| Número do Pagamento:
|
0048/2018
|
Processo:
|
71216-6/2017
|
| Data:
|
15/01/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 487,13
|
| Beneficiário:
|
LUIZ DOS SANTOS NEVES
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
Restituições
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0092/2018
|
Processo:
|
47287-98/2017
|
| Data:
|
16/01/2018
|
Empenho:
|
0008/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 883,86
|
| Beneficiário:
|
ANA CLAUDIA ALVES MOANA MUTZIG
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
Restituições
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0092/2018
|
Processo:
|
40711-73/2017
|
| Data:
|
16/01/2018
|
Empenho:
|
0007/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.647,50
|
| Beneficiário:
|
ALINHA CAR EXPRESS REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
Restituições
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0049/2018
|
Processo:
|
71212-28/2017
|
| Data:
|
15/01/2018
|
Empenho:
|
0006/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.769,06
|
| Beneficiário:
|
RICARDO GONCALVES GOMES
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
Restituições
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
71988/2018
|
Processo:
|
719-88/2018
|
| Data:
|
19/01/2018
|
Empenho:
|
0061/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 25.459,28
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Contribuição ao Pasep
|
| Natureza:
|
Contribuição p/ o pis/pasep
|
| Histórico:
|
COTA DAF - PASEP
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
71988/2018
|
Processo:
|
719-88/2018
|
| Data:
|
19/01/2018
|
Empenho:
|
0063/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.049,89
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Contribuição ao Pasep
|
| Natureza:
|
Contribuição p/ o pis/pasep
|
| Histórico:
|
COTA DAF - PASEP
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
71988/2018
|
Processo:
|
719-88/2018
|
| Data:
|
22/01/2018
|
Empenho:
|
0062/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.121,62
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.601.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Contribuição ao Pasep
|
| Natureza:
|
Contribuição p/ o pis/pasep
|
| Histórico:
|
DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA COTA-DAF PASEP DO EXERCÍCIO
2018.
CIDE - 1.601
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
71988/2018
|
Processo:
|
719-88/2018
|
| Data:
|
22/01/2018
|
Empenho:
|
0063/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.797,91
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Contribuição ao Pasep
|
| Natureza:
|
Contribuição p/ o pis/pasep
|
| Histórico:
|
DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA COTA-DAF PASEP DO EXERCÍCIO
2018.
PETRÓLEO - 1.604
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
71988/2018
|
Processo:
|
719-88/2018
|
| Data:
|
22/01/2018
|
Empenho:
|
0061/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 56.536,64
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Contribuição ao Pasep
|
| Natureza:
|
Contribuição p/ o pis/pasep
|
| Histórico:
|
DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA COTA-DAF PASEP DO EXERCÍCIO
2018.
PRÓPRIO - 1.000
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
69189/2018
|
Processo:
|
691-89/2018
|
| Data:
|
22/01/2018
|
Empenho:
|
0048/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 47.788,19
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
| Histórico:
|
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVIÇO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
70031/2018
|
Processo:
|
700-31/2018
|
| Data:
|
22/01/2018
|
Empenho:
|
0053/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.499.673,69
|
| Beneficiário:
|
BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
| Histórico:
|
DESPESA EM FAVOR DO BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.
PRINCIPAL - EXERCÍCIO 2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
70031/2018
|
Processo:
|
700-31/2018
|
| Data:
|
22/01/2018
|
Empenho:
|
0054/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 257.675,79
|
| Beneficiário:
|
BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outros juros da divida contratada
|
| Histórico:
|
DESPESA EM FAVOR DO BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.
JUROS - EXERCÍCIO 2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
69378/2018
|
Processo:
|
693-78/2018
|
| Data:
|
22/01/2018
|
Empenho:
|
0052/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.042,68
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
| Histórico:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ASSUMIDO COM BASE NA LEI MUNICIPAL 8.068/2010 REF. RESIDENCIAL TABUAZEIRO - PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA".
PRINCIPAL - EXERCÍCIO 2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
69601/2018
|
Processo:
|
696-1/2018
|
| Data:
|
22/01/2018
|
Empenho:
|
0049/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 220.627,93
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
| Histórico:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESA DO SERVIÇO DE DÍVIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.
PRINCIPAL - EXERCÍCIO 2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
69601/2018
|
Processo:
|
696-1/2018
|
| Data:
|
22/01/2018
|
Empenho:
|
0050/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 219.093,15
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outros juros da divida contratada
|
| Histórico:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESA DO SERVIÇO DE DÍVIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.
JUROS - EXERCÍCIO 2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
69601/2018
|
Processo:
|
696-1/2018
|
| Data:
|
22/01/2018
|
Empenho:
|
0051/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 98.616,60
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outros encargos da divida contratada
|
| Histórico:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESA DO SERVIÇO DE DÍVIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.
ENCARGOS - EXERCÍCIO 2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0092/2018
|
Processo:
|
40711-73/2017
|
| Data:
|
22/01/2018
|
Empenho:
|
0007/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$2.647,50
|
| Beneficiário:
|
ALINHA CAR EXPRESS REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
Restituições
|
| Histórico:
|
ATUALIZAÇÃO DE VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DO ITBI 3795/2015 - INSCRIÇAO FISCAL 4566084.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0092/2018
|
Processo:
|
47287-98/2017
|
| Data:
|
22/01/2018
|
Empenho:
|
0008/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$883,86
|
| Beneficiário:
|
ANA CLAUDIA ALVES MOANA MUTZIG
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
Restituições
|
| Histórico:
|
ATUALIZAÇAO DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2016 E 2017 TENDO EM VISTA A REVISÃO DE LANÇAMENTO NO IMÓVEL.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0120/2018
|
Processo:
|
34246-50/2016
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Empenho:
|
0004/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 783,90
|
| Beneficiário:
|
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
Restituições
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0156/2018
|
Processo:
|
709-42/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Empenho:
|
0056/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 174.365,47
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|