Liquidação 0069/2019 - 23/01/2019 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
23/01/2019
Número da Liquidação:
0069/2019
Processo:
1038-18/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 57 DESPESA EM FAVOR DO BANDES P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EXERCÍCIO 2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
10/01/2019
Número do Empenho:
0057/2019
Processo:
1038-18/2019
Descrição:
DESPESA EM FAVOR DO BANDES P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EXERCÍCIO 2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2019
Número da Reserva:
0049/2019
Código Reduzido:
2772
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
218 - SECRETARIA DE FAZENDA
Órgão:
30.01.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
28 - Encargos Especiais
Sub Função:
843 - Serviço da Dívida Interna
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO BANDES P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EXERCÍCIO 2019.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 1.400.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
CPF/CNPJ:
28.145.829/0001-00
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.400.000,00
Valor Anulado:
R$ -442.380,74
Valor Atualizado:
R$ 957.619,26
Liquidado:
R$ 957.619,26
Pago:
R$ 957.619,26