1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0479/2023 - 20/03/2023 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
20/03/2023
Número da Liquidação:
0479/2023
Processo:
7538-40/2023
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 199 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 501/2019 SERV ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES_DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/DOS PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS
Informações do Empenho
Data de Emissão:
30/01/2023
Número do Empenho:
0199/2023
Processo:
71516-57/2019
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 501/2019 SERV ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES_DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/DOS PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC 7151657/2019 - EX/2023.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2023
Número da Reserva:
0004/2023
Código Reduzido:
1427
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
218 - SECRETARIA DE FAZENDA
Órgão:
18.01.00 - Secretaria da Fazenda
Função:
04 - Administração
Sub Função:
129 - Administração de Receitas
Programa de Governo:
0026 - Gestão das Finanças Públicas
Ação de Governo:
2131 - Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
Fonte de Recursos:
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 501/2019 SERV ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES_DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/DOS PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC 7151657/2019 - EX/2023.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 36.000,00
Valor Total: R$ 36.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
BANCO ORIGINAL S/A
CPF/CNPJ:
92.894.922/0001-08
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
BANCO ORIGINAL S/A
CPF/CNPJ:
92.894.922/0001-08
Número do Contrato:
501/2019
Data da Assinatura:
27/12/2019
Processo / Ano:
7151657 / 2019
Licitação:
269/2019
Modalidade Licitatória:
Inexigibilidade
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1698/2021 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 36.000,00
Valor Anulado:
R$ -15.684,98
Valor Atualizado:
R$ 20.315,02
Liquidado:
R$ 20.315,02
Pago:
R$ 20.315,02