Número do Pagamento:
|
0114/2017
|
Processo:
|
72646-64/2016
|
Data:
|
19/01/2017
|
Empenho:
|
0015/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 14.242,07
|
Beneficiário:
|
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.3000.Débitos Judiciais de Pequeno Valor
|
Natureza:
|
Diversas sentencas
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0114/2017
|
Processo:
|
72646-64/2016
|
Data:
|
19/01/2017
|
Empenho:
|
0016/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.424,21
|
Beneficiário:
|
ROSINETE CAVALCANTE DA COSTA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.3000.Débitos Judiciais de Pequeno Valor
|
Natureza:
|
Diversas sentencas
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
1514-39/2017
|
Data:
|
10/01/2017
|
Empenho:
|
0051/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 45.794,28
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.3000.Contribuição ao PASEP
|
Natureza:
|
Contribuição p/ o pis/pasep
|
Histórico:
|
COTA DAF - PASEP
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
1514-39/2017
|
Data:
|
11/01/2017
|
Empenho:
|
0052/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.238,17
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.601.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.3000.Contribuição ao PASEP
|
Natureza:
|
Contribuição p/ o pis/pasep
|
Histórico:
|
COTA DAF - PASEP
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
1514-39/2017
|
Data:
|
20/01/2017
|
Empenho:
|
0051/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 20.204,29
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.3000.Contribuição ao PASEP
|
Natureza:
|
Contribuição p/ o pis/pasep
|
Histórico:
|
COTA DAF - PASEP
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
1514-39/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
0053/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13.531,75
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.3000.Contribuição ao PASEP
|
Natureza:
|
Contribuição p/ o pis/pasep
|
Histórico:
|
COTA DAF - PASEP
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
1514-39/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
0053/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 853,87
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.3000.Contribuição ao PASEP
|
Natureza:
|
Contribuição p/ o pis/pasep
|
Histórico:
|
COTA DAF - PASEP.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
1514-39/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
0053/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.142,12
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.3000.Contribuição ao PASEP
|
Natureza:
|
Contribuição p/ o pis/pasep
|
Histórico:
|
COTA DAF - PASEP..
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
150204/2017
|
Processo:
|
1502-4/2017
|
Data:
|
16/01/2017
|
Empenho:
|
0043/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 194.264,70
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
150204/2017
|
Processo:
|
1502-4/2017
|
Data:
|
16/01/2017
|
Empenho:
|
0044/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 222.429,36
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outros juros da divida contratada
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
150204/2017
|
Processo:
|
1502-4/2017
|
Data:
|
16/01/2017
|
Empenho:
|
0045/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 102.584,32
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outros encargos da divida contratada
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
149695/2017
|
Processo:
|
1496-95/2017
|
Data:
|
10/01/2017
|
Empenho:
|
0047/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 546.379,56
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
DÍVIDA - INSS
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
150015/2017
|
Processo:
|
1500-15/2017
|
Data:
|
16/01/2017
|
Empenho:
|
0048/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.023,36
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
DÍVIDA CEF - TABUAZEIRO
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
150401/2017
|
Processo:
|
1504-1/2017
|
Data:
|
16/01/2017
|
Empenho:
|
0046/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.419.068,32
|
Beneficiário:
|
BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
DÍVIDA - BNDES
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
150401/2017
|
Processo:
|
1504-1/2017
|
Data:
|
16/01/2017
|
Empenho:
|
0054/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 355.751,91
|
Beneficiário:
|
BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outros juros da divida contratada
|
Histórico:
|
DÍVIDA - BNDES
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0184/2017
|
Processo:
|
1508-81/2017
|
Data:
|
25/01/2017
|
Empenho:
|
0039/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 161.449,56
|
Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0184/2017
|
Processo:
|
1508-81/2017
|
Data:
|
25/01/2017
|
Empenho:
|
0040/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 113.475,58
|
Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outros juros da divida contratada
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0188/2017
|
Processo:
|
1511-3/2017
|
Data:
|
25/01/2017
|
Empenho:
|
0050/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 895.491,83
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.3000.Contribuição ao PASEP
|
Natureza:
|
Contribuição p/ o pis/pasep
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
1514-39/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0051/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 51.815,23
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.3000.Contribuição ao PASEP
|
Natureza:
|
Contribuição p/ o pis/pasep
|
Histórico:
|
COTA DAF - PASEP
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0209/2017
|
Processo:
|
1506-92/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0041/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 28.720,94
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|