Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Programa de Governo 0000 - Encargos Gerais do Municipio
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 65.615.350,02 Total Liquidado: R$ 60.975.580,38 Total Pago: R$ 46.612.709,29
Do Período:
Total Empenhado: R$ 64.605.170,79 Total Liquidado: R$ 59.939.838,97 Total Pago: R$ 46.612.709,29
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

669 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0048/2018 Processo: 71216-6/2017
Data: 15/01/2018 Empenho: 0005/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 487,13
Beneficiário: LUIZ DOS SANTOS NEVES Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.3355 - Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: 3.3.90.93.02 - Restituições
Histórico: ATUALIZAÇAO DO VALOR REFERENTE A RESTITUIÇAO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2012 A 2017, TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO CADASTRAL DO IMÓVEL.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0049/2018 Processo: 71212-28/2017
Data: 15/01/2018 Empenho: 0006/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.769,06
Beneficiário: RICARDO GONCALVES GOMES Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.3355 - Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: 3.3.90.93.02 - Restituições
Histórico: VALOR ATUALIZADO REFERENTE A RESTITUIÇAO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2012 A 2016, TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO CADASTRAL DO IMÓVEL.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0092/2018 Processo: 40711-73/2017
Data: 16/01/2018 Empenho: 0007/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.647,50
Beneficiário: ALINHA CAR EXPRESS REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.3355 - Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: 3.3.90.93.02 - Restituições
Histórico: ATUALIZAÇÃO DE VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DO ITBI 3795/2015 - INSCRIÇAO FISCAL 4566084.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0092/2018 Processo: 47287-98/2017
Data: 16/01/2018 Empenho: 0008/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 883,86
Beneficiário: ANA CLAUDIA ALVES MOANA MUTZIG Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.3355 - Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: 3.3.90.93.02 - Restituições
Histórico: ATUALIZAÇAO DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2016 E 2017 TENDO EM VISTA A REVISÃO DE LANÇAMENTO NO IMÓVEL.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 71988/2018 Processo: 719-88/2018
Data: 19/01/2018 Empenho: 0061/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 25.459,28
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.3359 - Contribuição ao Pasep
Natureza: 3.3.90.47.12 - Contribuição p/ o pis/pasep
Histórico: COTA DAF - PASEP
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 71988/2018 Processo: 719-88/2018
Data: 19/01/2018 Empenho: 0063/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 17.049,89
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 1.604.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.3359 - Contribuição ao Pasep
Natureza: 3.3.90.47.12 - Contribuição p/ o pis/pasep
Histórico: COTA DAF - PASEP
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 69189/2018 Processo: 691-89/2018
Data: 22/01/2018 Empenho: 0048/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 47.788,19
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.3357 - Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: 4.6.90.71.99 - Outras amortizações da dívida contratada
Histórico: DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVIÇO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 69601/2018 Processo: 696-1/2018
Data: 22/01/2018 Empenho: 0049/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 220.627,93
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.3357 - Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: 4.6.90.71.99 - Outras amortizações da dívida contratada
Histórico: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESA DO SERVIÇO DE DÍVIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. PRINCIPAL - EXERCÍCIO 2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 69601/2018 Processo: 696-1/2018
Data: 22/01/2018 Empenho: 0050/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 219.093,15
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.3357 - Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: 3.2.90.21.99 - Outros juros da divida contratada
Histórico: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESA DO SERVIÇO DE DÍVIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. JUROS - EXERCÍCIO 2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 69601/2018 Processo: 696-1/2018
Data: 22/01/2018 Empenho: 0051/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 98.616,60
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.3357 - Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: 3.2.90.22.99 - Outros encargos da divida contratada
Histórico: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESA DO SERVIÇO DE DÍVIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. ENCARGOS - EXERCÍCIO 2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 69378/2018 Processo: 693-78/2018
Data: 22/01/2018 Empenho: 0052/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.042,68
