Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Programa de Governo 0000 - Encargos Gerais do Municipio
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 100.215.803,24 Total Liquidado: R$ 100.215.803,24 Total Pago: R$ 100.213.448,44
Do Período:
Total Empenhado: R$ 100.215.803,24 Total Liquidado: R$ 100.215.803,24 Total Pago: R$ 100.207.101,07
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

729 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00001/2021 - 11/01/2021
Data: 11/01/2021 Processo: 1421/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.100.000,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 1.100.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.100.000,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA_AMORTIZAÇÃO EM FAVOR DO INSS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142190/2021.

Empenho 00002/2021 - 11/01/2021
Data: 11/01/2021 Processo: 1421/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.650.000,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 1.364.323,16
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.364.323,16
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA EM FAVOR DO INSS_JUROS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142190/2021.

Empenho 00003/2021 - 11/01/2021
Data: 11/01/2021 Processo: 1423/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.800.000,00
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 2.535.724,92
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.535.724,92
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.47.12 - CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP
Descrição: PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DA CONTRIBUIÇÃO DA COTA-DAF PASEP EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142380/2021.

Empenho 00004/2021 - 11/01/2021
Data: 11/01/2021 Processo: 1423/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 300.000,00
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 300.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 300.000,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.47.12 - CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP
Descrição: PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DA CONTRIBUIÇÃO DA COTA-DAF PASEP EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142380/2021.

Empenho 00005/2021 - 11/01/2021
Data: 11/01/2021 Processo: 1423/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 200.000,00
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 200.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 200.000,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.47.12 - CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP
Descrição: PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DA CONTRIBUIÇÃO DA COTA-DAF PASEP EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142380/2021.

Empenho 00006/2021 - 11/01/2021
Data: 11/01/2021 Processo: 1423/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 50.000,00
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 2.233,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.233,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.47.12 - CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP
Descrição: PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DA CONTRIBUIÇÃO DA COTA-DAF PASEP EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142380/2021.

Empenho 00007/2021 - 11/01/2021
Data: 11/01/2021 Processo: 1425/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4.000.000,00
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA_ AMORTIZAÇÃO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.

Empenho 00008/2021 - 11/01/2021
Data: 11/01/2021 Processo: 1425/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 750.000,00
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL_JUROS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.

Empenho 00009/2021 - 11/01/2021
Data: 11/01/2021 Processo: 1425/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 300.000,00
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Descrição: PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL_OUTROS ENCARGOS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.

Empenho 00007/2021 - 11/01/2021 Anulação
Data: 11/01/2021 Processo: 1425/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$4.000.000,00
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição:

Empenho 00008/2021 - 11/01/2021 Anulação
Data: 11/01/2021 Processo: 1425/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$750.000,00
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição:

Empenho 00009/2021 - 11/01/2021 Anulação
Data: 11/01/2021 Processo: 1425/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$300.000,00
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Descrição:

Empenho 00010/2021 - 11/01/2021
Data: 11/01/2021 Processo: 1425/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4.000.000,00
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Liquidado: R$ 3.602.052,36
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.602.052,36
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.

Empenho 00011/2021 - 11/01/2021
Data: 11/01/2021 Processo: 1425/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 750.000,00
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Liquidado: R$ 750.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 750.000,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL _ JUROS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.

Empenho 00012/2021 - 11/01/2021
Data: 11/01/2021 Processo: 1425/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 300.000,00
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Liquidado: R$ 129.707,22
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 129.707,22
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Descrição: PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL _ OUTROS ENCARGOS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.

Empenho 00013/2021 - 12/01/2021
Data: 12/01/2021 Processo: 1420/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 15.000,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 12.535,84
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 12.535,84
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ASSUMIDO COM BASE NA LEI MUNICIPAL 8.068/2010, RELATIVO AO RESIDENCIAL TABUAZEIRO - PROGRAMA ‘MINHA CASA MINHA VIDA’, CEF – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 142046/2021.

Empenho 00014/2021 - 12/01/2021
Data: 12/01/2021 Processo: 1418/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.300.000,00
Beneficiário: BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL Liquidado: R$ 2.300.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.300.000,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BNDES 12208861, EM FAVOR DO BNDES – BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141877/2021.

Empenho 00015/2021 - 12/01/2021
Data: 12/01/2021 Processo: 1418/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 300.000,00
Beneficiário: BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL Liquidado: R$ 145.002,45
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 145.002,45
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BNDES 12208861, EM FAVOR DO BNDES – BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL _ JUROS – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141877/2021.

Empenho 00016/2021 - 12/01/2021
Data: 12/01/2021 Processo: 1419/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.600.000,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 1.503.419,66
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.503.419,66
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL CEF - 189341-92, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.

Empenho 00017/2021 - 12/01/2021
Data: 12/01/2021 Processo: 1419/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.150.000,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 895.085,46
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 895.085,46
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL CEF - 189341-92, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA (JUROS) – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.