Empenho 00001/2021 - 11/01/2021
|
Data:
|
11/01/2021
|
Processo:
|
1421/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.100.000,00
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.100.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.100.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA_AMORTIZAÇÃO EM FAVOR DO INSS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142190/2021.
|
|
Empenho 00002/2021 - 11/01/2021
|
Data:
|
11/01/2021
|
Processo:
|
1421/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.650.000,00
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.364.323,16
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.364.323,16
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA EM FAVOR DO INSS_JUROS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142190/2021.
|
|
Empenho 00003/2021 - 11/01/2021
|
Data:
|
11/01/2021
|
Processo:
|
1423/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.800.000,00
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.535.724,92
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.535.724,92
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.47.12 - CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP
|
Descrição:
|
PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DA CONTRIBUIÇÃO DA COTA-DAF PASEP EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142380/2021.
|
|
Empenho 00004/2021 - 11/01/2021
|
Data:
|
11/01/2021
|
Processo:
|
1423/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 300.000,00
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 300.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 300.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.47.12 - CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP
|
Descrição:
|
PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DA CONTRIBUIÇÃO DA COTA-DAF PASEP EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142380/2021.
|
|
Empenho 00005/2021 - 11/01/2021
|
Data:
|
11/01/2021
|
Processo:
|
1423/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 200.000,00
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 200.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 200.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.47.12 - CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP
|
Descrição:
|
PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DA CONTRIBUIÇÃO DA COTA-DAF PASEP EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142380/2021.
|
|
Empenho 00006/2021 - 11/01/2021
|
Data:
|
11/01/2021
|
Processo:
|
1423/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 50.000,00
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.233,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.233,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.47.12 - CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP
|
Descrição:
|
PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DA CONTRIBUIÇÃO DA COTA-DAF PASEP EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142380/2021.
|
|
Empenho 00007/2021 - 11/01/2021
|
Data:
|
11/01/2021
|
Processo:
|
1425/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.000.000,00
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA_ AMORTIZAÇÃO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.
|
|
Empenho 00008/2021 - 11/01/2021
|
Data:
|
11/01/2021
|
Processo:
|
1425/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 750.000,00
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL_JUROS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.
|
|
Empenho 00009/2021 - 11/01/2021
|
Data:
|
11/01/2021
|
Processo:
|
1425/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 300.000,00
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
Descrição:
|
PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL_OUTROS ENCARGOS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.
|
|
Empenho 00007/2021 - 11/01/2021
Anulação
|
Data:
|
11/01/2021
|
Processo:
|
1425/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$4.000.000,00
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00008/2021 - 11/01/2021
Anulação
|
Data:
|
11/01/2021
|
Processo:
|
1425/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$750.000,00
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00009/2021 - 11/01/2021
Anulação
|
Data:
|
11/01/2021
|
Processo:
|
1425/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$300.000,00
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00010/2021 - 11/01/2021
|
Data:
|
11/01/2021
|
Processo:
|
1425/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.000.000,00
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Liquidado:
|
R$ 3.602.052,36
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.602.052,36
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.
|
|
Empenho 00011/2021 - 11/01/2021
|
Data:
|
11/01/2021
|
Processo:
|
1425/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 750.000,00
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Liquidado:
|
R$ 750.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 750.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL _ JUROS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.
|
|
Empenho 00012/2021 - 11/01/2021
|
Data:
|
11/01/2021
|
Processo:
|
1425/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 300.000,00
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Liquidado:
|
R$ 129.707,22
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 129.707,22
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
Descrição:
|
PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL _ OUTROS ENCARGOS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.
|
|
Empenho 00013/2021 - 12/01/2021
|
Data:
|
12/01/2021
|
Processo:
|
1420/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15.000,00
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 12.535,84
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.535,84
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ASSUMIDO COM BASE NA LEI MUNICIPAL 8.068/2010, RELATIVO AO RESIDENCIAL TABUAZEIRO - PROGRAMA ‘MINHA CASA MINHA VIDA’, CEF – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 142046/2021.
|
|
Empenho 00014/2021 - 12/01/2021
|
Data:
|
12/01/2021
|
Processo:
|
1418/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.300.000,00
|
Beneficiário:
|
BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 2.300.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.300.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BNDES 12208861, EM FAVOR DO BNDES – BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141877/2021.
|
|
Empenho 00015/2021 - 12/01/2021
|
Data:
|
12/01/2021
|
Processo:
|
1418/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 300.000,00
|
Beneficiário:
|
BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 145.002,45
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 145.002,45
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BNDES 12208861, EM FAVOR DO BNDES – BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL _ JUROS – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141877/2021.
|
|
Empenho 00016/2021 - 12/01/2021
|
Data:
|
12/01/2021
|
Processo:
|
1419/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.600.000,00
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.503.419,66
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.503.419,66
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL CEF - 189341-92, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.
|
|
Empenho 00017/2021 - 12/01/2021
|
Data:
|
12/01/2021
|
Processo:
|
1419/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.150.000,00
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 895.085,46
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 895.085,46
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL CEF - 189341-92, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA (JUROS) – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.
|
|