|
Empenho 00001/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
41389/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 63.288,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 36.713,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 36.713,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00002/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
41392/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 231.123,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 201.596,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 201.596,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00003/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
43441/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 163.099,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 140.417,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 140.417,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.
|
|
|
Empenho 00004/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 3.513,90
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 1.120,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.120,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA/ACRÉSCIMO 25% AO CT 97/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00005/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 7.040,45
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 3.929,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.929,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT Nº 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO - PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00006/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 553,73
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 553,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 553,73
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT Nº 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO - PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00007/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
3087/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor Original:
|
R$ 231.076,00
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 53.530,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 53.530,58
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO CT 219/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1315800/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00008/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4010/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 87.765,58
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 87.765,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 87.765,58
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401057/21/21
|
|
|
Empenho 00009/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4010/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.565,24
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 2.565,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 2.565,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401057/21/21
|
|
|
Empenho 00010/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4010/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 9.330,85
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 9.330,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 9.330,85
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.31 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401057/21/21
|
|
|
Empenho 00011/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4010/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 12.832,12
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 12.832,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 12.832,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401057/21/21
|
|
|
Empenho 00012/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4010/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 14.308,43
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 14.308,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 14.308,43
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401057/21/21
|
|
|
Empenho 00013/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4010/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 164.605,52
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 164.605,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 164.605,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401057/21/21
|
|
|
Empenho 00014/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4010/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.110,24
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 1.110,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.110,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401057/21/21
|
|
|
Empenho 00015/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4010/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 373,06
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 373,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 373,06
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401057/21/21
|
|
|
Empenho 00016/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4010/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.859,31
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 2.859,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 2.859,31
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401057/21/21
|
|
|
Empenho 00017/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4010/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.078,70
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 6.078,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 6.078,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401057/21/21
|
|
|
Empenho 00018/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4010/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.176,72
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 1.176,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.176,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401057/21/21
|
|
|
Empenho 00019/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4010/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.733,31
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 3.733,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 3.733,31
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.45 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401057/21/21
|
|
|
Empenho 00020/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4010/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 23.350,76
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 23.350,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 23.350,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401057/21/21
|
|