Pagamento 149100/2023 - 15/03/2023 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
15/03/2023
Número do Pagamento:
149100/2023
Processo:
1491-0/2023
Ordem Bancária:
-
Descrição:
DÍVIDA - CEF
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
16/01/2023
Número da Liquidação:
0027/2023
Processo:
1491-0/2023
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 21 DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 190874-69 NO EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
16/01/2023
Número do Empenho:
0021/2023
Processo:
1491-00/2023
Descrição:
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 190874-69 NO EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2023
Número da Reserva:
0039/2023
Código Reduzido:
1931
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
218 - SECRETARIA DE FAZENDA
Órgão:
30.01.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
28 - Encargos Especiais
Sub Função:
843 - Serviço da Dívida Interna
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 190874-69 NO EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 170.688,33
Informações do Credor
Beneficiário:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF/CNPJ:
00.360.305/0167-01
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 170.688,33
Valor Anulado:
R$ -7.236,68
Valor Atualizado:
R$ 163.451,65
Liquidado:
R$ 163.451,65
Pago:
R$ 163.451,65