.961.709,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.540.214,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.540.214,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 411866-60 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.
|
|
|
Empenho 00093/2022 - 24/01/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Processo:
|
1533/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.261.576,00
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 561.768,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 561.768,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
REF. MINISTÉRIO DA FAZENDA-DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO NOS TERMOS DA LEI 12810/13 E PORTARIA 04/13. EXERC. 2022 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Empenho 00017/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.857.016,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.612.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.612.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 189341-92 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.
|
|
|
Empenho 00029/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 796.919,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 655.961,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 655.961,81
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 349097-34 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.
|
|
|
Empenho 00020/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 172.958,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 153.155,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 153.155,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 190874-69 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.
|
|
|
Empenho 00095/2022 - 24/01/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Processo:
|
1535/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.495.578,00
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.295.274,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.295.274,91
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DA SPU - SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 10.522/2002. EXERCÍCIO 2022 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Empenho 00038/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
1531/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.377.768,00
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Liquidado:
|
R$ 2.949.590,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.949.590,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESAS EM FAVOR DO BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 66308/1. EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.
|
|
|
Empenho 00036/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1528/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.925.025,00
|
| Beneficiário:
|
BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.070.754,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.070.754,87
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESAS EM FAVOR DO BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 12208861. EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.
|
|
|
Empenho 00026/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.297.185,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.119.221,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.119.221,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 228769-08 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.
|
|
|
Empenho 00023/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 162.784,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 141.501,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 141.501,93
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 190875-74 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.
|
|
|
Empenho 00001/2022 - 10/01/2022
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
1530/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.456.212,00
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Liquidado:
|
R$ 3.602.052,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.602.052,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 20/00005-7. EXERCÍCIO 2022 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Empenho 00004/2022 - 10/01/2022
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
1532/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.480.317,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.157.459,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.157.459,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2022 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Empenho 00034/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 29.609.953,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 24.343.849,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.343.849,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 497412-84 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.
|
|
|
Empenho 00016/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1524/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 11.786,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.786,27
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ASSUMIDO COM BASE NA LEI MUNICIPAL 8.068/2010 REFERENTE AO RESIDENCIAL TABUAZEIRO - PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00001/2022 - 13/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
13/12/2022
|
Processo:
|
1530/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$289,70
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00004/2022 - 23/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
23/12/2022
|
Processo:
|
1532/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$322.857,59
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00036/2022 - 25/05/2022
Anulação
|
| Data:
|
25/05/2022
|
Processo:
|
1528/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.854.270,13
|
| Beneficiário:
|
BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00034/2022 - 16/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
16/12/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$266.103,20
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00026/2022 - 16/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
16/12/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$177.963,76
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
|
|