| Número do Pagamento:
|
0184/2017
|
Processo:
|
1508-81/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Empenho:
|
0039/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 161.449,56
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0343/2017
|
Processo:
|
1508-81/2017
|
| Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
0039/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 162.488,33
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0614/2017
|
Processo:
|
1508-81/2017
|
| Data:
|
24/03/2017
|
Empenho:
|
0039/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 163.533,78
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0835/2017
|
Processo:
|
1508-81/2017
|
| Data:
|
20/04/2017
|
Empenho:
|
0039/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 164.585,96
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1091/2017
|
Processo:
|
1508-81/2017
|
| Data:
|
24/05/2017
|
Empenho:
|
0039/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 165.644,90
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1336/2017
|
Processo:
|
1508-81/2017
|
| Data:
|
19/06/2017
|
Empenho:
|
0039/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 166.710,66
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1688/2017
|
Processo:
|
1508-81/2017
|
| Data:
|
25/07/2017
|
Empenho:
|
0039/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 27.036,37
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1688/2017
|
Processo:
|
1508-81/2017
|
| Data:
|
25/07/2017
|
Empenho:
|
0039/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 140.746,91
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1915/2017
|
Processo:
|
1508-81/2017
|
| Data:
|
23/08/2017
|
Empenho:
|
0039/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 168.862,80
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
| Histórico:
|
DESPESAS EM FAVOR DO BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. EXERCÍCIO 2017. BANDES - PRINCIPAL
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2140/2017
|
Processo:
|
1508-81/2017
|
| Data:
|
20/09/2017
|
Empenho:
|
0039/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 169.949,26
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
| Histórico:
|
DESPESAS EM FAVOR DO BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. EXERCÍCIO 2017. BANDES - PRINCIPAL
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2412/2017
|
Processo:
|
1508-81/2017
|
| Data:
|
25/10/2017
|
Empenho:
|
0039/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 171.042,71
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2613/2017
|
Processo:
|
1508-81/2017
|
| Data:
|
22/11/2017
|
Empenho:
|
0039/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 172.143,20
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2870/2017
|
Processo:
|
1508-81/2017
|
| Data:
|
22/12/2017
|
Empenho:
|
0039/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 65.805,56
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.3000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|