Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2024, e Natureza 3.2.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 62.747.203,12 Total Liquidado: R$ 3.018.899,37 Total Pago: R$ 3.018.899,37
Do Período:
Total Empenhado: R$ 62.747.203,12 Total Liquidado: R$ 3.018.899,37 Total Pago: R$ 3.018.899,37
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

41 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00009/2024 - 10/01/2024
Data: 10/01/2024 Processo: 2480/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 25.457,30
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO 620327677._ JUROS 1.500.

Empenho 00011/2024 - 10/01/2024
Data: 10/01/2024 Processo: 2480/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.331.202,07
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 157.116,29
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 157.116,29
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO 002853484. _ JUROS 1.500.

Empenho 00013/2024 - 10/01/2024
Data: 10/01/2024 Processo: 2480/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.063.050,22
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 120.822,22
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 120.822,22
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO 003679691. JUROS 1.500.

Empenho 00015/2024 - 10/01/2024
Data: 10/01/2024 Processo: 2483/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.547.190,41
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Liquidado: R$ 198.359,52
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 198.359,52
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA DO SERVIÇO DA DÍVIDA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 20/00005-7 PROEFICIÊNCIA. _ JUROS 1.500.

Empenho 00016/2024 - 10/01/2024
Data: 10/01/2024 Processo: 2483/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 61.869,47
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Descrição: DESPESA DO SERVIÇO DA DÍVIDA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 20/00005-7 PROEFICIÊNCIA. _ ENCARGOS 1.500.

Empenho 00020/2024 - 15/01/2024
Data: 15/01/2024 Processo: 3602/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.165.725,26
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 107.192,29
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 107.192,29
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 189341-92 NO EXERCÍCIO 2024. _ JUROS 1.500.

Empenho 00021/2024 - 15/01/2024
Data: 15/01/2024 Processo: 3602/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 486.696,13
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 57.718,92
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 57.718,92
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 189341-92 NO EXERCÍCIO 2024. _ ENCARGOS 1.500.

Empenho 00023/2024 - 15/01/2024
Data: 15/01/2024 Processo: 3602/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 73.098,28
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 6.369,24
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.369,24
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 190874-69 NO EXERCÍCIO 2024. _ JUROS 1.500.

Empenho 00024/2024 - 15/01/2024
Data: 15/01/2024 Processo: 3602/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 23.376,38
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 2.653,85
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.653,85
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 190874-69 NO EXERCÍCIO 2024. _ ENCARGOS 1.500.

Empenho 00026/2024 - 15/01/2024
Data: 15/01/2024 Processo: 3602/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 119.265,62
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 10.971,19
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 10.971,19
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 190875-74 NO EXERCÍCIO 2024. _ JUROS 1.500.

Empenho 00027/2024 - 15/01/2024
Data: 15/01/2024 Processo: 3602/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 40.830,74
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 4.799,90
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.799,90
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 190875-74 NO EXERCÍCIO 2024. _ ENCARGOS 1.500.

Empenho 00029/2024 - 15/01/2024
Data: 15/01/2024 Processo: 3602/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.054.154,20
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 99.533,11
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 99.533,11
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 228769-08 NO EXERCÍCIO 2024. _ JUROS 1.500.

Empenho 00030/2024 - 15/01/2024
Data: 15/01/2024 Processo: 3602/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 339.269,12
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 41.472,14
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 41.472,14
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 228769-08 NO EXERCÍCIO 2024. _ ENCARGOS.

Empenho 00032/2024 - 15/01/2024
Data: 15/01/2024 Processo: 3602/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 996.819,53
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 93.841,82
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 93.841,82
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 349097-34 NO EXERCÍCIO 2024. _ JUROS 1.500.

Empenho 00033/2024 - 15/01/2024
Data: 15/01/2024 Processo: 3602/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 371.372,68
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 46.920,91
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 46.920,91
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 349097-34 NO EXERCÍCIO 2024. _ ENCARGOS 1.500.

Empenho 00035/2024 - 15/01/2024
Data: 15/01/2024 Processo: 3602/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.863.589,51
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 1.997.744,18
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.997.744,18
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 497412-84 NO EXERCÍCIO 2024. _ JUROS 1.500.

Empenho 00036/2024 - 15/01/2024
Data: 15/01/2024 Processo: 3602/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 23.871.146,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 497412-84 NO EXERCÍCIO 2024. _ JUROS 1.501.

Empenho 00037/2024 - 15/01/2024
Data: 15/01/2024 Processo: 3602/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 12.155,70
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 497412-84 NO EXERCÍCIO 2024. _ ENCARGOS 1.500.

Empenho 00050/2024 - 19/01/2024
Data: 19/01/2024 Processo: 5894/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 357.796,86
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 38.220,55
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 38.220,55
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 15582-720358/2014-30, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 2024. DARF _ JUROS 1.500.

Empenho 00052/2024 - 19/01/2024
Data: 19/01/2024 Processo: 5894/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 327.018,64
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Liquidado: R$ 35.163,24
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 35.163,24
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 17613-721422/2013-30, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 2024. DARF _ JUROS 1.500.