Empenho 00008/2024 - 10/01/2024
|
Data:
|
10/01/2024
|
Processo:
|
2480/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 782.864,83
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 247.943,11
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 247.943,11
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO 620327677. _ PRINCIPAL 1.501
|
|
Empenho 00010/2024 - 10/01/2024
|
Data:
|
10/01/2024
|
Processo:
|
2480/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 313.424,25
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 57.299,41
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 57.299,41
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO 002853484. _ PRINCIPAL 1.501.
|
|
Empenho 00012/2024 - 10/01/2024
|
Data:
|
10/01/2024
|
Processo:
|
2480/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 422.960,38
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 87.488,11
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 87.488,11
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO 003679691. _ PRINCIPAL 1.501.
|
|
Empenho 00014/2024 - 10/01/2024
|
Data:
|
10/01/2024
|
Processo:
|
2483/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.368.494,96
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Liquidado:
|
R$ 1.008.020,32
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.008.020,32
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
DESPESA DO SERVIÇO DA DÍVIDA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 20/00005-7 PROEFICIÊNCIA. PRINCIPAL 1.501.
|
|
Empenho 00019/2024 - 15/01/2024
|
Data:
|
15/01/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.962.602,04
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 616.768,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 616.768,40
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 189341-92 NO EXERCÍCIO 2024. _ PRINCIPAL 1.501.
|
|
Empenho 00022/2024 - 15/01/2024
|
Data:
|
15/01/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 228.189,65
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 57.214,36
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 57.214,36
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 190874-69 NO EXERCÍCIO 2024. _ PRINCIPAL 1.501.
|
|
Empenho 00025/2024 - 15/01/2024
|
Data:
|
15/01/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 253.408,18
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 55.422,09
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 55.422,09
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 190875-74 NO EXERCÍCIO 2024. _ PRINCIPAL 1.501.
|
|
Empenho 00028/2024 - 15/01/2024
|
Data:
|
15/01/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.404.681,40
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 424.130,95
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 424.130,95
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 228769-08 NO EXERCÍCIO 2024. _ PRINCIPAL 1.501.
|
|
Empenho 00031/2024 - 15/01/2024
|
Data:
|
15/01/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 951.328,82
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 246.779,96
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 246.779,96
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 349097-34 NO EXERCÍCIO 2024. _ PRINCIPAL 1.501.
|
|
Empenho 00034/2024 - 15/01/2024
|
Data:
|
15/01/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 24.621.292,18
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 8.114.616,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.114.616,60
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 497412-84 NO EXERCÍCIO 2024. _ PRINCIPAL 1.501.
|
|
Empenho 00049/2024 - 19/01/2024
|
Data:
|
19/01/2024
|
Processo:
|
5894/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 172.568,19
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 40.649,67
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 40.649,67
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 15582-720358/2014-30, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 2024. DARF _ PRINCIPAL 1.501.
|
|
Empenho 00051/2024 - 19/01/2024
|
Data:
|
19/01/2024
|
Processo:
|
5894/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 202.128,21
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 45.513,15
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 45.513,15
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 17613-721422/2013-30, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 2024. DARF _ PRINCIPAL 1.501.
|
|
Empenho 00053/2024 - 19/01/2024
|
Data:
|
19/01/2024
|
Processo:
|
5894/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 104.328,09
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 11543-001135_2004-11, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 2024. DÉBITO _ PRINCIPAL 1.501.
|
|
Empenho 00056/2024 - 19/01/2024
|
Data:
|
19/01/2024
|
Processo:
|
5894/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 80.856,06
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 11543-001433_2004-01, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 2024. DÉBITO _ PRINCIPAL 1.501.
|
|
Empenho 00059/2024 - 19/01/2024
|
Data:
|
19/01/2024
|
Processo:
|
5894/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 88.680,07
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 11543-001821_2004-84, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 2024. DÉBITO _ PRINCIPAL 1.501.
|
|
Empenho 00062/2024 - 19/01/2024
|
Data:
|
19/01/2024
|
Processo:
|
5894/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 49.560,02
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 15582-720110_2019-83, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 2024. DÉBITO _ PRINCIPAL 1.501.
|
|
Empenho 00053/2024 - 31/01/2024
Anulação
|
Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
5894/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$104.328,09
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00056/2024 - 31/01/2024
Anulação
|
Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
5894/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$80.856,06
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00059/2024 - 31/01/2024
Anulação
|
Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
5894/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$88.680,07
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00062/2024 - 31/01/2024
Anulação
|
Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
5894/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$49.560,02
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Descrição:
|
|
|