Número do Pagamento:
|
0156/2018
|
Processo:
|
709-42/2018
|
Data:
|
24/01/2018
|
Empenho:
|
0056/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 174.365,47
|
Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0312/2018
|
Processo:
|
709-42/2018
|
Data:
|
19/02/2018
|
Empenho:
|
0056/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 175.487,33
|
Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0511/2018
|
Processo:
|
709-42/2018
|
Data:
|
13/03/2018
|
Empenho:
|
0056/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 176.616,42
|
Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0792/2018
|
Processo:
|
709-42/2018
|
Data:
|
18/04/2018
|
Empenho:
|
0056/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 177.752,77
|
Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1096/2018
|
Processo:
|
709-42/2018
|
Data:
|
21/05/2018
|
Empenho:
|
0056/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 178.896,43
|
Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1333/2018
|
Processo:
|
709-42/2018
|
Data:
|
19/06/2018
|
Empenho:
|
0056/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 180.047,45
|
Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1333/2018
|
Processo:
|
709-42/2018
|
Data:
|
21/06/2018
|
Empenho:
|
0056/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$180.047,45
|
Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
DESPESA EM FAVOR DO BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.
PRINCIPAL - EXERCÍCIO 2018.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1364/2018
|
Processo:
|
709-42/2018
|
Data:
|
22/06/2018
|
Empenho:
|
0056/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 180.047,45
|
Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1521/2018
|
Processo:
|
709-42/2018
|
Data:
|
16/07/2018
|
Empenho:
|
0056/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 181.205,88
|
Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1528/2018
|
Processo:
|
709-42/2018
|
Data:
|
16/07/2018
|
Empenho:
|
0056/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 181.205,88
|
Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1521/2018
|
Processo:
|
709-42/2018
|
Data:
|
16/07/2018
|
Empenho:
|
0056/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$181.205,88
|
Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
DESPESA EM FAVOR DO BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.
PRINCIPAL - EXERCÍCIO 2018.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1843/2018
|
Processo:
|
709-42/2018
|
Data:
|
23/08/2018
|
Empenho:
|
0056/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 182.371,75
|
Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
2081/2018
|
Processo:
|
709-42/2018
|
Data:
|
24/09/2018
|
Empenho:
|
0056/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 183.545,13
|
Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
2340/2018
|
Processo:
|
709-42/2018
|
Data:
|
24/10/2018
|
Empenho:
|
0056/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 184.726,06
|
Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
2531/2018
|
Processo:
|
709-42/2018
|
Data:
|
21/11/2018
|
Empenho:
|
0056/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 185.914,59
|
Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
2837/2018
|
Processo:
|
709-42/2018
|
Data:
|
18/12/2018
|
Empenho:
|
0056/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 187.110,77
|
Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|