| Número do Pagamento:
|
1495/2018
|
Processo:
|
18269-80/2018
|
| Data:
|
13/07/2018
|
Empenho:
|
0117/2018
|
Licitação:
|
168/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 25.534,19
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
| Natureza:
|
Servicos bancarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1495/2018
|
Processo:
|
12473-97/2018
|
| Data:
|
13/07/2018
|
Empenho:
|
0117/2018
|
Licitação:
|
168/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.967,42
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
| Natureza:
|
Servicos bancarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1495/2018
|
Processo:
|
33962-82/2018
|
| Data:
|
13/07/2018
|
Empenho:
|
0117/2018
|
Licitação:
|
168/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 12.549,76
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
| Natureza:
|
Servicos bancarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1495/2018
|
Processo:
|
7821-4/2018
|
| Data:
|
13/07/2018
|
Empenho:
|
0117/2018
|
Licitação:
|
168/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 212,35
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
| Natureza:
|
Servicos bancarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1495/2018
|
Processo:
|
27587-31/2018
|
| Data:
|
13/07/2018
|
Empenho:
|
0117/2018
|
Licitação:
|
168/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 13.834,81
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
| Natureza:
|
Servicos bancarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2712/2018
|
Processo:
|
61947-24/2018
|
| Data:
|
07/12/2018
|
Empenho:
|
0117/2018
|
Licitação:
|
168/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 11.242,31
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
| Natureza:
|
Servicos bancarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2712/2018
|
Processo:
|
61947-24/2018
|
| Data:
|
11/12/2018
|
Empenho:
|
0117/2018
|
Licitação:
|
168/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
-R$11.242,31
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
| Natureza:
|
Servicos bancarios
|
| Histórico:
|
REF. ADITIVO.01 AO CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS -EXERC.2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2873/2018
|
Processo:
|
66050-97/2018
|
| Data:
|
20/12/2018
|
Empenho:
|
0117/2018
|
Licitação:
|
168/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 11.631,94
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
| Natureza:
|
Servicos bancarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2873/2018
|
Processo:
|
61947-24/2018
|
| Data:
|
20/12/2018
|
Empenho:
|
0117/2018
|
Licitação:
|
168/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 11.242,31
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
| Natureza:
|
Servicos bancarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2873/2018
|
Processo:
|
55497-30/2018
|
| Data:
|
20/12/2018
|
Empenho:
|
0117/2018
|
Licitação:
|
168/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 13.035,60
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
| Natureza:
|
Servicos bancarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2873/2018
|
Processo:
|
55494-5/2018
|
| Data:
|
20/12/2018
|
Empenho:
|
0117/2018
|
Licitação:
|
168/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 12.475,33
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
| Natureza:
|
Servicos bancarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2873/2018
|
Processo:
|
55500-16/2018
|
| Data:
|
20/12/2018
|
Empenho:
|
0117/2018
|
Licitação:
|
168/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 11.823,54
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
| Natureza:
|
Servicos bancarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|