Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Ações de Governo 3357 - Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 42.498.389,52 Total Liquidado: R$ 42.430.721,91 Total Pago: R$ 34.276.076,50
Do Período:
Total Empenhado: R$ 34.276.076,50 Total Liquidado: R$ 34.276.076,50 Total Pago: R$ 34.276.076,50
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

218 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 69189/2018 Processo: 691-89/2018
Data: 22/01/2018 Empenho: 0048/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 47.788,19
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: Outras amortizações da dívida contratada
Histórico: DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVIÇO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 70031/2018 Processo: 700-31/2018
Data: 22/01/2018 Empenho: 0053/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.499.673,69
Beneficiário: BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: Outras amortizações da dívida contratada
Histórico: DESPESA EM FAVOR DO BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. PRINCIPAL - EXERCÍCIO 2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 70031/2018 Processo: 700-31/2018
Data: 22/01/2018 Empenho: 0054/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 257.675,79
Beneficiário: BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: Outros juros da divida contratada
Histórico: DESPESA EM FAVOR DO BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. JUROS - EXERCÍCIO 2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 69378/2018 Processo: 693-78/2018
Data: 22/01/2018 Empenho: 0052/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.042,68
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: Outras amortizações da dívida contratada
Histórico: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ASSUMIDO COM BASE NA LEI MUNICIPAL 8.068/2010 REF. RESIDENCIAL TABUAZEIRO - PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". PRINCIPAL - EXERCÍCIO 2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 69601/2018 Processo: 696-1/2018
Data: 22/01/2018 Empenho: 0049/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 220.627,93
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: Outras amortizações da dívida contratada
Histórico: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESA DO SERVIÇO DE DÍVIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. PRINCIPAL - EXERCÍCIO 2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 69601/2018 Processo: 696-1/2018
Data: 22/01/2018 Empenho: 0050/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 219.093,15
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: Outros juros da divida contratada
Histórico: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESA DO SERVIÇO DE DÍVIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. JUROS - EXERCÍCIO 2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 69601/2018 Processo: 696-1/2018
Data: 22/01/2018 Empenho: 0051/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 98.616,60
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: Outros encargos da divida contratada
Histórico: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESA DO SERVIÇO DE DÍVIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. ENCARGOS - EXERCÍCIO 2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0156/2018 Processo: 709-42/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0056/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 174.365,47
Beneficiário: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: Outras amortizações da dívida contratada
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0156/2018 Processo: 702-20/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0057/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 100.559,67
Beneficiário: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: Outros juros da divida contratada
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0189/2018 Processo: 704-10/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0058/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 28.720,94
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: Outras amortizações da dívida contratada
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0189/2018 Processo: 704-10/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0059/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 21.931,07
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: Outros juros da divida contratada
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 70410/2018 Processo: 704-10/2018
Data: 31/01/2018 Empenho: 0058/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.523,30
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: Outras amortizações da dívida contratada
Histórico: DÍVIDA - PASEP
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 70410/2018 Processo: 704-10/2018
Data: 31/01/2018 Empenho: 0059/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.740,53
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: Outros juros da divida contratada
Histórico: DÍVIDA - PASEP
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 69378/2018 Processo: 693-78/2018
Data: 14/02/2018 Empenho: 0052/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.042,68
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: Outras amortizações da dívida contratada
Histórico: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ASSUMIDO COM BASE NA LEI MUNICIPAL 8.068/2010 REF. RESIDENCIAL TABUAZEIRO - PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". PRINCIPAL - EXERCÍCIO 2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 69189/2018 Processo: 691-89/2018
Data: 09/02/2018 Empenho: 0048/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 47.973,34
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: Outras amortizações da dívida contratada
Histórico: DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVIÇO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 69601/2018 Processo: 696-1/2018
Data: 15/02/2018 Empenho: 0049/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 224.090,81
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: Outras amortizações da dívida contratada
Histórico: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESA DO SERVIÇO DE DÍVIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. PRINCIPAL - EXERCÍCIO 2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 69601/2018 Processo: 696-1/2018
Data: 15/02/2018 Empenho: 0050/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 218.650,52
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: Outros juros da divida contratada
Histórico: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESA DO SERVIÇO DE DÍVIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. JUROS - EXERCÍCIO 2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 69601/2018 Processo: 696-1/2018
Data: 15/02/2018 Empenho: 0051/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 98.286,29
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: Outros encargos da divida contratada
Histórico: DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESA DO SERVIÇO DE DÍVIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. ENCARGOS - EXERCÍCIO 2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 69189/2018 Processo: 691-89/2018
Data: 10/04/2018 Empenho: 0048/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 48.292,56
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: Outras amortizações da dívida contratada
Histórico: DÍVIDA - INSS
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 69189/2018 Processo: 691-89/2018
Data: 09/03/2018 Empenho: 0048/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 48.123,38
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: Outras amortizações da dívida contratada
Histórico: DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVIÇO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa