|
Empenho 00002/2022 - 10/01/2022
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
1530/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.938.237,00
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Liquidado:
|
R$ 1.938.237,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.938.237,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 20/00005-7. EXERCÍCIO 2022 _ JUROS.
|
|
|
Empenho 00003/2022 - 10/01/2022
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
1530/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 151.654,00
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Liquidado:
|
R$ 7.438,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.438,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 20/00005-7. EXERCÍCIO 2022 _ ENCARGOS.
|
|
|
Empenho 00005/2022 - 10/01/2022
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
1532/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.773.301,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.421.212,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.421.212,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2022 _ JUROS.
|
|
|
Empenho 00018/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 996.607,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 841.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 841.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 189341-92 NO EXERCÍCIO 2022. JUROS.
|
|
|
Empenho 00019/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 570.326,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 430.323,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 430.323,27
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 189341-92 NO EXERCÍCIO 2022. ENCARGOS.
|
|
|
Empenho 00021/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 79.914,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 79.261,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 79.261,31
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 190874-69 NO EXERCÍCIO 2022. JUROS.
|
|
|
Empenho 00022/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 29.414,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 21.714,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.714,89
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 190874-69 NO EXERCÍCIO 2022. ENCARGOS.
|
|
|
Empenho 00024/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 124.077,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 89.528,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 89.528,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 190875-74 NO EXERCÍCIO 2022. JUROS.
|
|
|
Empenho 00025/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 47.750,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 36.298,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 36.298,07
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 190875-74 NO EXERCÍCIO 2022. ENCARGOS.
|
|
|
Empenho 00027/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 955.234,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 920.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 920.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 228769-08 NO EXERCÍCIO 2022. JUROS.
|
|
|
Empenho 00028/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 366.147,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 288.106,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 288.106,83
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 228769-08 NO EXERCÍCIO 2022. ENCARGOS.
|
|
|
Empenho 00030/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 758.711,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 758.711,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 758.711,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 349097-34 NO EXERCÍCIO 2022. JUROS.
|
|
|
Empenho 00031/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 320.116,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 297.751,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 297.751,13
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 349097-34 NO EXERCÍCIO 2022. ENCARGOS.
|
|
|
Empenho 00033/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 377.274,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 352.772,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 352.772,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 411866-60 NO EXERCÍCIO 2022. JUROS.
|
|
|
Empenho 00035/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 11.970.640,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 11.970.640,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.970.640,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 497412-84 NO EXERCÍCIO 2022. JUROS.
|
|
|
Empenho 00037/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1528/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 193.476,00
|
| Beneficiário:
|
BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 20.593,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.593,34
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESAS EM FAVOR DO BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 12208861. EXERCÍCIO 2022. JUROS.
|
|
|
Empenho 00039/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
1531/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 567.595,00
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Liquidado:
|
R$ 349.511,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 349.511,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESAS EM FAVOR DO BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 66308/1. EXERCÍCIO 2022. JUROS.
|
|
|
Empenho 00094/2022 - 24/01/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Processo:
|
1533/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 939.527,00
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 866.756,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 866.756,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
REF. MINISTÉRIO DA FAZENDA-DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO NOS TERMOS DA LEI 12810/13 E PORTARIA 04/13. EXERC. 2022 _ JUROS.
|
|
|
Empenho 00096/2022 - 24/01/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Processo:
|
1535/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 355.407,00
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 293.222,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 293.222,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DA SPU - SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 10.522/2002. EXERCÍCIO 2022 _ JUROS.
|
|
|
Empenho 00097/2022 - 24/01/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Processo:
|
1535/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 424.593,00
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 380.300,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 380.300,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DA SPU - SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 10.522/2002. EXERCÍCIO 2022 _ ENCARGOS.
|
|