Pagamento 0946/2022 - 10/05/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
10/05/2022
Número do Pagamento:
0946/2022
Processo:
8719-2/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
06/05/2022
Número da Liquidação:
0765/2022
Processo:
8719-2/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 152 SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 447/19-SERV. ARRECADAÇÃO BANCÁRIA POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/DOS PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. REF. JAN/22
Informações do Empenho
Data de Emissão:
28/01/2022
Número do Empenho:
0152/2022
Processo:
56477-68/2019
Descrição:
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 447/19-SERV. ARRECADAÇÃO BANCÁRIA POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/DOS PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. VALOR ESTIMADO EX 2022. PROCESSO 5647768/19.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0079/2022
Código Reduzido:
1467
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
218 - SECRETARIA DE FAZENDA
Órgão:
18.01.00 - Secretaria da Fazenda
Função:
04 - Administração
Sub Função:
129 - Administração de Receitas
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 447/19-SERV. ARRECADAÇÃO BANCÁRIA POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/DOS PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. VALOR ESTIMADO EX 2022. PROCESSO 5647768/19.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 189.331,57
Valor Total: R$ 189.331,57
Informações do Credor
Beneficiário:
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CPF/CNPJ:
28.127.603/0001-78
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CPF/CNPJ:
28.127.603/0001-78
Número do Contrato:
447/2019
Data da Assinatura:
30/12/2019
Processo / Ano:
5647768 / 2019
Licitação:
240/2019
Modalidade Licitatória:
Inexigibilidade
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 189.331,57
Liquidado:
R$ 161.790,66
Pago:
R$ 161.790,66