|
Empenho 00584/2022 - 13/01/2022
Anulação
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
35337/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$237,20
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00189/2022 - 03/11/2022
Anulação
|
| Data:
|
03/11/2022
|
Processo:
|
12871/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$6,81
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00068/2022 - 30/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2022
|
Processo:
|
41666/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$72,22
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00249/2022 - 18/05/2022
Anulação
|
| Data:
|
18/05/2022
|
Processo:
|
28938/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$60,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00076/2022 - 07/03/2022
|
| Data:
|
07/03/2022
|
Processo:
|
9222/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 32,17
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 32,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 32,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2022
|
|
|
Empenho 00080/2022 - 18/03/2022
|
| Data:
|
18/03/2022
|
Processo:
|
31755/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4,41
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 4,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
JUROS REFERENTE A FATURA Nº 279047, CONTRATO Nº 9912515574/2020, FIRMADO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 3175508/2020.
|
|
|
Empenho 00169/2022 - 08/04/2022
|
| Data:
|
08/04/2022
|
Processo:
|
15522/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 145,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 145,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 145,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2022
|
|
|
Empenho 00001/2022 - 12/01/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
61858/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 414,98
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 414,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 414,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 50268 emitida em 12/11/2021, pela Empresa SOLUÇÕES, CNPJ 09.445.502/0001-09.
|
|
|
Empenho 00064/2022 - 07/02/2022
|
| Data:
|
07/02/2022
|
Processo:
|
2021/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5,01
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 5,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5,01
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS DA SEMAS PLACAS OVL8189 E MQX8345. EX 2022. PROCESSO 202183/2022.
|
|
|
Empenho 00069/2022 - 14/02/2022
|
| Data:
|
14/02/2022
|
Processo:
|
2021/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,95
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 0,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE JUROS DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS DA SEMAS PLACAS OVL8189 E MQX8345. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00216/2022 - 19/05/2022
|
| Data:
|
19/05/2022
|
Processo:
|
25622/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4,20
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 4,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO 9912502837/2020 COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS. PROCESSO Nº2562264/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00221/2022 - 25/05/2022
|
| Data:
|
25/05/2022
|
Processo:
|
26136/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5,85
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 5,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5,85
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGTº DE JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO P/ATENDER AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEMAS, VINCULADOS A UNIDADE GESTORA 211, COMPETÊNCIA ABRIL/2022 (MATRÍCULAS: 0030169-8 /0609382-5). EXERCÍCIO/2022. CONFORME PROCESSO 2613663/2022
|
|
|
Empenho 00265/2022 - 26/05/2022
|
| Data:
|
26/05/2022
|
Processo:
|
27287/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 24,83
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 24,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24,83
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO ATRASO DO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE 04/2022. PROCESSO Nº2728739/2022.
|
|
|
Empenho 02952/2022 - 30/05/2022
|
| Data:
|
30/05/2022
|
Processo:
|
27283/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 473,34
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 473,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 473,34
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEMAS, VINCULADOS A UNIDADE GESTORA 511, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. PROCESSO Nº2728350/2022 .
|
|
|
Empenho 02954/2022 - 31/05/2022
|
| Data:
|
31/05/2022
|
Processo:
|
49001/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2,81
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 2,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2,81
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Juros pelo atraso no recolhimento do INSS da nota fiscal 21905 da empresa VIX ELEVADORES LTDA.
|
|
|
Empenho 02956/2022 - 31/05/2022
|
| Data:
|
31/05/2022
|
Processo:
|
3298/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2,81
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 2,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2,81
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Juros pelo atraso no recolhimento do INSS da nota fiscal 21897 da empresa VIX ELEVADORES LTDA.
|
|
|
Empenho 00316/2022 - 30/06/2022
|
| Data:
|
30/06/2022
|
Processo:
|
36782/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1,02
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 1,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, COBRADOS NA FATURA DE 06/2022, DOS PRÉDIOS DA SEMAS. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 3678239/2022.
|
|
|
Empenho 00319/2022 - 12/07/2022
|
| Data:
|
12/07/2022
|
Processo:
|
44080/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 272,18
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 272,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 272,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.
|
|
|
Empenho 00383/2022 - 08/08/2022
|
| Data:
|
08/08/2022
|
Processo:
|
43103/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5,61
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 5,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5,61
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022
|
|
|
Empenho 03899/2022 - 05/10/2022
|
| Data:
|
05/10/2022
|
Processo:
|
45422/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,27
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,27
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Juros sobre atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 43708 da Empresa Elevadores Nacional emitida em 01/08/22
|
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