Liquidação 0005/2022 - 10/01/2022 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
10/01/2022
Número da Liquidação:
0005/2022
Processo:
1530-99/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 1 DESPESA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 20/00005-7. EXERCÍCIO 2022 _ PRINCIPAL.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
10/01/2022
Número do Empenho:
0001/2022
Processo:
1530-99/2022
Descrição:
DESPESA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 20/00005-7. EXERCÍCIO 2022 _ PRINCIPAL.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2022
Número da Reserva:
0001/2022
Código Reduzido:
1996
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
218 - SECRETARIA DE FAZENDA
Órgão:
30.01.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
28 - Encargos Especiais
Sub Função:
843 - Serviço da Dívida Interna
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 20/00005-7. EXERCÍCIO 2022 _ PRINCIPAL.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 4.456.212,00
Informações do Credor
Beneficiário:
BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ:
00.000.000/0001-91
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 4.456.212,00
Valor Anulado:
R$ -853.869,94
Valor Atualizado:
R$ 3.602.342,06
Liquidado:
R$ 3.602.342,06
Pago:
R$ 2.701.539,27