| Número do Pagamento:
|
150204/2017
|
Processo:
|
1502-4/2017
|
| Data:
|
16/01/2017
|
Empenho:
|
0043/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 194.264,70
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
| Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
150204/2017
|
Processo:
|
1502-4/2017
|
| Data:
|
16/01/2017
|
Empenho:
|
0044/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 222.429,36
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outros juros da divida contratada
|
| Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
150204/2017
|
Processo:
|
1502-4/2017
|
| Data:
|
16/01/2017
|
Empenho:
|
0045/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 102.584,32
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outros encargos da divida contratada
|
| Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
149695/2017
|
Processo:
|
1496-95/2017
|
| Data:
|
10/01/2017
|
Empenho:
|
0047/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 546.379,56
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
| Histórico:
|
DÍVIDA - INSS
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
150015/2017
|
Processo:
|
1500-15/2017
|
| Data:
|
16/01/2017
|
Empenho:
|
0048/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.023,36
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
| Histórico:
|
DÍVIDA CEF - TABUAZEIRO
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
150401/2017
|
Processo:
|
1504-1/2017
|
| Data:
|
16/01/2017
|
Empenho:
|
0046/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.419.068,32
|
| Beneficiário:
|
BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
| Histórico:
|
DÍVIDA - BNDES
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
150401/2017
|
Processo:
|
1504-1/2017
|
| Data:
|
16/01/2017
|
Empenho:
|
0054/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 355.751,91
|
| Beneficiário:
|
BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outros juros da divida contratada
|
| Histórico:
|
DÍVIDA - BNDES
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0184/2017
|
Processo:
|
1508-81/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Empenho:
|
0039/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 161.449,56
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0184/2017
|
Processo:
|
1508-81/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Empenho:
|
0040/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 113.475,58
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outros juros da divida contratada
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0209/2017
|
Processo:
|
1506-92/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0041/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 28.720,94
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0209/2017
|
Processo:
|
1506-92/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0042/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 18.706,53
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outros juros da divida contratada
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
149695/2017
|
Processo:
|
1496-95/2017
|
| Data:
|
10/02/2017
|
Empenho:
|
0047/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 546.379,56
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
| Histórico:
|
DÍVIDA - INSS
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
150015/2017
|
Processo:
|
1500-15/2017
|
| Data:
|
14/02/2017
|
Empenho:
|
0048/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.023,36
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
| Histórico:
|
DÍVIDA CEF - TABUAZEIRO
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0614/2017
|
Processo:
|
1508-81/2017
|
| Data:
|
24/03/2017
|
Empenho:
|
0039/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 163.533,78
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0343/2017
|
Processo:
|
1508-81/2017
|
| Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
0039/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 162.488,33
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0343/2017
|
Processo:
|
1508-81/2017
|
| Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
0040/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 112.436,81
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outros juros da divida contratada
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0614/2017
|
Processo:
|
1508-81/2017
|
| Data:
|
24/03/2017
|
Empenho:
|
0040/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 111.391,36
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outros juros da divida contratada
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0668/2017
|
Processo:
|
1506-92/2017
|
| Data:
|
31/03/2017
|
Empenho:
|
0041/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 28.720,94
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0418/2017
|
Processo:
|
1506-92/2017
|
| Data:
|
24/02/2017
|
Empenho:
|
0041/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.245,19
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0359/2017
|
Processo:
|
1506-92/2017
|
| Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
0041/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 28.720,94
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|