|
Empenho 00009/2024 - 10/01/2024
|
| Data:
|
10/01/2024
|
Processo:
|
2480/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 25.457,30
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO 620327677._ JUROS 1.500.
|
|
|
Empenho 00011/2024 - 10/01/2024
|
| Data:
|
10/01/2024
|
Processo:
|
2480/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.331.202,07
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 236.431,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 236.431,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO 002853484. _ JUROS 1.500.
|
|
|
Empenho 00013/2024 - 10/01/2024
|
| Data:
|
10/01/2024
|
Processo:
|
2480/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.063.050,22
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 181.828,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 181.828,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO 003679691. JUROS 1.500.
|
|
|
Empenho 00015/2024 - 10/01/2024
|
| Data:
|
10/01/2024
|
Processo:
|
2483/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.547.190,41
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Liquidado:
|
R$ 536.217,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 536.217,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA DO SERVIÇO DA DÍVIDA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 20/00005-7 PROEFICIÊNCIA. _ JUROS 1.500.
|
|
|
Empenho 00016/2024 - 10/01/2024
|
| Data:
|
10/01/2024
|
Processo:
|
2483/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 61.869,47
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Descrição:
|
DESPESA DO SERVIÇO DA DÍVIDA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 20/00005-7 PROEFICIÊNCIA. _ ENCARGOS 1.500.
|
|
|
Empenho 00020/2024 - 15/01/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.165.725,26
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 211.124,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 211.124,99
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 189341-92 NO EXERCÍCIO 2024. _ JUROS 1.500.
|
|
|
Empenho 00021/2024 - 15/01/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 486.696,13
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 113.682,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 113.682,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 189341-92 NO EXERCÍCIO 2024. _ ENCARGOS 1.500.
|
|
|
Empenho 00023/2024 - 15/01/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 73.098,28
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 12.457,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.457,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 190874-69 NO EXERCÍCIO 2024. _ JUROS 1.500.
|
|
|
Empenho 00024/2024 - 15/01/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 23.376,38
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 5.190,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.190,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 190874-69 NO EXERCÍCIO 2024. _ ENCARGOS 1.500.
|
|
|
Empenho 00026/2024 - 15/01/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 119.265,62
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 21.581,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.581,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 190875-74 NO EXERCÍCIO 2024. _ JUROS 1.500.
|
|
|
Empenho 00027/2024 - 15/01/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 40.830,74
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 9.441,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.441,91
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 190875-74 NO EXERCÍCIO 2024. _ ENCARGOS 1.500.
|
|
|
Empenho 00029/2024 - 15/01/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.054.154,20
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 197.018,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 197.018,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 228769-08 NO EXERCÍCIO 2024. _ JUROS 1.500.
|
|
|
Empenho 00030/2024 - 15/01/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 339.269,12
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 82.090,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 82.090,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 228769-08 NO EXERCÍCIO 2024. _ ENCARGOS.
|
|
|
Empenho 00032/2024 - 15/01/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 996.819,53
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 186.721,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 186.721,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 349097-34 NO EXERCÍCIO 2024. _ JUROS 1.500.
|
|
|
Empenho 00033/2024 - 15/01/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 371.372,68
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 93.360,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 93.360,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 349097-34 NO EXERCÍCIO 2024. _ ENCARGOS 1.500.
|
|
|
Empenho 00035/2024 - 15/01/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.863.589,51
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 2.863.589,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.863.589,51
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 497412-84 NO EXERCÍCIO 2024. _ JUROS 1.500.
|
|
|
Empenho 00036/2024 - 15/01/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 23.871.146,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.016.923,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.016.923,47
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 497412-84 NO EXERCÍCIO 2024. _ JUROS 1.501.
|
|
|
Empenho 00037/2024 - 15/01/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Processo:
|
3602/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 12.155,70
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 497412-84 NO EXERCÍCIO 2024. _ ENCARGOS 1.500.
|
|
|
Empenho 00050/2024 - 19/01/2024
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Processo:
|
5894/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 357.796,86
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 57.547,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 57.547,91
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 15582-720358/2014-30, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 2024. DARF _ JUROS 1.500.
|
|
|
Empenho 00052/2024 - 19/01/2024
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Processo:
|
5894/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 327.018,64
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 52.962,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 52.962,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 17613-721422/2013-30, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 2024. DARF _ JUROS 1.500.
|
|