Empenho 00016/2024 - 10/01/2024
|
Data:
|
10/01/2024
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Processo:
|
2483/2024
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Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 61.869,47
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
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Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
Descrição:
|
DESPESA DO SERVIÇO DA DÍVIDA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 20/00005-7 PROEFICIÊNCIA. _ ENCARGOS 1.500.
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Empenho 00021/2024 - 15/01/2024
|
Data:
|
15/01/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 486.696,13
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Liquidado:
|
R$ 85.921,71
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 85.921,71
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 189341-92 NO EXERCÍCIO 2024. _ ENCARGOS 1.500.
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Empenho 00024/2024 - 15/01/2024
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Data:
|
15/01/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 23.376,38
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 3.936,95
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.936,95
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 190874-69 NO EXERCÍCIO 2024. _ ENCARGOS 1.500.
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Empenho 00027/2024 - 15/01/2024
|
Data:
|
15/01/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 40.830,74
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 7.140,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.140,80
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 190875-74 NO EXERCÍCIO 2024. _ ENCARGOS 1.500.
|
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Empenho 00030/2024 - 15/01/2024
|
Data:
|
15/01/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 339.269,12
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 61.888,93
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 61.888,93
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 228769-08 NO EXERCÍCIO 2024. _ ENCARGOS.
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Empenho 00033/2024 - 15/01/2024
|
Data:
|
15/01/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 371.372,68
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 70.201,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 70.201,35
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 349097-34 NO EXERCÍCIO 2024. _ ENCARGOS 1.500.
|
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Empenho 00037/2024 - 15/01/2024
|
Data:
|
15/01/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 12.155,70
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 497412-84 NO EXERCÍCIO 2024. _ ENCARGOS 1.500.
|
|
Empenho 00055/2024 - 19/01/2024
|
Data:
|
19/01/2024
|
Processo:
|
5894/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 20.236,26
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 11543-001135_2004-11, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 2024. DÉBITO _ ENCARGOS 1.500.
|
|
Empenho 00058/2024 - 19/01/2024
|
Data:
|
19/01/2024
|
Processo:
|
5894/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15.104,82
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 11543-001433_2004-01, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 2024. DÉBITO _ ENCARGOS 1.500.
|
|
Empenho 00061/2024 - 19/01/2024
|
Data:
|
19/01/2024
|
Processo:
|
5894/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15.548,90
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 11543-001821_2004-84, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 2024. DÉBITO _ ENCARGOS 1.500.
|
|
Empenho 00064/2024 - 19/01/2024
|
Data:
|
19/01/2024
|
Processo:
|
5894/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.920,62
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 15582-720110_2019-83, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 2024. DÉBITO _ ENCARGOS 1.500.
|
|
Empenho 00055/2024 - 31/01/2024
Anulação
|
Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
5894/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$20.236,26
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00058/2024 - 31/01/2024
Anulação
|
Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
5894/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$15.104,82
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00061/2024 - 31/01/2024
Anulação
|
Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
5894/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$15.548,90
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00064/2024 - 31/01/2024
Anulação
|
Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
5894/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$5.920,62
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00298/2024 - 09/02/2024
|
Data:
|
09/02/2024
|
Processo:
|
9750/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.250,00
|
Beneficiário:
|
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.2.90.22.01 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 1986/OC-BR. EXERCÍCIO 2024. ENCARGOS _ 1.500.
|
|
Empenho 00302/2024 - 09/02/2024
|
Data:
|
09/02/2024
|
Processo:
|
9757/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.505.954,00
|
Beneficiário:
|
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.2.90.22.01 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 4617/OC-BR. EXERCÍCIO 2024. ENCARGOS _ 1.500.
|
|