Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 882.661,58 Total Liquidado: R$ 912.214,87 Total Pago: R$ 912.214,87
Do Período:
Total Empenhado: R$ 912.214,87 Total Liquidado: R$ 830.264,64 Total Pago: R$ 729.962,79
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

62 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00083/2022 - 21/01/2022
Data: 21/01/2022 Processo: 52489/2019 Licitação: 196/2019 Valor Original: R$ 17.266,91
Beneficiário: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A Liquidado: R$ 17.266,91
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 17.266,91
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADITIVO 02 CT 376/2019 PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, COM SUAS AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROC.5248913/2019. EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00140/2022 - 25/01/2022
Data: 25/01/2022 Processo: 71516/2019 Licitação: 269/2019 Valor Original: R$ 68.083,50
Beneficiário: BANCO ORIGINAL S/A Liquidado: R$ 20.000,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 20.000,50
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 501/2019_SERV ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES_DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/DOS PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC 7151657/2019. EX 2022

Empenho 00148/2022 - 27/01/2022
Data: 27/01/2022 Processo: 59342/2019 Licitação: 267/2019 Valor Original: R$ 121.451,23
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Liquidado: R$ 121.451,23
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 121.451,23
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADT 01 DE PRAZO, CT 499/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS,PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. EX. 2022. PROC 5934254/2019.

Empenho 00152/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 56477/2019 Licitação: 240/2019 Valor Original: R$ 189.331,57
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 189.331,57
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 189.331,57
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 447/19-SERV. ARRECADAÇÃO BANCÁRIA POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/DOS PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. VALOR ESTIMADO EX 2022. PROCESSO 5647768/19.

Empenho 00154/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 57346/2019 Licitação: 262/2019 Valor Original: R$ 71.344,50
Beneficiário: BANCO BRADESCO S.A. Liquidado: R$ 59.455,13
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 59.455,13
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADITIVO 01 PRAZO CT 480/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. EX. 2022. PROC. 5734606/2019.

Empenho 00157/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 53878/2019 Licitação: 268/2019 Valor Original: R$ 83.091,53
Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidado: R$ 83.091,53
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 83.091,53
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADT 01 DE PRAZO, CT 500/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. EX 2022. PROCESSO 5387866/2019

Empenho 00158/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 55797/2019 Licitação: 216/2019 Valor Original: R$ 41.054,00
Beneficiário: BANCO INTER S.A. Liquidado: R$ 8.583,43
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.583,43
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADT 01 PRAZO, CT 408/2019-SERV ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS MUN DE VITÓRIA. EXERC 2022. PROCESSO 5579709/2019.

Empenho 00159/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 53476/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 61.317,20
Beneficiário: ITAU UNIBANCO S.A. Liquidado: R$ 61.317,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 61.317,20
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADT 01 PRAZO AO CT 481/2019 PREST DE SERV DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERC 2022. PROCESSO 5347661/2019

Empenho 00160/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 64059/2019 Licitação: 252/2019 Valor Original: R$ 60.906,08
Beneficiário: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Liquidado: R$ 50.000,08
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 50.000,08
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADT 01 PRAZO, CT 473/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. EXERC 2022. PROCESSO 6405944/2019

Empenho 00330/2022 - 16/03/2022
Data: 16/03/2022 Processo: 64059/2019 Licitação: 252/2019 Valor Original: R$ 3.542,00
Beneficiário: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Liquidado: R$ 3.182,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.182,60
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADITIVO 01 PRAZO AO CT 473/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC 6405944/2019. EX 2022.

Empenho 00331/2022 - 16/03/2022
Data: 16/03/2022 Processo: 59342/2019 Licitação: 267/2019 Valor Original: R$ 24.340,00
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Liquidado: R$ 17.302,46
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 17.302,46
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADTIVO 01 CONTRATO 499/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS,PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC 5934254/2019 - EXERCÍCIO/22.

Empenho 00332/2022 - 16/03/2022
Data: 16/03/2022 Processo: 53476/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 3.566,00
Beneficiário: ITAU UNIBANCO S.A. Liquidado: R$ 3.566,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.566,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADT 01 CONTRATO 481/2019 PREST SERV DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 5347661/2019 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00333/2022 - 16/03/2022
Data: 16/03/2022 Processo: 53878/2019 Licitação: 268/2019 Valor Original: R$ 16.654,00
Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidado: R$ 16.654,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 16.654,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADITIVO 01_PRAZO AO CT 500/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC 5387866/2019. EX 2022.

Empenho 00140/2022 - 31/05/2022 Anulação
Data: 31/05/2022 Processo: 71516/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$28.000,00
Beneficiário: BANCO ORIGINAL S/A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição:

Empenho 00158/2022 - 08/06/2022 Anulação
Data: 08/06/2022 Processo: 55797/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$20.000,00
Beneficiário: BANCO INTER S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição:

Empenho 00154/2022 - 13/06/2022 Anulação
Data: 13/06/2022 Processo: 57346/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$11.350,50
Beneficiário: BANCO BRADESCO S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição:

Empenho 00160/2022 - 13/06/2022 Anulação
Data: 13/06/2022 Processo: 64059/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$10.906,00
Beneficiário: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição:

Empenho 00140/2022 - 14/06/2022 Anulação
Data: 14/06/2022 Processo: 71516/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$20.083,00
Beneficiário: BANCO ORIGINAL S/A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição:

Empenho 00636/2022 - 24/06/2022
Data: 24/06/2022 Processo: 52489/2019 Licitação: 196/2019 Valor Original: R$ 48.000,00
Beneficiário: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A Liquidado: R$ 48.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 48.000,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADITIVO 02 CT 376/2019 PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, COM SUAS AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROC.5248913/2019. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00700/2022 - 08/07/2022
Data: 08/07/2022 Processo: 53878/2019 Licitação: 268/2019 Valor Original: R$ 31.433,50
Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidado: R$ 31.433,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 31.433,50
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADITIVO 01_PRAZO AO CT 500/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC 5387866/2019. EX 2022