|
Empenho 00001/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
40989/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.564,26
|
| Beneficiário:
|
ZOUAIN, RIZK & ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
Liquidado:
|
R$ 1.564,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.564,26
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.91.99 - OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS
|
| Descrição:
|
PGTº DE RPV TJ Nº 340/2019. AÇÃO TJ Nº 0004506-41.2006.8.08.0024. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA EM FACE DE JOSÉ MORAES. VALOR DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS P/ZOUAIN, RIZK E ADVOGADOS ASSOCIADOS. CONFORME PROCESSO 4098908/2022.
|
|
|
Empenho 00011/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
1500/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.788.000,00
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.708.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.330.975,21
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.47.12 - CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DE CONTRIBUIÇÃO DA COTA-DAF PASEP DO EXERCÍCIO 2023 _ 1.500 PRÓPRIO.
|
|
|
Empenho 00012/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
1500/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 400.000,00
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 400.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 107.699,87
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.47.12 - CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DE CONTRIBUIÇÃO DA COTA-DAF PASEP DO EXERCÍCIO 2023 _ 1.704 PETRÓLEO.
|
|
|
Empenho 00013/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
1500/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 350.000,00
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 350.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 74.919,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.47.12 - CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DE CONTRIBUIÇÃO DA COTA-DAF PASEP DO EXERCÍCIO 2023 _ 1.708 CFRM.
|
|
|
Empenho 00014/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
1500/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 60.000,00
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 60.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 23,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.47.12 - CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DE CONTRIBUIÇÃO DA COTA-DAF PASEP DO EXERCÍCIO 2023 _ 1750 CIDE.
|
|
|
Empenho 00015/2023 - 12/01/2023
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Processo:
|
635/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 2.249,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.249,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO SUB-TI NO EXERCÍCIO 2023. PROCESSO Nº 63501/2023.
|
|
|
Empenho 00016/2023 - 12/01/2023
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Processo:
|
628/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 560.000,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 166.040,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 166.040,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA SUB-TI NO EXERCÍCIO 2023. PROCESSO Nº 62800/2023.
|
|
|
Empenho 00039/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
70485/2022
|
Licitação:
|
333/2022
|
Valor Original:
|
R$ 117.310,00
|
| Beneficiário:
|
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
|
Liquidado:
|
R$ 25.692,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25.692,93
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
CONTRATO 536/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS. EXERCÍCIO 2023. PROCESSO 7048512/2022.
|
|
|
Empenho 00052/2023 - 17/01/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Processo:
|
2628/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.068,00
|
| Beneficiário:
|
RILLER PEDRO SIDEQUERSKI
|
Liquidado:
|
R$ 1.068,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
SubSecretário de Orçamento e Finanças
|
Pago:
|
R$ 1.068,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SUBSECRETÁRIO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS RILLER PEDRO SIDEQUERSKY PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM DO PROGRAMA +LÍDERES DO VETOR BRASIL NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2023 EM SÃO PAULO/SP. EX 2023. PROCESSOS 262844/2023.
|
|
|
Empenho 00061/2023 - 17/01/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Processo:
|
1498/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 20.212.000,00
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.379.187,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.379.187,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.47.12 - CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR CONTRIBUIÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PASEP – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, NA FORMA DA LEI Nº 9.715 DE 25/11/1998 E SUAS ATUALIZAÇÕES. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00062/2023 - 18/01/2023
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Processo:
|
1065/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 40.000,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 13.309,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.309,93
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DAS GUIAS DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTÔNOMOS DA SEMFA - REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. PROCESSO 106577/2023 - EXERCÍCIO/2023
|
|
|
Empenho 00063/2023 - 18/01/2023
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Processo:
|
53878/2019
|
Licitação:
|
268/2019
|
Valor Original:
|
R$ 175.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 65.770,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25.571,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 500/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA,MULTAS,PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC 5387866/2019. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00064/2023 - 18/01/2023
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Processo:
|
64059/2019
|
Licitação:
|
252/2019
|
Valor Original:
|
R$ 50.000,00
|
| Beneficiário:
|
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 17.609,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.609,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 473/2019, ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA,MULTAS,PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC 6405944/2019. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00065/2023 - 19/01/2023
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Processo:
|
71879/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.560,25
|
| Beneficiário:
|
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
|
Liquidado:
|
R$ 3.560,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.560,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.91.99 - OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS
|
| Descrição:
|
RPV TJ. OFÍCIO 142/2022. AÇÃO TJ 0016533-07.2016.8.08.0024. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO PROPOSTA POR BV FINANCEIRA SA EM FACE DO MUN DE VITÓRIA. HON ADVOCATÍCIOS P/WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO, LIMA & LOBO ADVOCACIA CONSULTORIA. CONFORME PROC 7187998/2022.
|
|
|
Empenho 00066/2023 - 19/01/2023
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Processo:
|
78029/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.568,24
|
| Beneficiário:
|
CECATO & DAL PIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
Liquidado:
|
R$ 1.568,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.568,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.91.99 - OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS
|
| Descrição:
|
PGTº RPV TJ Nº 198/2022. AÇÃO 0018397-52.2014.8.08.0024. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL OPOSTOS POR CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS EM FACE DO MUN DE VITÓRIA. VALOR DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS P/CECATO E DAL PIVA ADV ASSOCIADOS. PROCESSO 7802910/2022.
|
|
|
Empenho 00068/2023 - 19/01/2023
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Processo:
|
75389/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.492,93
|
| Beneficiário:
|
MALEK & PLAZZI - ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
Liquidado:
|
R$ 1.492,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.492,93
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.91.99 - OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS
|
| Descrição:
|
PAGTº RPV TJ Nº 0023071-33.2018.8.08.0024. AÇÃO ORDINARIA PROPOSTA POR KARINE JUVENCIO ALMEIDA EM FACE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VALOR DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA MALEK E PLAZI ADVOGADOS. CONFORME PROCESSO 7538960/2022.
|
|
|
Empenho 00071/2023 - 20/01/2023
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Processo:
|
58957/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 23,60
|
| Beneficiário:
|
CONDOMINIO DO EDIFICIO SATURNINO
|
Liquidado:
|
R$ 23,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 23,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DO ISSQN, NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022.
|
|
|
Empenho 00072/2023 - 20/01/2023
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Processo:
|
57346/2019
|
Licitação:
|
262/2019
|
Valor Original:
|
R$ 50.000,00
|
| Beneficiário:
|
BANCO BRADESCO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 20.720,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.720,86
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 CT 480/2019 - ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC. 5734606/2019. EX. 2023.
|
|
|
Empenho 00073/2023 - 20/01/2023
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Processo:
|
55797/2019
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
BANCO INTER S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 2.714,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.392,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 408/2019, SERV ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS MUN DE VITÓRIA. PROC 5579709/2019. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00074/2023 - 20/01/2023
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Processo:
|
43584/2021
|
Licitação:
|
217/2021
|
Valor Original:
|
R$ 2.219,70
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 369,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 369,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT132/22 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO. PROCESSO Nº 731646/2022. EX/23.
|
|