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.3357 - Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: 4.6.90.71.99 - Outras amortizações da dívida contratada
Histórico: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ASSUMIDO COM BASE NA LEI MUNICIPAL 8.068/2010 REF. RESIDENCIAL TABUAZEIRO - PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". PRINCIPAL - EXERCÍCIO 2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 70031/2018 Processo: 700-31/2018
Data: 22/01/2018 Empenho: 0053/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.499.673,69
Beneficiário: BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.3357 - Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: 4.6.90.71.99 - Outras amortizações da dívida contratada
Histórico: DESPESA EM FAVOR DO BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. PRINCIPAL - EXERCÍCIO 2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 70031/2018 Processo: 700-31/2018
Data: 22/01/2018 Empenho: 0054/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 257.675,79
Beneficiário: BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.3357 - Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: 3.2.90.21.99 - Outros juros da divida contratada
Histórico: DESPESA EM FAVOR DO BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. JUROS - EXERCÍCIO 2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 71988/2018 Processo: 719-88/2018
Data: 22/01/2018 Empenho: 0061/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 56.536,64
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.3359 - Contribuição ao Pasep
Natureza: 3.3.90.47.12 - Contribuição p/ o pis/pasep
Histórico: DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA COTA-DAF PASEP DO EXERCÍCIO 2018. PRÓPRIO - 1.000
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 71988/2018 Processo: 719-88/2018
Data: 22/01/2018 Empenho: 0062/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.121,62
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 1.601.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.3359 - Contribuição ao Pasep
Natureza: 3.3.90.47.12 - Contribuição p/ o pis/pasep
Histórico: DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA COTA-DAF PASEP DO EXERCÍCIO 2018. CIDE - 1.601
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 71988/2018 Processo: 719-88/2018
Data: 22/01/2018 Empenho: 0063/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.797,91
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 1.604.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.3359 - Contribuição ao Pasep
Natureza: 3.3.90.47.12 - Contribuição p/ o pis/pasep
Histórico: DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA COTA-DAF PASEP DO EXERCÍCIO 2018. PETRÓLEO - 1.604
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0092/2018 Processo: 40711-73/2017
Data: 22/01/2018 Empenho: 0007/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$ 2.647,50
Beneficiário: ALINHA CAR EXPRESS REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.3355 - Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: 3.3.90.93.02 - Restituições
Histórico: ATUALIZAÇÃO DE VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DO ITBI 3795/2015 - INSCRIÇAO FISCAL 4566084.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0092/2018 Processo: 47287-98/2017
Data: 22/01/2018 Empenho: 0008/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$ 883,86
Beneficiário: ANA CLAUDIA ALVES MOANA MUTZIG Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.3355 - Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: 3.3.90.93.02 - Restituições
Histórico: ATUALIZAÇAO DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2016 E 2017 TENDO EM VISTA A REVISÃO DE LANÇAMENTO NO IMÓVEL.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0156/2018 Processo: 709-42/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0056/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 174.365,47
Beneficiário: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.3357 - Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: 4.6.90.71.99 - Outras amortizações da dívida contratada
Histórico: DESPESA EM FAVOR DO BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. PRINCIPAL - EXERCÍCIO 2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0156/2018 Processo: 702-20/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0057/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 100.559,67
Beneficiário: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.3357 - Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: 3.2.90.21.99 - Outros juros da divida contratada
Histórico: DESPESA EM FAVOR DO BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. JUROS - EXERCÍCIO 2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

transparênciaWeb - 3.3.1.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 14/10/2018 às 23:27
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Internet Explorer 10.0, Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome. Requisitos mínimos: Desktop - Internet Explorer 8.0, Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1 ou IE Mobile 10.0 (320x480)".


Prefeitura Municipal de Vitória
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.927
Bento Ferreira, Vitória, ES - CEP: 29.050-945
Telefone: (27) 3382-6000 (Atendimento ao público de 12h às 19h)

Fotos cedidas por © Marcos de Alarcão.
Fotos cedidas por Yuri Barichivich.
Todos os direitos reservados.