|
Empenho 00011/2022 - 11/01/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
1905/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 495,15
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 495,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 495,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS 05/2021. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 190530/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00090/2022 - 24/01/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Processo:
|
68511/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 30,35
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
JUROS SOBRE GRF DE FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021
|
|
|
Empenho 00091/2022 - 24/01/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Processo:
|
72810/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.210,35
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 3.210,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.210,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE GRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021
|
|
|
Empenho 00092/2022 - 24/01/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Processo:
|
72810/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 30,35
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 30,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE GRF DA FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021
|
|
|
Empenho 00090/2022 - 24/01/2022
Anulação
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Processo:
|
68511/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$30,35
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00141/2022 - 25/01/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
68511/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.002,19
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 2.002,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.002,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE GPS DA FOLHA SUPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2021
|
|
|
Empenho 00149/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
3460/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 13,82
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 13,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
VALOR REFERENTE A JUROS DE GRF RETROATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021
|
|
|
Empenho 00177/2022 - 04/02/2022
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Processo:
|
73373/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 45,92
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 45,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 45,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A MULTA E JUROS DE INSS DA NF 32463 DA EMPRESA ISH TECNOLOGIA S/A EMITIDA EM 20/12/21
|
|
|
Empenho 00178/2022 - 04/02/2022
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Processo:
|
73370/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 154,34
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 154,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 154,34
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 32462 emitida em 20/12/21 da empresa ISH,
|
|
|
Empenho 00290/2022 - 03/03/2022
|
| Data:
|
03/03/2022
|
Processo:
|
3759/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 95,86
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 95,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 95,86
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 33091 emitida em 24/01/22 da empresa ISH.
|
|
|
Empenho 00304/2022 - 04/03/2022
|
| Data:
|
04/03/2022
|
Processo:
|
3760/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 36,09
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 36,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 36,09
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
REF A MULTA E JUROS DE INSS DA NF 33092 DA EMPRESA ISH EMITIDA EM 24/01/2022
|
|
|
Empenho 00309/2022 - 10/03/2022
|
| Data:
|
10/03/2022
|
Processo:
|
6910/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 570,83
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 570,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 570,83
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Referente ao juros e multa da Nota Fiscal nº 516 emitida dia 22/12/2021 pela empresa NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA.
|
|
|
Empenho 00310/2022 - 10/03/2022
|
| Data:
|
10/03/2022
|
Processo:
|
6909/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 572,75
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 572,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 572,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 515 emitida em 22/12/2021, pela Empresa NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 00.427.205/0001-58.
|
|
|
Empenho 00319/2022 - 15/03/2022
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Processo:
|
68490/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 13,55
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 13,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 1788 emitida em 25/11/2021, pela Empresa GOLDEN DISTRIBUIDORA , CNPJ 04.196.935/0002-27.
|
|
|
Empenho 00403/2022 - 12/04/2022
|
| Data:
|
12/04/2022
|
Processo:
|
34919/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 98,92
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 98,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 98,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Referente aos juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 29088 emitida em 18/06/2021, pela Empresa ISH TECNOLOGIA S/A , CNPJ 01.707.536/0001-04.
|
|
|
Empenho 00453/2022 - 10/05/2022
|
| Data:
|
10/05/2022
|
Processo:
|
465/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1,58
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 1,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1,58
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE À FATURA DA CESAN DO MÊS 03/2022 SENDO COBRADA NA FATURA DE 04/2022. PROCESSO Nº46584/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00594/2022 - 03/06/2022
|
| Data:
|
03/06/2022
|
Processo:
|
28290/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 14,28
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 14,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022
|
|
|
Empenho 00685/2022 - 28/06/2022
|
| Data:
|
28/06/2022
|
Processo:
|
35492/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,14
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 0,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DO ACRÉSCIMO POR ATRASO DE PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO MÊS 04/22 COBRADO NA FATURA DO MÊS 06/2022 DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO AO PRÉDIO DA SEMFA/SUB-TI NO EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 01586/2022 - 13/12/2022
|
| Data:
|
13/12/2022
|
Processo:
|
74434/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5,11
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 5,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5,11
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA DOS CORREIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO COM COBRANÇA NA FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 01675/2022 - 26/12/2022
|
| Data:
|
26/12/2022
|
Processo:
|
65442/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4,96
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 4,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 39069 emitida em 20/10/2022, pela Empresa ISH TECNOLOGIA S/A , CNPJ 01.707.536/0001-04.
|
|