|
Empenho 00003/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
1488/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 16.154,95
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PARCELAMENTO 620327677. EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.
|
|
|
Empenho 00005/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
1488/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 945.883,40
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 815.385,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 738.179,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PARCELAMENTO 2853484. EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.
|
|
|
Empenho 00007/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
1488/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 713.969,83
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 626.214,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 566.865,93
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PARCELAMENTO 3679691. EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.
|
|
|
Empenho 00009/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
1489/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.638.775,55
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Liquidado:
|
R$ 3.638.775,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.037.155,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 20/00005-7 PROEFICIÊNCIA NO EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.
|
|
|
Empenho 00019/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
1491/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 733.297,32
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 733.297,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 649.880,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 189341-92 NO EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.
|
|
|
Empenho 00022/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
1491/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 59.505,53
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 59.505,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 40.357,42
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 190874-69 NO EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.
|
|
|
Empenho 00025/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
1491/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 97.087,98
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 97.087,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 67.006,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 190875-74 NO EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.
|
|
|
Empenho 00028/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
1491/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 711.154,38
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 711.154,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 584.170,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 228769-08 NO EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.
|
|
|
Empenho 00031/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
1491/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 848.407,05
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 848.407,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 531.650,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 349097-34 NO EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.
|
|
|
Empenho 00034/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
1491/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 600.549,62
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 600.549,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 86.393,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 411866-60 NO EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.
|
|
|
Empenho 00036/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
1491/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 21.384.409,73
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 20.384.409,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.988.809,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 497412-84 NO EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.
|
|
|
Empenho 00038/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
1492/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 210.275,00
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Liquidado:
|
R$ 113.546,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 113.546,74
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESAS EM FAVOR DO BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 66308/1. EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.
|
|
|
Empenho 00041/2023 - 17/01/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Processo:
|
1493/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 220.019,19
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 196.232,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 177.509,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 15582-720358/2014-30, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 202. DARF _ JUROS .
|
|
|
Empenho 00043/2023 - 17/01/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Processo:
|
1493/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 200.712,24
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 179.377,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 162.184,87
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 17613-721422/2013-30, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 202. DARF _ JUROS.
|
|
|
Empenho 00045/2023 - 17/01/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Processo:
|
1493/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 213.985,68
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 213.985,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 173.101,57
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 11543-001135_2004-11, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 202. DÉBITO _ JUROS.
|
|
|
Empenho 00047/2023 - 17/01/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Processo:
|
1493/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 151.401,09
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 151.401,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 122.133,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 11543-001433_2004-01, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 202. DÉBITO _ JUROS.
|
|
|
Empenho 00049/2023 - 17/01/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Processo:
|
1493/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 171.242,82
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 171.242,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 138.559,69
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 11543-001821_2004-84, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 2023. DÉBITO _ JUROS.
|
|
|
Empenho 00051/2023 - 17/01/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Processo:
|
1493/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 57.364,92
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 57.364,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 46.276,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 15582-720110_2019-83, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 2023. DÉBITO _ JUROS.
|
|
|
Empenho 00054/2023 - 17/01/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Processo:
|
1494/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 344.505,72
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 127.314,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 127.314,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DA SPU - SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 10.522/2002 NO EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.
|
|
|
Empenho 00054/2023 - 29/06/2023
Anulação
|
| Data:
|
29/06/2023
|
Processo:
|
1494/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$217.190,90
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
|
|