Pagamento 0320/2023 - 31/10/2023 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
31/10/2023
Número do Pagamento:
0320/2023
Processo:
76813-75/2023
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
30/10/2023
Número da Liquidação:
1113/2023
Processo:
76813-75/2023
Descrição:
competência: 01 a 31/08/2023 VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PARQUES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM - EXERCÍCIO/2023.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
04/01/2023
Número do Empenho:
0011/2023
Processo:
208-03/2007
Descrição:
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PARQUES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM - EXERCÍCIO/2023.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2023
Número da Reserva:
0011/2023
Código Reduzido:
1598
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
222 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Órgão:
22.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos
Função:
18 - Gestão Ambiental
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PARQUES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM - EXERCÍCIO/2023.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 422.184,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 422.184,00
Valor Anulado:
R$ -80.000,00
Valor Atualizado:
R$ 342.184,00
Liquidado:
R$ 325.141,22
Pago:
R$ 292.847,78