1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0245/2020 - 10/02/2020 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
10/02/2020
Número do Empenho:
0245/2020
Processo:
56477-68/2019
Descrição:
SALDO CT 447/2019, REF. SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DA DÍVIDA ATIVA, DAS MULTAS, DOS PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. EXERCÍCIO 2020
Informações da Reserva
Data da Reserva:
20/01/2020
Número da Reserva:
0240/2020
Código Reduzido:
2120
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
218 - SECRETARIA DE FAZENDA
Órgão:
18.01.00 - Secretaria da Fazenda
Função:
04 - Administração
Sub Função:
129 - Administração de Receitas
Programa de Governo:
0028 - Fortalecimento das Finanças Públicas
Ação de Governo:
2308 - Recuperar e Receber Créditos do Município
Fonte de Recursos:
2.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO ANTERIOR
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO CT 447/2019, REF. SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DA DÍVIDA ATIVA, DAS MULTAS, DOS PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. EXERCÍCIO 2020
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 250.000,00
Valor Total: R$ 250.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CPF/CNPJ:
28.127.603/0001-78
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CPF/CNPJ:
28.127.603/0001-78
Número do Contrato:
447/2019
Data da Assinatura:
30/12/2019
Processo / Ano:
5647768 / 2019
Licitação:
240/2019
Modalidade Licitatória:
Inexigibilidade
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0022/2020 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 250.000,00
Valor Anulado:
R$ -10.276,59
Valor Atualizado:
R$ 239.723,41
Liquidado:
R$ 239.723,41
Pago:
R$ 239.723,41