Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Programa de Governo 3000 - Encargos Gerais do Municipio
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 77.691.899,60 Total Liquidado: R$ 72.499.065,56 Total Pago: R$ 68.847.558,09
Do Período:
Total Empenhado: R$ 68.862.672,65 Total Liquidado: R$ 69.229.612,13 Total Pago: R$ 68.847.558,09
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

562 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0114/2017 Processo: 72646-64/2016
Data: 19/01/2017 Empenho: 0015/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 14.242,07
Beneficiário: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.3000.Débitos Judiciais de Pequeno Valor
Natureza: Diversas sentencas
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0114/2017 Processo: 72646-64/2016
Data: 19/01/2017 Empenho: 0016/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.424,21
Beneficiário: ROSINETE CAVALCANTE DA COSTA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.3000.Débitos Judiciais de Pequeno Valor
Natureza: Diversas sentencas
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 1514-39/2017
Data: 10/01/2017 Empenho: 0051/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 45.794,28
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.3000.Contribuição ao PASEP
Natureza: Contribuição p/ o pis/pasep
Histórico: COTA DAF - PASEP
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 1514-39/2017
Data: 11/01/2017 Empenho: 0052/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.238,17
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 1.601.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.3000.Contribuição ao PASEP
Natureza: Contribuição p/ o pis/pasep
Histórico: COTA DAF - PASEP
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 1514-39/2017
Data: 20/01/2017 Empenho: 0051/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 20.204,29
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.3000.Contribuição ao PASEP
Natureza: Contribuição p/ o pis/pasep
Histórico: COTA DAF - PASEP
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 1514-39/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0053/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13.531,75
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 1.604.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.3000.Contribuição ao PASEP
Natureza: Contribuição p/ o pis/pasep
Histórico: COTA DAF - PASEP
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 1514-39/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0053/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 853,87
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 1.604.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.3000.Contribuição ao PASEP
Natureza: Contribuição p/ o pis/pasep
Histórico: COTA DAF - PASEP.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 1514-39/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0053/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.142,12
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 1.604.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.3000.Contribuição ao PASEP
Natureza: Contribuição p/ o pis/pasep
Histórico: COTA DAF - PASEP..
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 150204/2017 Processo: 1502-4/2017
Data: 16/01/2017 Empenho: 0043/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 194.264,70
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: Outras amortizações da dívida contratada
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 150204/2017 Processo: 1502-4/2017
Data: 16/01/2017 Empenho: 0044/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 222.429,36
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: Outros juros da divida contratada
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 150204/2017 Processo: 1502-4/2017
Data: 16/01/2017 Empenho: 0045/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 102.584,32
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: Outros encargos da divida contratada
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 149695/2017 Processo: 1496-95/2017
Data: 10/01/2017 Empenho: 0047/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 546.379,56
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: Outras amortizações da dívida contratada
Histórico: DÍVIDA - INSS
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 150015/2017 Processo: 1500-15/2017
Data: 16/01/2017 Empenho: 0048/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.023,36
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: Outras amortizações da dívida contratada
Histórico: DÍVIDA CEF - TABUAZEIRO
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 150401/2017 Processo: 1504-1/2017
Data: 16/01/2017 Empenho: 0046/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.419.068,32
Beneficiário: BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: Outras amortizações da dívida contratada
Histórico: DÍVIDA - BNDES
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 150401/2017 Processo: 1504-1/2017
Data: 16/01/2017 Empenho: 0054/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 355.751,91
Beneficiário: BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: Outros juros da divida contratada
Histórico: DÍVIDA - BNDES
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0184/2017 Processo: 1508-81/2017
Data: 25/01/2017 Empenho: 0039/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 161.449,56
Beneficiário: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: Outras amortizações da dívida contratada
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0184/2017 Processo: 1508-81/2017
Data: 25/01/2017 Empenho: 0040/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 113.475,58
Beneficiário: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: Outros juros da divida contratada
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0188/2017 Processo: 1511-3/2017
Data: 25/01/2017 Empenho: 0050/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 895.491,83
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.3000.Contribuição ao PASEP
Natureza: Contribuição p/ o pis/pasep
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 1514-39/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0051/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 51.815,23
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.3000.Contribuição ao PASEP
Natureza: Contribuição p/ o pis/pasep
Histórico: COTA DAF - PASEP
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0209/2017 Processo: 1506-92/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0041/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 28.720,94
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: Outras amortizações da dívida contratada
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa