Liquidação 0287/2024 - 09/02/2024 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
09/02/2024
Número da Liquidação:
0287/2024
Processo:
2483-62/2024
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 14 DESPESA DO SERVIÇO DA DÍVIDA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 20/00005-7 PROEFICIÊNCIA. PRINCIPAL 1.501.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
10/01/2024
Número do Empenho:
0014/2024
Processo:
2483-62/2024
Descrição:
DESPESA DO SERVIÇO DA DÍVIDA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 20/00005-7 PROEFICIÊNCIA. PRINCIPAL 1.501.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
01/01/2024
Número da Reserva:
0018/2024
Código Reduzido:
1931
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
218 - SECRETARIA DE FAZENDA
Órgão:
30.01.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
28 - Encargos Especiais
Sub Função:
843 - Serviço da Dívida Interna
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Não definido
Itens do Empenho
Descrição: DESPESA DO SERVIÇO DA DÍVIDA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 20/00005-7 PROEFICIÊNCIA. PRINCIPAL 1.501.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 4.368.494,96
Informações do Credor
Beneficiário:
BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ:
00.000.000/0001-91
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 4.368.494,96
Liquidado:
R$ 1.008.020,32
Pago:
R$ 1.008.020,32