Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2024, e Natureza 4.6.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 56.547.042,09 Total Liquidado: R$ 15.850.157,57 Total Pago: R$ 15.850.157,57
Do Período:
Total Empenhado: R$ 56.547.042,09 Total Liquidado: R$ 15.850.157,57 Total Pago: R$ 15.850.157,57
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

22 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00008/2024 - 10/01/2024
Data: 10/01/2024 Processo: 2480/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 782.864,83
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 247.943,11
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 247.943,11
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO 620327677. _ PRINCIPAL 1.501

Empenho 00010/2024 - 10/01/2024
Data: 10/01/2024 Processo: 2480/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 313.424,25
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 57.299,41
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 57.299,41
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO 002853484. _ PRINCIPAL 1.501.

Empenho 00012/2024 - 10/01/2024
Data: 10/01/2024 Processo: 2480/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 422.960,38
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 87.488,11
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 87.488,11
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO 003679691. _ PRINCIPAL 1.501.

Empenho 00014/2024 - 10/01/2024
Data: 10/01/2024 Processo: 2483/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4.368.494,96
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Liquidado: R$ 1.008.020,32
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.008.020,32
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA DO SERVIÇO DA DÍVIDA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 20/00005-7 PROEFICIÊNCIA. PRINCIPAL 1.501.

Empenho 00019/2024 - 15/01/2024
Data: 15/01/2024 Processo: 3602/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.962.602,04
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 616.768,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 616.768,40
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 189341-92 NO EXERCÍCIO 2024. _ PRINCIPAL 1.501.

Empenho 00022/2024 - 15/01/2024
Data: 15/01/2024 Processo: 3602/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 228.189,65
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 57.214,36
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 57.214,36
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 190874-69 NO EXERCÍCIO 2024. _ PRINCIPAL 1.501.

Empenho 00025/2024 - 15/01/2024
Data: 15/01/2024 Processo: 3602/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 253.408,18
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 55.422,09
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 55.422,09
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 190875-74 NO EXERCÍCIO 2024. _ PRINCIPAL 1.501.

Empenho 00028/2024 - 15/01/2024
Data: 15/01/2024 Processo: 3602/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.404.681,40
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 424.130,95
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 424.130,95
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 228769-08 NO EXERCÍCIO 2024. _ PRINCIPAL 1.501.

Empenho 00031/2024 - 15/01/2024
Data: 15/01/2024 Processo: 3602/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 951.328,82
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 246.779,96
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 246.779,96
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 349097-34 NO EXERCÍCIO 2024. _ PRINCIPAL 1.501.

Empenho 00034/2024 - 15/01/2024
Data: 15/01/2024 Processo: 3602/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 24.621.292,18
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 8.114.616,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.114.616,60
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 497412-84 NO EXERCÍCIO 2024. _ PRINCIPAL 1.501.

Empenho 00049/2024 - 19/01/2024
Data: 19/01/2024 Processo: 5894/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 172.568,19
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 40.649,67
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 40.649,67
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 15582-720358/2014-30, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 2024. DARF _ PRINCIPAL 1.501.

Empenho 00051/2024 - 19/01/2024
Data: 19/01/2024 Processo: 5894/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 202.128,21
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 45.513,15
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 45.513,15
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 17613-721422/2013-30, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 2024. DARF _ PRINCIPAL 1.501.

Empenho 00053/2024 - 19/01/2024
Data: 19/01/2024 Processo: 5894/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 104.328,09
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 11543-001135_2004-11, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 2024. DÉBITO _ PRINCIPAL 1.501.

Empenho 00056/2024 - 19/01/2024
Data: 19/01/2024 Processo: 5894/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 80.856,06
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 11543-001433_2004-01, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 2024. DÉBITO _ PRINCIPAL 1.501.

Empenho 00059/2024 - 19/01/2024
Data: 19/01/2024 Processo: 5894/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 88.680,07
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 11543-001821_2004-84, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 2024. DÉBITO _ PRINCIPAL 1.501.

Empenho 00062/2024 - 19/01/2024
Data: 19/01/2024 Processo: 5894/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 49.560,02
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 15582-720110_2019-83, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 2024. DÉBITO _ PRINCIPAL 1.501.

Empenho 00053/2024 - 31/01/2024 Anulação
Data: 31/01/2024 Processo: 5894/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$104.328,09
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição:

Empenho 00056/2024 - 31/01/2024 Anulação
Data: 31/01/2024 Processo: 5894/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$80.856,06
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição:

Empenho 00059/2024 - 31/01/2024 Anulação
Data: 31/01/2024 Processo: 5894/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$88.680,07
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição:

Empenho 00062/2024 - 31/01/2024 Anulação
Data: 31/01/2024 Processo: 5894/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$49.560,02
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: