Empenho 00050/2021 - 18/01/2021
|
Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
53476/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 40.000,00
|
Beneficiário:
|
ITAU UNIBANCO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 40.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 40.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO CT 481/2019 PREST DE SERV DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROC 5347661/2019. VALOR ESTIMADO P/EXERCÍCIO/2021
|
|
Empenho 00074/2021 - 20/01/2021
|
Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
59342/2019
|
Licitação:
|
267/2019
|
Valor Original:
|
R$ 100.000,00
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Liquidado:
|
R$ 100.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 100.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO CT 499/2019 - SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC. 5934254/2019. EX 2021.
|
|
Empenho 00076/2021 - 20/01/2021
|
Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
64059/2019
|
Licitação:
|
252/2019
|
Valor Original:
|
R$ 40.000,00
|
Beneficiário:
|
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 38.988,26
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 38.988,26
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO CT 473/2019 - SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. EXERC. 2021. PROC. 6405944/2019.
|
|
Empenho 00077/2021 - 20/01/2021
|
Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
56477/2019
|
Licitação:
|
240/2019
|
Valor Original:
|
R$ 100.000,00
|
Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 100.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 100.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO CT 447/2019. SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DA DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC 5647768/2019. EXERCÍCIO 2021
|
|
Empenho 00080/2021 - 21/01/2021
|
Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
57346/2019
|
Licitação:
|
262/2019
|
Valor Original:
|
R$ 20.000,00
|
Beneficiário:
|
BANCO BRADESCO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 20.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO CT 480/2019, REF. PREST. DE SERV. DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC 5734606/2019. EX 2021
|
|
Empenho 00081/2021 - 21/01/2021
|
Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
53878/2019
|
Licitação:
|
268/2019
|
Valor Original:
|
R$ 100.000,00
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 100.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 100.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 500/2019 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS. PROCESSO 5387866/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00085/2021 - 21/01/2021
|
Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
55797/2019
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
Beneficiário:
|
BANCO INTER S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 3.229,68
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.229,68
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO CT 408/2019, SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROC 5579709/2019. EX 2021.
|
|
Empenho 00091/2021 - 22/01/2021
|
Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
71516/2019
|
Licitação:
|
269/2019
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
Beneficiário:
|
BANCO ORIGINAL S/A
|
Liquidado:
|
R$ 10.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO CT 501/2019, SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DA DÍVIDA ATIVA/DAS MULTAS/DOS PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC 7151657/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00112/2021 - 25/01/2021
|
Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
52489/2019
|
Licitação:
|
196/2019
|
Valor Original:
|
R$ 19.159,00
|
Beneficiário:
|
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
|
Liquidado:
|
R$ 19.159,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.159,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO DO CT376/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº5248913/19. EX/21.
|
|
Empenho 00245/2021 - 04/03/2021
Anulação
|
Data:
|
04/03/2021
|
Processo:
|
56477/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$276,59
|
Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 01226/2021 - 04/03/2021
Anulação
|
Data:
|
04/03/2021
|
Processo:
|
64059/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$6.542,30
|
Beneficiário:
|
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00256/2021 - 04/03/2021
Anulação
|
Data:
|
04/03/2021
|
Processo:
|
53476/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$429,29
|
Beneficiário:
|
ITAU UNIBANCO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00244/2021 - 04/03/2021
Anulação
|
Data:
|
04/03/2021
|
Processo:
|
59342/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$231,49
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00273/2021 - 04/03/2021
Anulação
|
Data:
|
04/03/2021
|
Processo:
|
57346/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$697,16
|
Beneficiário:
|
BANCO BRADESCO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00189/2021 - 05/03/2021
Anulação
|
Data:
|
05/03/2021
|
Processo:
|
55797/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$53,92
|
Beneficiário:
|
BANCO INTER S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00085/2021 - 05/03/2021
Anulação
|
Data:
|
05/03/2021
|
Processo:
|
71516/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$0,64
|
Beneficiário:
|
BANCO ORIGINAL S/A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00267/2021 - 05/03/2021
Anulação
|
Data:
|
05/03/2021
|
Processo:
|
53878/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$362,36
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00409/2021 - 14/04/2021
|
Data:
|
14/04/2021
|
Processo:
|
52489/2019
|
Licitação:
|
196/2019
|
Valor Original:
|
R$ 19.736,00
|
Beneficiário:
|
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
|
Liquidado:
|
R$ 19.736,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.736,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
ADITIVO 01_ACRÉSCIMO 25% CT 376/2019, REF. À PREST. SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, COM SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUN DE VITÓRIA. PROC 5248913/2019. EX 2021.
|
|
Empenho 00578/2021 - 09/06/2021
|
Data:
|
09/06/2021
|
Processo:
|
53476/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 28.882,00
|
Beneficiário:
|
ITAU UNIBANCO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 16.320,52
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.320,52
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO CT 481/2019 PRESTAÇÃO DE SERV DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROC 5347661/2019 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00580/2021 - 09/06/2021
|
Data:
|
09/06/2021
|
Processo:
|
53878/2019
|
Licitação:
|
268/2019
|
Valor Original:
|
R$ 104.896,00
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 67.909,98
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 67.909,98
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 500/2019 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS. PROCESSO 5387866/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|