Número do Pagamento:
|
69189/2018
|
Processo:
|
691-89/2018
|
Data:
|
22/01/2018
|
Empenho:
|
0048/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 47.788,19
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVIÇO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2018.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
70031/2018
|
Processo:
|
700-31/2018
|
Data:
|
22/01/2018
|
Empenho:
|
0053/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.499.673,69
|
Beneficiário:
|
BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
DESPESA EM FAVOR DO BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.
PRINCIPAL - EXERCÍCIO 2018.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
70031/2018
|
Processo:
|
700-31/2018
|
Data:
|
22/01/2018
|
Empenho:
|
0054/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 257.675,79
|
Beneficiário:
|
BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outros juros da divida contratada
|
Histórico:
|
DESPESA EM FAVOR DO BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.
JUROS - EXERCÍCIO 2018.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
69378/2018
|
Processo:
|
693-78/2018
|
Data:
|
22/01/2018
|
Empenho:
|
0052/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.042,68
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ASSUMIDO COM BASE NA LEI MUNICIPAL 8.068/2010 REF. RESIDENCIAL TABUAZEIRO - PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA".
PRINCIPAL - EXERCÍCIO 2018.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
69601/2018
|
Processo:
|
696-1/2018
|
Data:
|
22/01/2018
|
Empenho:
|
0049/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 220.627,93
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESA DO SERVIÇO DE DÍVIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.
PRINCIPAL - EXERCÍCIO 2018.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
69601/2018
|
Processo:
|
696-1/2018
|
Data:
|
22/01/2018
|
Empenho:
|
0050/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 219.093,15
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outros juros da divida contratada
|
Histórico:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESA DO SERVIÇO DE DÍVIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.
JUROS - EXERCÍCIO 2018.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
69601/2018
|
Processo:
|
696-1/2018
|
Data:
|
22/01/2018
|
Empenho:
|
0051/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 98.616,60
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outros encargos da divida contratada
|
Histórico:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESA DO SERVIÇO DE DÍVIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.
ENCARGOS - EXERCÍCIO 2018.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0156/2018
|
Processo:
|
709-42/2018
|
Data:
|
24/01/2018
|
Empenho:
|
0056/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 174.365,47
|
Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0156/2018
|
Processo:
|
702-20/2018
|
Data:
|
24/01/2018
|
Empenho:
|
0057/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 100.559,67
|
Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outros juros da divida contratada
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0189/2018
|
Processo:
|
704-10/2018
|
Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0058/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 28.720,94
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0189/2018
|
Processo:
|
704-10/2018
|
Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0059/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 21.931,07
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outros juros da divida contratada
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
70410/2018
|
Processo:
|
704-10/2018
|
Data:
|
31/01/2018
|
Empenho:
|
0058/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.523,30
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
DÍVIDA - PASEP
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
70410/2018
|
Processo:
|
704-10/2018
|
Data:
|
31/01/2018
|
Empenho:
|
0059/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.740,53
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outros juros da divida contratada
|
Histórico:
|
DÍVIDA - PASEP
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
69378/2018
|
Processo:
|
693-78/2018
|
Data:
|
14/02/2018
|
Empenho:
|
0052/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.042,68
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ASSUMIDO COM BASE NA LEI MUNICIPAL 8.068/2010 REF. RESIDENCIAL TABUAZEIRO - PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA".
PRINCIPAL - EXERCÍCIO 2018.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
69189/2018
|
Processo:
|
691-89/2018
|
Data:
|
09/02/2018
|
Empenho:
|
0048/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 47.973,34
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVIÇO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2018.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
69601/2018
|
Processo:
|
696-1/2018
|
Data:
|
15/02/2018
|
Empenho:
|
0049/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 224.090,81
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESA DO SERVIÇO DE DÍVIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.
PRINCIPAL - EXERCÍCIO 2018.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
69601/2018
|
Processo:
|
696-1/2018
|
Data:
|
15/02/2018
|
Empenho:
|
0050/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 218.650,52
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outros juros da divida contratada
|
Histórico:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESA DO SERVIÇO DE DÍVIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.
JUROS - EXERCÍCIO 2018.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
69601/2018
|
Processo:
|
696-1/2018
|
Data:
|
15/02/2018
|
Empenho:
|
0051/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 98.286,29
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outros encargos da divida contratada
|
Histórico:
|
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESA DO SERVIÇO DE DÍVIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.
ENCARGOS - EXERCÍCIO 2018.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
69189/2018
|
Processo:
|
691-89/2018
|
Data:
|
10/04/2018
|
Empenho:
|
0048/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 48.292,56
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
DÍVIDA - INSS
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
69189/2018
|
Processo:
|
691-89/2018
|
Data:
|
09/03/2018
|
Empenho:
|
0048/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 48.123,38
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVIÇO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2018.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|